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PALETTES GESTION SERVICES

Dépôt

DénominationPALETTES GESTION SERVICES
Siren391208287
Cloture30/09/2018
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt4663
Numéro de Gestion1993B00389
Code Activité3319Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 763 835.00 1 658 749.00 105 086.00 357 036.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 187 934.00 167 818.00 20 116.00 31 987.00
AH Fonds commercial 130 470.00 130 470.00 130 470.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 11 688.00 11 688.00 3 528.00
AP Constructions 183 139.00 169 344.00 13 795.00 21 484.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 045 165.00 263 322.00 781 843.00 717 137.00
AT Autres immobilisations corporelles 708 482.00 520 579.00 187 902.00 186 969.00
CU Autres participations 71 515 574.00 4 073 539.00 67 442 035.00 57 066 605.00
BB Créances rattachées à des participations 9 365 474.00 9 365 474.00 9 182 856.00
BD Autres titres immobilisés 38 881.00 38 881.00 38 881.00
BH Autres immobilisations financières 1 036 689.00 1 036 689.00 787 747.00
BJ TOTAL (I) 85 987 335.00 6 853 353.00 79 133 982.00 68 524 705.00
BL Matières premières, approvisionnements 41 769.00 41 769.00 84 884.00
BT Marchandises 160 075.00 160 075.00 142 224.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 100.00 2 100.00 9 300.00
BX Clients et comptes rattachés 6 799 183.00 6 799 183.00 7 912 519.00
BZ Autres créances 9 761 602.00 9 761 602.00 3 664 785.00
CF Disponibilités 1 257 089.00 1 257 089.00 3 219 081.00
CH Charges constatées d’avance 149 391.00 149 391.00 93 564.00
CJ TOTAL (II) 18 171 211.00 18 171 211.00 15 126 359.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 61 143.00 61 143.00 8 125.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 104 219 690.00 6 853 353.00 97 366 337.00 83 659 189.00
CP Parts à moins d’un an 9 365 474.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 25 000 000.00 25 000 000.00
DD Réserve légale (1) 563 055.00 321 192.00
DG Autres réserves 5 988 084.00 2 392 680.00
DH Report à nouveau 2 331 715.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 964 548.00 2 505 551.00
DK Provisions réglementées 797 971.00 1 046 849.00
DL TOTAL (I) 35 313 659.00 33 597 988.00
DP Provisions pour risques 15 000.00 15 000.00
DR TOTAL (IV) 15 000.00 15 000.00
DT Autres emprunts obligataires 10 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26 528 671.00 22 929 458.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 18 036 818.00 16 888 089.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 227 022.00 2 861 290.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 618 094.00 2 729 909.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 427 662.00 3 953 965.00
EA Autres dettes 199 407.00 678 687.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 800.00
EC TOTAL (IV) 62 037 677.00 50 046 200.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 97 366 337.00 83 659 189.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 31 355 864.00 34 638 953.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 398 084.00 2 398 084.00 4 080 597.00
FD Production vendue biens 10 173.00 10 173.00 30 232.00
FG Production vendue services 14 213 250.00 86 619.00 14 299 869.00 11 898 100.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 621 508.00 86 619.00 16 708 127.00 16 008 930.00
FO Subventions d’exploitation 63 633.00 34 276.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 89 466.00 126 199.00
FQ Autres produits 614.00 34.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 861 842.00 16 169 441.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 048 597.00 3 484 524.00
FT Variation de stock (marchandises) -18 239.00 19 312.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 722 524.00 1 359 664.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 43 502.00 -19 485.00
FW Autres achats et charges externes 8 729 676.00 6 892 275.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 171 120.00 151 578.00
FY Salaires et traitements 2 502 895.00 2 664 649.00
FZ Charges sociales 1 011 940.00 1 029 153.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 414 362.00 349 500.00
GE Autres charges 1 554.00 3 007.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 627 935.00 15 934 181.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 233 907.00 235 259.00
GJ Produits financiers de participations 6 375 000.00 2 796 875.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 81 068.00 53 081.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 269.00 10 821.00
GP Total des produits financiers (V) 6 467 337.00 2 860 778.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 420 000.00 63 289.00
GR Intérêts et charges assimilées 985 514.00 683 008.00
GU Total des charges financières (VI) 4 405 514.00 746 297.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 061 823.00 2 114 480.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 295 730.00 2 349 740.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 50 723.00 23 627.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 186 946.00 1 208.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 285 285.00 259 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 522 955.00 284 586.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 065.00 135 303.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 476.00 4 191.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 64 207.00 53 457.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 90 749.00 192 952.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 432 205.00 91 633.00
HK Impôts sur les bénéfices -236 612.00 -64 178.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 852 136.00 19 314 805.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20 887 587.00 16 809 253.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 964 548.00 2 505 551.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 12 151.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 763 835.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 321 933.00 8 160.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 875 847.00 235 807.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 67 729 631.00 19 976 995.00
0G ACQUISITIONS Total Général 71 691 246.00 20 220 962.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 763 835.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 330 093.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 174 865.00 1 936 789.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 036 689.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 400.00 5 704 606.00 81 956 619.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 45 400.00 5 879 471.00 85 987 337.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 406 798.00 251 951.00 1 658 749.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 155 947.00 11 872.00 167 819.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 950 255.00 171 358.00 168 368.00 953 245.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 513 001.00 435 180.00 168 368.00 2 779 813.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 797 972.00
3Z Total Provisions réglementées 1 046 850.00 36 408.00 285 286.00 797 972.00
5V Autres provisions pour risques et charges 15 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 15 000.00 15 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 4 073 539.00
7B Total Provisions pour dépréciation 653 539.00 3 420 000.00 4 073 539.00
7C TOTAL GENERAL 1 715 389.00 3 456 408.00 285 286.00 4 886 511.00
UG ‐ Financières 3 420 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 36 408.00 285 286.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 9 365 474.00 9 365 474.00
UT Autres immobilisations financières 1 036 689.00 1 036.00
UX Autres créances clients 6 799 183.00 6 799 183.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 360.00 3 360.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 627 587.00 4 627 587.00
VB T. V. A. 341 659.00 341 659.00
VP Divers 114 101.00 114 101.00
VC Groupe et associés 4 257 378.00 4 257 378.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 417 518.00 417 518.00
VS Charges constatées d’avance 149 391.00 149 391.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 27 112 340.00 26 075 651.00 1 036 689.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 10 000 000.00 10 000 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 040 987.00 2 040 987.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24 487 686.00 5 215 311.00 15 197 826.00 4 074 549.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 227 023.00 3 227 023.00
8C Personnel et comptes rattachés 401 010.00 401 010.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 327 104.00 327 104.00
VW T.V.A. 876 378.00 876 378.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 603.00 13 603.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 427 662.00 1 427 662.00
VI Groupe et associés 19 036 819.00 19 036 819.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 199 407.00 199 407.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 62 037 678.00 32 765 303.00 15 197 826.00 14 074 549.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 18 388 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 500 654.00