SA DELESERRE MICHEL
Dépôt
| Dénomination | SA DELESERRE MICHEL |
| Siren | 391299773 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7608 |
| Numéro de Gestion | 1993B40244 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62113 Sailly-Labourse |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | 428.00 | |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 362.00 | 27 121.00 | 241.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 055.00 | 49 582.00 | 5 473.00 | 10 612.00 |
CU Autres participations | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | 2 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 192 750.00 | 77 603.00 | 115 147.00 | 121 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 666.00 | 3 666.00 | 2 468.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | 12 500.00 | 17 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | 337.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 274 353.00 | 274 353.00 | 367 520.00 | |
BZ Autres créances | 73 082.00 | 73 082.00 | 23 266.00 | |
CF Disponibilités | 113 795.00 | 113 795.00 | 105 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | 13 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 490 760.00 | 490 760.00 | 529 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 509.00 | 77 603.00 | 605 907.00 | 650 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 289.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 797.00 | 26 797.00 | ||
DH Report à nouveau | 338 698.00 | 281 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 424.00 | 157 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | 492 919.00 | 520 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 037.00 | 67 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 454.00 | 62 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 987.00 | 130 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 907.00 | 650 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 987.00 | 130 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 962 964.00 | 962 964.00 | 1 114 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 964.00 | 962 964.00 | 1 114 750.00 | |
FM Production stockée | -4 500.00 | -19 030.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 279.00 | 17 531.00 | ||
FQ Autres produits | 2 117.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 967 859.00 | 1 113 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 504.00 | 235 777.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 198.00 | 2 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 239 983.00 | 361 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 239.00 | 6 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 602.00 | 211 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 909.00 | 65 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 812.00 | 8 416.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 877 854.00 | 892 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 005.00 | 220 749.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 8.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10.00 | 8.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 015.00 | 220 757.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | 63 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 869.00 | 1 114 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 445.00 | 957 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 424.00 | 157 168.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 430.00 | 40 632.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | 11 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 172.00 | 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 506.00 | 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 013.00 | 82 417.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 013.00 | 192 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 428.00 | 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 331.00 | 6 385.00 | 15 013.00 | 76 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 804.00 | 6 812.00 | 15 013.00 | 77 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UJ ‐ Exceptionnelles | 7.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 274 353.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 380.00 | |||
VB T. V. A. | 4 449.00 | |||
VP Divers | 3 522.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 750.00 | 362 750.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 037.00 | 65 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | ||
VW T.V.A. | 16 942.00 | 16 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 987.00 | 112 987.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 32.00 | 32.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | ||