PALETTES GESTION SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PALETTES GESTION SERVICES |
| Siren | 391208287 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4663 |
| Numéro de Gestion | 1993B00389 |
| Code Activité | 3319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 763 835.00 | 1 658 749.00 | 105 086.00 | 357 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 934.00 | 167 818.00 | 20 116.00 | 31 987.00 |
AH Fonds commercial | 130 470.00 | 130 470.00 | 130 470.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 688.00 | 11 688.00 | 3 528.00 | |
AP Constructions | 183 139.00 | 169 344.00 | 13 795.00 | 21 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 165.00 | 263 322.00 | 781 843.00 | 717 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 482.00 | 520 579.00 | 187 902.00 | 186 969.00 |
CU Autres participations | 71 515 574.00 | 4 073 539.00 | 67 442 035.00 | 57 066 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 365 474.00 | 9 365 474.00 | 9 182 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 38 881.00 | 38 881.00 | 38 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 036 689.00 | 1 036 689.00 | 787 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 987 335.00 | 6 853 353.00 | 79 133 982.00 | 68 524 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 769.00 | 41 769.00 | 84 884.00 | |
BT Marchandises | 160 075.00 | 160 075.00 | 142 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | 2 100.00 | 9 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799 183.00 | 6 799 183.00 | 7 912 519.00 | |
BZ Autres créances | 9 761 602.00 | 9 761 602.00 | 3 664 785.00 | |
CF Disponibilités | 1 257 089.00 | 1 257 089.00 | 3 219 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 391.00 | 149 391.00 | 93 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 171 211.00 | 18 171 211.00 | 15 126 359.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 143.00 | 61 143.00 | 8 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 219 690.00 | 6 853 353.00 | 97 366 337.00 | 83 659 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 365 474.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 563 055.00 | 321 192.00 | ||
DG Autres réserves | 5 988 084.00 | 2 392 680.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 331 715.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964 548.00 | 2 505 551.00 | ||
DK Provisions réglementées | 797 971.00 | 1 046 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 313 659.00 | 33 597 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 528 671.00 | 22 929 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 036 818.00 | 16 888 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 022.00 | 2 861 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618 094.00 | 2 729 909.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 662.00 | 3 953 965.00 | ||
EA Autres dettes | 199 407.00 | 678 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 62 037 677.00 | 50 046 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 366 337.00 | 83 659 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 355 864.00 | 34 638 953.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 398 084.00 | 2 398 084.00 | 4 080 597.00 | |
FD Production vendue biens | 10 173.00 | 10 173.00 | 30 232.00 | |
FG Production vendue services | 14 213 250.00 | 86 619.00 | 14 299 869.00 | 11 898 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 621 508.00 | 86 619.00 | 16 708 127.00 | 16 008 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | 63 633.00 | 34 276.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 466.00 | 126 199.00 | ||
FQ Autres produits | 614.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 861 842.00 | 16 169 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 048 597.00 | 3 484 524.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 239.00 | 19 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 722 524.00 | 1 359 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 502.00 | -19 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 729 676.00 | 6 892 275.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 120.00 | 151 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 502 895.00 | 2 664 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 011 940.00 | 1 029 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 362.00 | 349 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 554.00 | 3 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 627 935.00 | 15 934 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 907.00 | 235 259.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 375 000.00 | 2 796 875.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 068.00 | 53 081.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 269.00 | 10 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 467 337.00 | 2 860 778.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 420 000.00 | 63 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 985 514.00 | 683 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 405 514.00 | 746 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 061 823.00 | 2 114 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 295 730.00 | 2 349 740.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 723.00 | 23 627.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 946.00 | 1 208.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 285.00 | 259 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 955.00 | 284 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 065.00 | 135 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 476.00 | 4 191.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 207.00 | 53 457.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 749.00 | 192 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 205.00 | 91 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -236 612.00 | -64 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 852 136.00 | 19 314 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 887 587.00 | 16 809 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964 548.00 | 2 505 551.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 151.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 933.00 | 8 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 847.00 | 235 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 729 631.00 | 19 976 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 691 246.00 | 20 220 962.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 865.00 | 1 936 789.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 036 689.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 400.00 | 5 704 606.00 | 81 956 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 400.00 | 5 879 471.00 | 85 987 337.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406 798.00 | 251 951.00 | 1 658 749.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 947.00 | 11 872.00 | 167 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 255.00 | 171 358.00 | 168 368.00 | 953 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 001.00 | 435 180.00 | 168 368.00 | 2 779 813.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 797 972.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 046 850.00 | 36 408.00 | 285 286.00 | 797 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 073 539.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 539.00 | 3 420 000.00 | 4 073 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 389.00 | 3 456 408.00 | 285 286.00 | 4 886 511.00 |
UG ‐ Financières | 3 420 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 408.00 | 285 286.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 365 474.00 | 9 365 474.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 036 689.00 | 1 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 799 183.00 | 6 799 183.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 627 587.00 | 4 627 587.00 | ||
VB T. V. A. | 341 659.00 | 341 659.00 | ||
VP Divers | 114 101.00 | 114 101.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 257 378.00 | 4 257 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 518.00 | 417 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 391.00 | 149 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 112 340.00 | 26 075 651.00 | 1 036 689.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040 987.00 | 2 040 987.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 487 686.00 | 5 215 311.00 | 15 197 826.00 | 4 074 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 023.00 | 3 227 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 010.00 | 401 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 104.00 | 327 104.00 | ||
VW T.V.A. | 876 378.00 | 876 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 662.00 | 1 427 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 036 819.00 | 19 036 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 407.00 | 199 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 037 678.00 | 32 765 303.00 | 15 197 826.00 | 14 074 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 388 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 654.00 | |||