LABORATOIRES THEA
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES THEA |
| Siren | 390813988 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7659 |
| Numéro de Gestion | 1993B00176 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 984 375.00 | 69 573 069.00 | 30 411 306.00 | 35 800 362.00 |
AH Fonds commercial | 2 696 747.00 | 2 696 747.00 | 2 717 182.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750 000.00 | 4 700 000.00 | 7 050 000.00 | 8 225 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 177 244.00 | 177 244.00 | 400 155.00 | |
AN Terrains | 1 652 345.00 | 1 652 345.00 | 1 652 345.00 | |
AP Constructions | 10 529 761.00 | 4 421 152.00 | 6 108 608.00 | 6 566 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 038 528.00 | 6 354 402.00 | 2 684 127.00 | 2 642 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 612 069.00 | 5 538 856.00 | 3 073 214.00 | 3 329 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 080 586.00 | 3 080 586.00 | 2 863 697.00 | |
CU Autres participations | 122 223 841.00 | 200 000.00 | 122 023 841.00 | 103 194 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 244 785.00 | 32 244 785.00 | 12 704 298.00 | |
BF Prêts | 2 628 562.00 | 2 628 562.00 | 3 783 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 419.00 | 109 419.00 | 126 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 728 262.00 | 90 787 478.00 | 213 940 784.00 | 184 006 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 437 491.00 | 75 730.00 | 3 361 761.00 | 2 602 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 228 808.00 | 165 249.00 | 17 063 559.00 | 27 673 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 249.00 | 1 264 249.00 | 1 790 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 206 995.00 | 641 755.00 | 62 565 240.00 | 59 340 970.00 |
BZ Autres créances | 16 149 320.00 | 6 641 285.00 | 9 508 035.00 | 8 367 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 430 549.00 | 64 430 549.00 | 61 793 925.00 | |
CF Disponibilités | 19 666 253.00 | 19 666 253.00 | 11 569 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 370 441.00 | 1 370 441.00 | 1 353 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 754 105.00 | 7 524 019.00 | 179 230 086.00 | 174 491 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 719 088.00 | 719 088.00 | 663 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 201 456.00 | 98 311 498.00 | 393 889 958.00 | 359 162 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 007 392.00 | 1 006 432.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458 299.00 | 28 458 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 643.00 | 100 467.00 | ||
DG Autres réserves | 197 550 644.00 | 163 364 260.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 286 715.00 | 46 286 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 639 761.00 | 41 735 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 043 454.00 | 280 951 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 302 046.00 | 2 355 101.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 100 656.00 | 4 590 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 402 702.00 | 6 945 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 943.00 | 1 894 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970 160.00 | 2 001 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 084 839.00 | 48 715 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 863 803.00 | 17 444 628.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030 501.00 | 789 040.00 | ||
EA Autres dettes | 230 785.00 | 374 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 327 030.00 | 71 219 165.00 | ||
ED (V) | 116 773.00 | 35 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 889 958.00 | 359 151 625.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 970 160.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 162 220.00 | 162 220.00 | 324 440.00 | |
FD Production vendue biens | 55 118 609.00 | 227 128 166.00 | 282 246 775.00 | 313 006 318.00 |
FG Production vendue services | 151 167.00 | 1 445 082.00 | 1 596 249.00 | 3 310 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 269 776.00 | 228 735 468.00 | 284 005 244.00 | 316 640 763.00 |
FM Production stockée | -248 550.00 | 10 509 708.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 909 038.00 | 6 711 480.00 | ||
FQ Autres produits | 994 459.00 | 2 022 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 292 660 191.00 | 335 884 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 516 595.00 | 3 635 793.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -764 108.00 | 1 551 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 197 324 843.00 | 212 137 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289 946.00 | 11 532 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 199 846.00 | 23 524 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 553 943.00 | 10 938 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 425 384.00 | 10 967 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691 093.00 | 483 113.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 756 765.00 | 1 844 533.00 | ||
GE Autres charges | 7 098 044.00 | 4 960 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 255 092 352.00 | 28 157 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 567 839.00 | 54 308 341.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 700 273.00 | 14 025 429.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423 811.00 | 251 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 489.00 | 178 049.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 043 145.00 | 636 874.00 | ||
GN Différences positives de change | 681 549.00 | 232 991.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 478 806.00 | 83 036.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 442 072.00 | 15 407 951.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 612 298.00 | 8 206 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 123 559.00 | 59 914.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 495 931.00 | 1 115 033.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 231 788.00 | 9 381 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 210 284.00 | 5 016 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 778 122.00 | 60 334 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252 172.00 | 1 854 848.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 145 865.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 081 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 479 523.00 | 1 854 848.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723 212.00 | 2 814 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652 444.00 | 447.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 871 254.00 | 1 997 148.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246 910.00 | 4 811 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232 613.00 | -2 957 007.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 894 323.00 | 2 212 713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 476 652.00 | 13 429 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 581 786.00 | 353 147 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 942 025.00 | 311 411 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 639 761.00 | 41 735 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 32 244 785.00 | 19 555 691.00 | 12 689 094.00 | |
UP Prêts | 2 628 562.00 | 1 154 878.00 | 1 473 684.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 109 419.00 | 109 419.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 206 995.00 | 62 544 736.00 | 662 259.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | ||
VB T. V. A. | 6 926 563.00 | 6 926 563.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 883 757.00 | 7 883 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 895.00 | 1 327 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 603 329.00 | 92 785 116.00 | 22 818 213.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 755.00 | 789 051.00 | 2 439 787.00 | 7 524 019.00 |