CERBALLIANCE IDF SUD
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE IDF SUD |
| Siren | 390675502 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12847 |
| Numéro de Gestion | 2012D00126 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 Lisses |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 534.00 | 178 534.00 | 20 540.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815 657.00 | 1 738 957.00 | 76 699.00 | 362 959.00 |
AH Fonds commercial | 83 434 337.00 | 83 434 337.00 | 87 680 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 034 418.00 | 2 034 418.00 | 2 357 310.00 | |
AP Constructions | 1 837 495.00 | 1 379 307.00 | 458 188.00 | 544 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661 992.00 | 2 970 395.00 | 691 597.00 | 986 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 793 507.00 | 9 158 782.00 | 1 634 725.00 | 1 855 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 792.00 | 231 792.00 | 8 147.00 | |
CU Autres participations | 131 076 343.00 | 131 076 343.00 | 23 380 464.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 923.00 | 48 923.00 | 46 684.00 | |
BF Prêts | 236 607.00 | 65 934.00 | 170 673.00 | 170 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672 215.00 | 672 215.00 | 4 749 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 236 021 823.00 | 15 540 834.00 | 220 480 989.00 | 122 163 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275 604.00 | 2 275 604.00 | 636 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 607 622.00 | 1 073 284.00 | 19 534 338.00 | 8 245 748.00 |
BZ Autres créances | 45 350 626.00 | 45 350 626.00 | 15 301 622.00 | |
CF Disponibilités | 3 018 561.00 | 3 018 561.00 | 3 832 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 199.00 | 28 199.00 | 44 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 280 613.00 | 1 073 284.00 | 70 207 329.00 | 28 060 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 302 437.00 | 16 614 118.00 | 290 688 319.00 | 150 223 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 671 506.00 | 11 671 506.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 662 250.00 | 38 662 250.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 91 400 257.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 036 241.00 | 532 596.00 | ||
DG Autres réserves | 6 917 345.00 | 6 917 345.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 085 522.00 | 12 516 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473 798.00 | 10 072 894.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 851.00 | 46 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 305 773.00 | 80 419 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 355 978.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 163 004.00 | 2 041 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 518 982.00 | 2 131 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 473.00 | 644 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 163 592.00 | 54 695 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640 473.00 | 4 368 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 508 071.00 | 7 135 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 541.00 | |||
EA Autres dettes | 5 155 410.00 | 829 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 863 564.00 | 67 672 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 688 319.00 | 150 223 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 548 980.00 | 12 608 074.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 808.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | 2 900.00 | 15 500.00 | |
FG Production vendue services | 109 790 181.00 | 109 790 181.00 | 85 540 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 793 081.00 | 109 793 081.00 | 85 555 740.00 | |
FN Production immobilisée | 37 981.00 | 666 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 848 274.00 | 1 325 103.00 | ||
FQ Autres produits | -26 594.00 | 107 978.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 652 743.00 | 87 655 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 545 696.00 | 9 993 743.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 641 974.00 | -120 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 340 550.00 | 27 603 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804 310.00 | 3 736 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 357 941.00 | 16 502 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 938 766.00 | 8 571 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 529 592.00 | 1 579 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 136.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519 156.00 | 207 749.00 | ||
GE Autres charges | 840 186.00 | 1 114 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 234 225.00 | 69 560 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 418 518.00 | 18 094 678.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 126 743.00 | 74 157.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 126 743.00 | 74 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 389 098.00 | 2 339 436.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 389 098.00 | 2 339 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262 355.00 | -2 265 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 156 162.00 | 15 829 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 886.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 886.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 245.00 | 161 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 84 873.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 700.00 | 46 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 946.00 | 293 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 946.00 | -130 353.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 025 341.00 | 1 037 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 500 076.00 | 4 589 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 779 486.00 | 87 892 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 305 688.00 | 77 819 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 473 798.00 | 10 072 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 566.00 | 124 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 534.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 506 116.00 | 347 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 052 770.00 | 523 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 462 503.00 | 107 701 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 199 925.00 | 108 571 753.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 534.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568 989.00 | 87 284 413.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 320.00 | 16 524 787.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 082 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 129 544.00 | 132 034 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 749 853.00 | 236 021 823.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 994.00 | 20 540.00 | 178 534.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 412.00 | 633 545.00 | 1 738 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 658 605.00 | 885 758.00 | 35 879.00 | 13 508 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922 012.00 | 1 539 844.00 | 35 879.00 | 15 425 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 518 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 131 178.00 | 519 156.00 | 131 352.00 | 2 518 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 178.00 | 519 156.00 | 131 352.00 | 2 518 982.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 236 607.00 | 236 607.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 672 215.00 | 672 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 607 622.00 | 20 607 622.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 834.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520 385.00 | 520 385.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 601 522.00 | 41 601 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194 881.00 | 3 194 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 199.00 | 28 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 895 271.00 | 65 986 448.00 | 908 823.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 665.00 | 217 675.00 | 150 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 163 592.00 | 69 163 592.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640 473.00 | 11 640 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778 496.00 | 3 778 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741 479.00 | 2 741 479.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929 880.00 | 2 929 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 215.00 | 1 058 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 410.00 | 5 155 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 863 564.00 | 27 548 980.00 | 150 990.00 | 69 163 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 635.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 545.00 | |||