ASI
Dépôt
| Dénomination | ASI |
| Siren | 390865749 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11229 |
| Numéro de Gestion | 1993B00498 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 337.00 | 30 337.00 | 30 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 774.00 | 152 665.00 | 8 108.00 | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 071.00 | 452 412.00 | 290 659.00 | 257 999.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BF Prêts | 529 188.00 | 529 188.00 | 453 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 471.00 | 177 471.00 | 184 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 765 841.00 | 660 077.00 | 1 105 764.00 | 939 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | 693.00 | 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942 962.00 | 15 250.00 | 9 927 712.00 | 10 844 302.00 |
BZ Autres créances | 2 334 395.00 | 2 334 395.00 | 2 304 918.00 | |
CF Disponibilités | 2 265 454.00 | 2 265 454.00 | 1 281 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 272.00 | 207 272.00 | 137 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 750 775.00 | 15 250.00 | 14 735 525.00 | 14 569 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 516 616.00 | 675 327.00 | 15 841 289.00 | 15 509 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DG Autres réserves | 312 219.00 | 312 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 537.00 | 591 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 901 756.00 | 1 531 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 106.00 | 345 106.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 106.00 | 345 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 412.00 | 134 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 004.00 | 115 607.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 152.00 | 53 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 447.00 | 1 396 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 799 953.00 | 7 213 942.00 | ||
EA Autres dettes | 3 335 288.00 | 2 780 308.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 419 171.00 | 1 938 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 830 427.00 | 13 632 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 841 289.00 | 15 509 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 717 346.00 | 13 549 366.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 187 004.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 202 783.00 | 95 301.00 | 1 298 084.00 | 1 266 138.00 |
FG Production vendue services | 33 902 848.00 | 21 364.00 | 33 924 213.00 | 29 310 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 105 631.00 | 116 665.00 | 35 222 297.00 | 30 577 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 428.00 | 271 297.00 | ||
FQ Autres produits | 392.00 | 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 436 117.00 | 30 848 613.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057 391.00 | 915 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 169 117.00 | 6 508 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020 653.00 | 842 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 102 367.00 | 15 330 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 395 834.00 | 6 422 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 762.00 | 75 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 250.00 | 1 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | 52 000.00 | ||
GE Autres charges | 485.00 | 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 857 859.00 | 30 150 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 578 258.00 | 698 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 703.00 | 60 184.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 703.00 | 60 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 650.00 | -60 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 530 608.00 | 638 444.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 220.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 850.00 | 573 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 850.00 | 585 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 660.00 | 44 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 551.00 | 213 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 240 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 211.00 | 497 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 362.00 | 87 995.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 778.00 | 63 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 286 931.00 | 70 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 905 020.00 | 31 434 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 942 482.00 | 30 842 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 537.00 | 591 997.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 023.00 | 112 060.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 428.00 | 193 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 236.00 | 1 922.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 178.00 | 119 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 273.00 | 181 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 688.00 | 302 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 047.00 | 246 111.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 140.00 | 743 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 579.00 | 776 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 766.00 | 1 765 841.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 537.00 | 7 175.00 | 18 047.00 | 207 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 179.00 | 78 586.00 | 34 353.00 | 452 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 716.00 | 85 761.00 | 52 400.00 | 660 077.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 109 106.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 106.00 | 34 000.00 | 270 000.00 | 109 106.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 4 250.00 | 15 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 4 250.00 | 15 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 356 106.00 | 38 250.00 | 270 000.00 | 124 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 250.00 | 30 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | 240 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 529 188.00 | 529 188.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 177 471.00 | 177 471.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 300.00 | 18 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 924 662.00 | 9 924 662.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | ||
VB T. V. A. | 192 881.00 | 192 881.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 107 404.00 | 1 107 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 890.00 | 1 033 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 207 272.00 | 207 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 191 287.00 | 12 466 328.00 | 724 959.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 412.00 | 85 086.00 | 99 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 755.00 | 13 755.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 447.00 | 1 780 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256 279.00 | 2 256 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 325.00 | 1 859 325.00 | ||
VW T.V.A. | 2 087 822.00 | 2 087 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 527.00 | 596 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 249.00 | 173 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 288.00 | 3 335 288.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 419 171.00 | 1 419 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 706 275.00 | 13 593 194.00 | 113 081.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 613.00 | |||