LES CELLIERS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | LES CELLIERS DE CALAIS |
| Siren | 390900215 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6190 |
| Numéro de Gestion | 1993B50052 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 831.00 | 184 007.00 | 2 824.00 | |
AN Terrains | 10 839.00 | 10 839.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 596.00 | 40 203.00 | 13 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 403.00 | 1 325 488.00 | 123 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | 19 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 720 273.00 | 1 549 697.00 | 170 576.00 | |
BT Marchandises | 1 584 484.00 | 1 584 484.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 303 754.00 | 2 858.00 | 300 897.00 | |
BZ Autres créances | 60 940.00 | 60 940.00 | ||
CF Disponibilités | 564 817.00 | 564 817.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 77 210.00 | 77 210.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 591 204.00 | 2 858.00 | 2 588 347.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207.00 | 207.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 684.00 | 1 552 555.00 | 2 759 130.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 663 601.00 | |||
DH Report à nouveau | 39 766.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 512.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 430 803.00 | |||
DP Provisions pour risques | 207.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 207.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 424.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 226.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 561.00 | |||
EA Autres dettes | 15 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 327 207.00 | |||
ED (V) | 913.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 130.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 583.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 379.00 | 26 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 445.00 | 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 655.00 | 27 148.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 837.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | 19 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 1 720 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 007.00 | 184 007.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 958.00 | 27 733.00 | 1 365 690.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 964.00 | 27 733.00 | 1 549 697.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 802.00 | 207.00 | 3 802.00 | 207.00 |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | 2 858.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | 2 858.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | 3 065.00 | 3 802.00 | 3 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 858.00 | |||
UG ‐ Financières | 207.00 | 3 802.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 429.00 | |||
UX Autres créances clients | 300 325.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | |||
VB T. V. A. | 9 252.00 | |||
VP Divers | 5 541.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 509.00 | 441 904.00 | 19 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 226.00 | 1 027 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 463.00 | 82 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 247.00 | 67 247.00 | ||
VW T.V.A. | 69 586.00 | 69 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 265.00 | 53 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 424.00 | 10 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690.00 | 15 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 583.00 | 1 326 583.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||