LERAU
Dépôt
| Dénomination | LERAU |
| Siren | 390817450 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21815 |
| Numéro de Gestion | 1993B01350 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | 117 586.00 | 117 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 087.00 | 16 087.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 103 435.00 | 80 314.00 | 23 122.00 | 26 399.00 |
CU Autres participations | 960 298.00 | 960 298.00 | 897 798.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BF Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | 8 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | 16 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 237 098.00 | 114 887.00 | 1 122 212.00 | 1 066 489.00 |
BT Marchandises | 54 057.00 | 54 057.00 | 74 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 155.00 | 253 155.00 | 199 505.00 | |
BZ Autres créances | 69 253.00 | 69 253.00 | 28 161.00 | |
CF Disponibilités | 107 659.00 | 107 659.00 | 85 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 123.00 | 484 123.00 | 387 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 221.00 | 114 887.00 | 1 606 335.00 | 1 453 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 25 090.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 649 342.00 | 527 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 163.00 | 122 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 746 716.00 | 683 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 461.00 | 530 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 733.00 | 136 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 243.00 | 102 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 859 619.00 | 770 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 335.00 | 1 453 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 158.00 | 239 968.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 448.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 502 680.00 | 414 872.00 | 1 917 551.00 | 1 909 612.00 |
FG Production vendue services | 102 255.00 | 102 255.00 | 134 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 935.00 | 414 872.00 | 2 019 806.00 | 2 044 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 673.00 | 1 587.00 | ||
FQ Autres produits | 306.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 025 786.00 | 2 045 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 062.00 | 1 165 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 387.00 | 34 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 076.00 | 345 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 558.00 | 19 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 916.00 | 226 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 600.00 | 86 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 246.00 | 5 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 596.00 | |||
GE Autres charges | 7 316.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 159.00 | 1 886 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 627.00 | 158 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 196.00 | 13 516.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 696.00 | 13 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 243.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 501.00 | 3 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 745.00 | 3 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 952.00 | 10 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 578.00 | 168 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 46 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 482.00 | 2 059 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 319.00 | 1 937 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 163.00 | 122 088.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | 1 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 554.00 | 3 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 504.00 | 62 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 130.00 | 66 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 522.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 981 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 1 237 098.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 155.00 | 7 246.00 | 96 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 641.00 | 7 246.00 | 114 887.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 253 155.00 | 253 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 663.00 | 28 663.00 | ||
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 090.00 | 25 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 313.00 | 301 918.00 | 41 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 733.00 | 269 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 585.00 | 54 585.00 | ||
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 502 461.00 | 502 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 619.00 | 357 158.00 | 502 461.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 61 346.00 | 103 214.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 065.00 | 36 253.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 322.00 | 8 887.00 | ||
ST Autres comptes | 187 342.00 | 197 150.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 076.00 | 345 503.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 558.00 | 17 529.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 558.00 | 19 181.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 435 590.00 | 458 371.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 545.00 | 256 295.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||