FONCIERE ALTER EGO
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALTER EGO |
| Siren | 390765675 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5686 |
| Numéro de Gestion | 2006B00083 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 173.00 | 5 827.00 | |
AN Terrains | 301 225.00 | 301 225.00 | 301 225.00 | |
AP Constructions | 6 007 192.00 | 2 470 356.00 | 3 536 837.00 | 3 805 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 28 103.00 | 4 272.00 | 20 459.00 |
CU Autres participations | 4 097 479.00 | 4 097 479.00 | 4 095 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 445 271.00 | 2 499 632.00 | 7 945 639.00 | 8 222 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | 15 311.00 | |
BZ Autres créances | 12 438 386.00 | 12 438 386.00 | 7 802 810.00 | |
CF Disponibilités | 212 429.00 | 212 429.00 | 171 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 770.00 | 130 770.00 | 135 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 796 291.00 | 12 796 291.00 | 8 125 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 241 562.00 | 2 499 632.00 | 20 741 930.00 | 16 347 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 397.00 | 373 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 702 703.00 | 1 558 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 545.00 | 1 143 729.00 | ||
DK Provisions réglementées | 409 779.00 | 407 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 394 424.00 | 5 684 010.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 424.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 547 577.00 | 5 032 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 152.00 | 264 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 860.00 | 131 487.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 781.00 | |||
EA Autres dettes | 1 842 047.00 | 1 826 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 716 985.00 | 3 018 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 337 620.00 | 10 653 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 741 930.00 | 16 347 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 337 620.00 | 10 328 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 625.00 | |||
FD Production vendue biens | 97 918.00 | |||
FG Production vendue services | 1 442 680.00 | 1 442 680.00 | 1 381 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 680.00 | 1 442 680.00 | 1 497 521.00 | |
FM Production stockée | -80 007.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 441.00 | 68 939.00 | ||
FQ Autres produits | 13 016.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 137.00 | 1 486 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 625.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 040.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 791 185.00 | 1 001 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 048.00 | 101 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 722.00 | 229 053.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 958.00 | 1 423 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354 179.00 | 63 273.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 209 503.00 | 1 288 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 228.00 | 41 166.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 322 731.00 | 1 329 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 791.00 | 43 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 791.00 | 43 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 284 940.00 | 1 286 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 639 119.00 | 1 349 278.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 502.00 | 23 114.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 236.00 | 301 236.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 178.00 | 12 178.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 917.00 | 336 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 3 905.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 619.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 047.00 | 14 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 050.00 | 34 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 867.00 | 301 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 273 440.00 | 507 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 785.00 | 3 152 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 240.00 | 2 009 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 545.00 | 1 143 729.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 548 329.00 | 540 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340 792.00 | 220 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095 310.00 | 2 169.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 436 102.00 | 230 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 977.00 | 6 340 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 097 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 977.00 | 10 445 271.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 910.00 | 284 549.00 | 2 498 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 910.00 | 285 722.00 | 2 499 632.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 409 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 910.00 | 14 047.00 | 12 178.00 | 409 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 910.00 | 14 047.00 | 12 178.00 | 409 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 047.00 | 12 178.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 706.00 | 14 706.00 | ||
VP Divers | 12 438 386.00 | 12 438 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 770.00 | 130 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 583 862.00 | 12 583 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 152.00 | 224 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389 624.00 | 11 389 624.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 716 985.00 | 2 716 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 337 621.00 | 14 337 621.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 333.00 | |||