MATHEVON
Dépôt
| Dénomination | MATHEVON |
| Siren | 390559805 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/007461 |
| Numéro de Gestion | 1994B00126 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 972.00 | 185 972.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992 458.00 | 3 321 537.00 | 670 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 864.00 | 799 318.00 | 176 545.00 | |
AV Immobilisations en cours | 29 992.00 | 29 992.00 | ||
CU Autres participations | 33.00 | 33.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 275.00 | 65 275.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 255 694.00 | 4 306 828.00 | 948 866.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 641.00 | 66 641.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 219 986.00 | 2 219 986.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 75 107.00 | 75 107.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 146.00 | 3 288 146.00 | ||
BZ Autres créances | 9 750 398.00 | 9 750 398.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 524 017.00 | 524 017.00 | ||
CF Disponibilités | 276 926.00 | 276 926.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 125 277.00 | 125 277.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 326 501.00 | 16 326 501.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 582 196.00 | 4 306 828.00 | 17 275 367.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 248.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 990.00 | |||
DG Autres réserves | 7 281 672.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 113.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 419 923.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 579.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 607.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 407.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 433 162.00 | |||
EA Autres dettes | 8 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 855 443.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 275 367.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 624 457.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 593.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 955 519.00 | 955 519.00 | ||
FD Production vendue biens | 459 251.00 | 30 706 505.00 | 31 165 756.00 | |
FG Production vendue services | 12 958.00 | 658 067.00 | 671 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 210.00 | 32 320 092.00 | 32 792 302.00 | |
FM Production stockée | -313 925.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 952.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 964.00 | |||
FQ Autres produits | 646 958.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 457 251.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 094.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 266.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 783.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 419 117.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 120.00 | |||
FY Salaires et traitements | 459 072.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 794.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 686.00 | |||
GE Autres charges | 368 215.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 466 150.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 991 100.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 39 647.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 256.00 | |||
GN Différences positives de change | 502 548.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 548 453.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 401.00 | |||
GS Différences négatives de change | 455 474.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 604 875.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 422.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 934 678.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 469.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 075.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 431.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 616 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 096 155.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 756 041.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 113.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 242.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 964.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 071.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078 684.00 | 29 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 277.00 | 32.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 362.00 | 4 998 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 65 309.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 945.00 | 3 028.00 | 185 973.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 617.00 | 691 658.00 | 107 420.00 | 4 120 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 562.00 | 694 686.00 | 107 420.00 | 4 306 829.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 276.00 | 65 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 288 147.00 | 3 288 147.00 | ||
VP Divers | 9 750 398.00 | 9 750 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 277.00 | 125 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 229 098.00 | 13 163 822.00 | 65 276.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 594.00 | 476 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 986.00 | 260 000.00 | 330 000.00 | 900 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 408.00 | 4 957 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 163.00 | 433 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 294.00 | 497 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 855 445.00 | 6 624 459.00 | 330 000.00 | 900 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | 330 000.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679 689.00 | |||