CERBALLIANCE IDF SUD
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE IDF SUD |
| Siren | 390675502 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13381 |
| Numéro de Gestion | 2012D00126 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 535.00 | 76 273.00 | 102 262.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 112.00 | 677 451.00 | 37 661.00 | 174 139.00 |
AH Fonds commercial | 43 446 696.00 | 43 446 696.00 | 34 284 728.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674 968.00 | 2 674 968.00 | 2 256 592.00 | |
AN Terrains | 316 052.00 | 27 761.00 | 288 291.00 | |
AP Constructions | 575 768.00 | 418 309.00 | 157 460.00 | 40 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973 176.00 | 2 019 491.00 | 953 685.00 | 893 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310 126.00 | 5 459 390.00 | 850 736.00 | 1 017 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 148.00 | 8 148.00 | 233 873.00 | |
CU Autres participations | 2 140.00 | 2 140.00 | 5 580.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 95 607.00 | 48 923.00 | 46 684.00 | |
BF Prêts | 236 608.00 | 65 934.00 | 170 674.00 | 4 281 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500 232.00 | 4 500 232.00 | 304 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 033 168.00 | 8 793 532.00 | 53 239 637.00 | 43 492 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 615.00 | 515 615.00 | 447 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721 076.00 | 1 285 397.00 | 8 435 680.00 | 6 433 382.00 |
BZ Autres créances | 5 675 888.00 | 5 675 888.00 | 7 479 316.00 | |
CF Disponibilités | 1 485 424.00 | 1 485 424.00 | 631 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 476 460.00 | 476 460.00 | 165 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 874 464.00 | 1 285 397.00 | 16 589 068.00 | 15 156 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 907 632.00 | 10 078 928.00 | 69 828 704.00 | 58 648 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 325 957.00 | 5 325 957.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 917 306.00 | 14 917 306.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 532 597.00 | 532 597.00 | ||
DG Autres réserves | 6 917 345.00 | 7 015 758.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 211 451.00 | 2 463 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304 821.00 | 4 747 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 209 477.00 | 35 003 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 1 593 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 215 708.00 | 1 079 901.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 455 708.00 | 1 593 652.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 483.00 | 15 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 290.00 | 8 858 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 013 680.00 | 6 602 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 781.00 | 3 440 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229 041.00 | 3 097 648.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 244.00 | |||
EA Autres dettes | 52 068.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 163 519.00 | 22 051 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 828 704.00 | 58 648 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 45 738 634.00 | 45 738 634.00 | 42 544 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 738 634.00 | 45 738 634.00 | 42 544 504.00 | |
FN Production immobilisée | 280 652.00 | 187 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 208.00 | 603 492.00 | ||
FQ Autres produits | 681.00 | 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 784 175.00 | 43 336 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 692 275.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 749.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 244 057.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 683.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 938 304.00 | 14 182 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011 417.00 | 1 847 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 577 698.00 | 8 518 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 877 242.00 | 3 476 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 851 444.00 | 674 630.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 733 872.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 435.00 | |||
GE Autres charges | 282 149.00 | 576 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 855 064.00 | 35 711 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 929 111.00 | 7 625 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 695.00 | 54 600.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 317.00 | 54 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 356 081.00 | 153 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 356 081.00 | 153 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -301 764.00 | -99 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 627 347.00 | 7 525 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 516.00 | 10 079.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 516.00 | 10 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 037.00 | 154 973.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 516.00 | 985.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 553.00 | 155 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 037.00 | -145 880.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 800.00 | 543 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519 689.00 | 2 088 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 849 008.00 | 43 400 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 187.00 | 38 653 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 304 821.00 | 4 747 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 535.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 302 332.00 | 10 232 178.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467 134.00 | 2 648 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664 657.00 | 22 011 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 434 122.00 | 35 070 123.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 535.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 734.00 | 46 836 776.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931 949.00 | 10 183 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 841 394.00 | 4 834 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931 949.00 | 22 539 128.00 | 62 033 168.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 273.00 | 76 273.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 872.00 | 90 578.00 | 677 451.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281 555.00 | 2 045 101.00 | 401 704.00 | 7 924 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868 427.00 | 2 211 952.00 | 401 704.00 | 8 678 675.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 240 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 215 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 652.00 | 213 848.00 | 351 792.00 | 1 455 708.00 |
06 aucun libellé | 65 934.00 | 48 923.00 | 114 857.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 672 976.00 | 387 580.00 | 1 285 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746 533.00 | 48 923.00 | 395 202.00 | 1 400 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340 185.00 | 262 771.00 | 746 994.00 | 2 855 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 213 848.00 | 739 372.00 | ||
UG ‐ Financières | 48 923.00 | 7 622.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 236 608.00 | 236 608.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 500 232.00 | 4 500 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 721 076.00 | 9 721 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190 351.00 | 190 351.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 469 271.00 | 469 271.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | ||
VP Divers | 328.00 | 328.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 843 236.00 | 4 843 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 422.00 | 165 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 476 460.00 | 476 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 610 265.00 | 15 873 425.00 | 4 736 840.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 483.00 | 10 483.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 257.00 | 374 257.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 034.00 | 978 034.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 517 793.00 | 16 540.00 | 9 501 253.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 781.00 | 4 493 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577 301.00 | 1 577 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 292.00 | 1 729 292.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 421 985.00 | 421 985.00 | ||
VW T.V.A. | 54 092.00 | 54 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 372.00 | 446 372.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 244.00 | 64 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 495 887.00 | 8 495 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 163 519.00 | 18 662 266.00 | 9 501 253.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 226 635.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803 729.00 | |||