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IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE

Dépôt

DénominationIMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
Siren391709227
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt18925
Numéro de Gestion1993B01330
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33300 BORDEAUX
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 30 077.00 27 825.00 2 251.00 5 653.00
AN Terrains 121 500.00 121 500.00 121 500.00
AP Constructions 548 849.00 357 863.00 190 986.00 199 315.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 208.00 1 208.00
AT Autres immobilisations corporelles 55 949.00 37 663.00 18 286.00 28 055.00
CU Autres participations 3 159 130.00 2 000.00 3 157 130.00 2 602 980.00
BD Autres titres immobilisés 27 495.00 27 495.00 7 487.00
BH Autres immobilisations financières 430 813.00 430 813.00 652 728.00
BJ TOTAL (I) 4 375 020.00 426 559.00 3 948 461.00 3 617 719.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 644 861.00 70 132.00 4 574 728.00 4 117 523.00
BN En cours de production de biens 20 733 920.00 389 644.00 20 344 276.00 12 712 276.00
BR Produits intermédiaires et finis 4 415 334.00 566 133.00 3 849 202.00 2 240 754.00
BT Marchandises 500 033.00 304 069.00 195 963.00 195 963.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 140 855.00 140 855.00 100 420.00
BX Clients et comptes rattachés 20 272 913.00 182 187.00 20 090 727.00 14 773 474.00
BZ Autres créances 8 389 561.00 19 022.00 8 370 539.00 1 776 799.00
CF Disponibilités 874 064.00 874 064.00 4 981 832.00
CH Charges constatées d’avance 43 029.00 43 029.00 36 138.00
CJ TOTAL (II) 60 014 571.00 1 531 187.00 58 483 384.00 40 935 180.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 64 389 591.00 1 957 746.00 62 431 845.00 44 552 898.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 630 000.00 3 630 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7 502.00 7 502.00
DD Réserve légale (1) 363 000.00 363 000.00
DF Réserves réglementées (1) 80 305.00 80 305.00
DG Autres réserves 8 655 151.00 8 159 265.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -574 244.00 995 886.00
DL TOTAL (I) 12 161 714.00 13 235 958.00
DP Provisions pour risques 576 799.00
DQ Provisions pour charges 269 961.00 244 046.00
DR TOTAL (IV) 846 760.00 244 046.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 94 489.00 110 289.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 053 622.00 4 988 727.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 289 737.00 2 706 882.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 700.00 8 760.00
EA Autres dettes 13 040 237.00 6 759 738.00
EB Produits constatés d’avance (2) 25 939 587.00 16 498 498.00
EC TOTAL (IV) 49 423 372.00 31 072 894.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 62 431 845.00 44 552 898.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 201 000.00
FD Production vendue biens 14 012 657.00 14 012 657.00 22 743 646.00
FG Production vendue services 1 019 355.00 1 019 355.00 310 992.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 032 012.00 15 032 012.00 23 255 638.00
FM Production stockée 9 882 020.00 -1 622 951.00
FO Subventions d’exploitation 1 500.00 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 616 241.00 647 578.00
FQ Autres produits 21 482.00 53 129.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 553 256.00 22 335 393.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 512 050.00 788 690.00
FT Variation de stock (marchandises) 306 546.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 430 104.00 4 670 400.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 261 294.00 2 649 332.00
FW Autres achats et charges externes 17 087 875.00 10 211 515.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 131 994.00 140 597.00
FY Salaires et traitements 1 067 545.00 931 641.00
FZ Charges sociales 490 445.00 437 781.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 606.00 29 264.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 545 298.00 926 355.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 604 164.00 10 373.00
GE Autres charges 8 676.00 5 716.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 26 161 050.00 21 108 209.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -607 794.00 1 227 184.00
GJ Produits financiers de participations 80 840.00 271 824.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 88.00 2 639.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 31 212.00 21 223.00
GP Total des produits financiers (V) 112 141.00 295 687.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 950.00 1 050.00
GR Intérêts et charges assimilées 50 643.00 84 475.00
GU Total des charges financières (VI) 51 593.00 85 525.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 60 547.00 210 161.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -547 247.00 1 437 345.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 679.00 64 256.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 11 177.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 679.00 75 433.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 676.00 57 777.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 511.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 32 676.00 59 289.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -26 997.00 16 144.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 36 114.00
HK Impôts sur les bénéfices 421 490.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 671 075.00 22 706 513.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26 245 320.00 21 710 627.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -574 244.00 995 886.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 667.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 728 422.00 105.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 264 245.00 673 951.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 029 334.00 674 057.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 590.00 30 077.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 022.00 727 506.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 319 308.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 320 758.00 3 617 438.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 328 370.00 4 375 020.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 157 951.00
5V Autres provisions pour risques et charges 688 809.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 244 046.00 604 164.00 1 450.00 846 760.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 000.00
6N Sur stocks et en cours 1 406 905.00 500 571.00 577 498.00 1 329 978.00
6T Sur comptes clients 156 482.00 25 705.00 182 187.00
6X Autres provisions pour dépréciation 6 385.00 19 022.00 6 385.00 19 022.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 570 822.00 546 248.00 583 883.00 1 533 187.00
7C TOTAL GENERAL 1 814 868.00 1 150 412.00 585 333.00 2 379 947.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 149 462.00 585 333.00
UG ‐ Financières 950.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 430 813.00 372 430.00 58 383.00
VA Clients douteux ou litigieux 17 000.00 17 000.00
UX Autres créances clients 20 255 913.00 20 255 913.00
VB T. V. A. 1 182 373.00 1 182 373.00
VC Groupe et associés 7 009 929.00 7 009 929.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 197 260.00 197 260.00
VS Charges constatées d’avance 43 029.00 43 029.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 29 136 317.00 29 077 934.00 58 383.00
8A Emprunts et dettes financières divers 94 489.00 25 621.00 68 868.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 053 622.00 7 053 622.00
8C Personnel et comptes rattachés 121 854.00 121 854.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 197 387.00 197 387.00
VW T.V.A. 2 821 214.00 2 821 214.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 149 282.00 149 282.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 700.00 5 700.00
VI Groupe et associés 13 012 755.00 1 611 662.00 11 401 093.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 482.00 27 482.00
8L Produits constatés d’avance 25 939 587.00 21 735 100.00 4 204 487.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 49 423 372.00 33 748 923.00 4 273 355.00 11 401 093.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 10 435.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 26 235.00