CARLES
Dépôt
| Dénomination | CARLES |
| Siren | 390920429 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2686 |
| Numéro de Gestion | 2006B00366 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12700 SONNAC |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 370 974.00 | 1 370 974.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 492.00 | 138 115.00 | 42 377.00 | |
AN Terrains | 721 994.00 | 144 855.00 | 577 140.00 | |
AP Constructions | 3 375 673.00 | 1 562 607.00 | 1 813 066.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367 972.00 | 5 797 020.00 | 3 570 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 617.00 | 445 957.00 | 168 660.00 | |
AV Immobilisations en cours | 232 946.00 | 232 946.00 | ||
CU Autres participations | 1 818 185.00 | 80 000.00 | 1 738 185.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 498 523.00 | 498 523.00 | ||
BF Prêts | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 188 828.00 | 8 171 380.00 | 10 017 448.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717 872.00 | 1 717 872.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 947.00 | 1 198 947.00 | ||
BT Marchandises | 2 013 706.00 | 2 013 706.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 122.00 | 64 122.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 773.00 | 75 965.00 | 3 154 808.00 | |
BZ Autres créances | 237 493.00 | 237 493.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 224 008.00 | 129 839.00 | 4 094 169.00 | |
CF Disponibilités | 1 398 790.00 | 1 398 790.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 100 525.00 | 205 804.00 | 13 894 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 289 353.00 | 8 377 183.00 | 23 912 170.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 271.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 123 544.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 641.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 56 932.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 239 064.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 011 452.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 257.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 756 111.00 | |||
EA Autres dettes | 4 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 900 718.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 912 170.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 327.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 915 086.00 | 24 517.00 | 3 939 602.00 | |
FD Production vendue biens | 9 684 764.00 | 38 183.00 | 9 722 947.00 | |
FG Production vendue services | 85 742.00 | 314.00 | 86 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 685 591.00 | 63 014.00 | 13 748 605.00 | |
FM Production stockée | 184 781.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 296.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 688.00 | |||
FQ Autres produits | 36 809.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 369 180.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 592 350.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 95 488.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 165 734.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 751.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 893 402.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 830.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 163 462.00 | |||
FZ Charges sociales | 750 085.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 655 386.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 170.00 | |||
GE Autres charges | 61 778.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 606 934.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 762 246.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 477.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 514.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 530.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 409 416.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 477 936.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 839.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 383.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 237.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 212 459.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 265 477.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 027 723.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 852.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 721.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 572.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 001.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 438.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 134.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 188 688.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355 047.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 641.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 569.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 136.00 | 18 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 662 197.00 | 707 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 880.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 611 213.00 | 727 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 466.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 870.00 | 29 104.00 | 14 313 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 721.00 | 2 324 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 870.00 | 121 825.00 | 18 188 828.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 394.00 | 21 721.00 | 138 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342 220.00 | 633 667.00 | 25 447.00 | 7 950 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 614.00 | 655 388.00 | 25 447.00 | 8 088 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 239 064.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 302 004.00 | 264 780.00 | 327 720.00 | 3 239 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 000.00 | |||
06 aucun libellé | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 915.00 | 38 170.00 | 32 120.00 | 75 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 530.00 | 129 839.00 | 8 530.00 | 129 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 271.00 | 168 009.00 | 40 650.00 | 288 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463 275.00 | 432 789.00 | 368 370.00 | 3 527 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 170.00 | 32 120.00 | ||
UG ‐ Financières | 129 839.00 | 8 530.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 264 780.00 | 327 721.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 498 523.00 | 498 523.00 | ||
UP Prêts | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 122.00 | 152 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 078 651.00 | 3 078 651.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 966.00 | 158 966.00 | ||
VB T. V. A. | 62 762.00 | 62 762.00 | ||
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 260.00 | 11 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 056.00 | 3 483 082.00 | 505 974.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 306 019.00 | 566 628.00 | 2 269 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 257.00 | 1 834 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 751.00 | 342 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 596.00 | 269 596.00 | ||
VW T.V.A. | 97 700.00 | 97 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 065.00 | 46 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 718.00 | 3 161 327.00 | 2 269 550.00 | 469 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 718.00 | |||