IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE |
| Siren | 391709227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18925 |
| Numéro de Gestion | 1993B01330 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 077.00 | 27 825.00 | 2 251.00 | 5 653.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | 121 500.00 | 121 500.00 | |
AP Constructions | 548 849.00 | 357 863.00 | 190 986.00 | 199 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 55 949.00 | 37 663.00 | 18 286.00 | 28 055.00 |
CU Autres participations | 3 159 130.00 | 2 000.00 | 3 157 130.00 | 2 602 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 495.00 | 27 495.00 | 7 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 430 813.00 | 430 813.00 | 652 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 375 020.00 | 426 559.00 | 3 948 461.00 | 3 617 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 644 861.00 | 70 132.00 | 4 574 728.00 | 4 117 523.00 |
BN En cours de production de biens | 20 733 920.00 | 389 644.00 | 20 344 276.00 | 12 712 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 415 334.00 | 566 133.00 | 3 849 202.00 | 2 240 754.00 |
BT Marchandises | 500 033.00 | 304 069.00 | 195 963.00 | 195 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 855.00 | 140 855.00 | 100 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 272 913.00 | 182 187.00 | 20 090 727.00 | 14 773 474.00 |
BZ Autres créances | 8 389 561.00 | 19 022.00 | 8 370 539.00 | 1 776 799.00 |
CF Disponibilités | 874 064.00 | 874 064.00 | 4 981 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 029.00 | 43 029.00 | 36 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 014 571.00 | 1 531 187.00 | 58 483 384.00 | 40 935 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 389 591.00 | 1 957 746.00 | 62 431 845.00 | 44 552 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 305.00 | 80 305.00 | ||
DG Autres réserves | 8 655 151.00 | 8 159 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 244.00 | 995 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 161 714.00 | 13 235 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 576 799.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 269 961.00 | 244 046.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 846 760.00 | 244 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 489.00 | 110 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 622.00 | 4 988 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289 737.00 | 2 706 882.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 8 760.00 | ||
EA Autres dettes | 13 040 237.00 | 6 759 738.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 939 587.00 | 16 498 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 423 372.00 | 31 072 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 431 845.00 | 44 552 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 201 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 14 012 657.00 | 14 012 657.00 | 22 743 646.00 | |
FG Production vendue services | 1 019 355.00 | 1 019 355.00 | 310 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 032 012.00 | 15 032 012.00 | 23 255 638.00 | |
FM Production stockée | 9 882 020.00 | -1 622 951.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 616 241.00 | 647 578.00 | ||
FQ Autres produits | 21 482.00 | 53 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 553 256.00 | 22 335 393.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 050.00 | 788 690.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 306 546.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 430 104.00 | 4 670 400.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 261 294.00 | 2 649 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 087 875.00 | 10 211 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 994.00 | 140 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 067 545.00 | 931 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 445.00 | 437 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 606.00 | 29 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 298.00 | 926 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 604 164.00 | 10 373.00 | ||
GE Autres charges | 8 676.00 | 5 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 161 050.00 | 21 108 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -607 794.00 | 1 227 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 840.00 | 271 824.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88.00 | 2 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 212.00 | 21 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 141.00 | 295 687.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 950.00 | 1 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 643.00 | 84 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 593.00 | 85 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 547.00 | 210 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -547 247.00 | 1 437 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | 64 256.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | 75 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 676.00 | 57 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 676.00 | 59 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 997.00 | 16 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 421 490.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 671 075.00 | 22 706 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 245 320.00 | 21 710 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 244.00 | 995 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 422.00 | 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264 245.00 | 673 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 334.00 | 674 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 30 077.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 727 506.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 319 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 758.00 | 3 617 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 370.00 | 4 375 020.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 951.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 688 809.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 046.00 | 604 164.00 | 1 450.00 | 846 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 406 905.00 | 500 571.00 | 577 498.00 | 1 329 978.00 |
6T Sur comptes clients | 156 482.00 | 25 705.00 | 182 187.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 385.00 | 19 022.00 | 6 385.00 | 19 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570 822.00 | 546 248.00 | 583 883.00 | 1 533 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 868.00 | 1 150 412.00 | 585 333.00 | 2 379 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 149 462.00 | 585 333.00 | ||
UG ‐ Financières | 950.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 430 813.00 | 372 430.00 | 58 383.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 255 913.00 | 20 255 913.00 | ||
VB T. V. A. | 1 182 373.00 | 1 182 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 009 929.00 | 7 009 929.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 260.00 | 197 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 029.00 | 43 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 136 317.00 | 29 077 934.00 | 58 383.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 489.00 | 25 621.00 | 68 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 622.00 | 7 053 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 854.00 | 121 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 387.00 | 197 387.00 | ||
VW T.V.A. | 2 821 214.00 | 2 821 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 282.00 | 149 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 012 755.00 | 1 611 662.00 | 11 401 093.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 482.00 | 27 482.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 939 587.00 | 21 735 100.00 | 4 204 487.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 423 372.00 | 33 748 923.00 | 4 273 355.00 | 11 401 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 435.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 235.00 | |||