VERMILION MORAINE
Dépôt
| Dénomination | VERMILION MORAINE |
| Siren | 391727450 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2376 |
| Numéro de Gestion | 2013B00022 |
| Code Activité | 0610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 PARENTIS EN BORN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 936 227.00 | 936 227.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 065.00 | 334 065.00 | ||
AN Terrains | 8 690.00 | 8 690.00 | 8 586.00 | |
AP Constructions | 885 261.00 | 628 635.00 | 256 625.00 | 314 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 436 048.00 | 80 019 713.00 | 43 416 334.00 | 43 501 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 436.00 | 282 952.00 | 3 484.00 | 4 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 131.00 | 713 131.00 | 3 483 382.00 | |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BF Prêts | 29 819 732.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 199 562.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 126 699 860.00 | 82 301 594.00 | 44 398 265.00 | 77 331 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 139.00 | 14 655.00 | 197 483.00 | 145 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 067.00 | 1 564 067.00 | 1 594 862.00 | |
BZ Autres créances | 33 395 371.00 | 33 395 371.00 | 1 746 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 171 578.00 | 14 655.00 | 35 156 922.00 | 3 486 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 871 438.00 | 82 316 250.00 | 79 555 187.00 | 80 817 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 246 912.00 | 1 246 912.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 099 800.00 | 17 644 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870 774.00 | 3 455 228.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 356 409.00 | 3 873 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 482 348.00 | 27 870 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 011.00 | 85 663.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 359 920.00 | 43 428 084.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 492 932.00 | 43 513 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 31 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 529 965.00 | 1 806 584.00 | ||
EA Autres dettes | 1 017 394.00 | 7 594 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 578 559.00 | 9 432 706.00 | ||
ED (V) | 1 347.00 | 1 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 555 187.00 | 80 817 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 860.00 | 7 705 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 205 121.00 | 25 205 121.00 | 21 219 759.00 | |
FG Production vendue services | 42 832.00 | 42 832.00 | 46 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 247 953.00 | 25 247 953.00 | 21 265 945.00 | |
FM Production stockée | 62 876.00 | 9 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 949 598.00 | 452 274.00 | ||
FQ Autres produits | 373 224.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 633 653.00 | 21 728 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 691 203.00 | 8 127 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499 307.00 | 2 328 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 812 671.00 | 2 880 551.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 141 856.00 | 273 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 655.00 | 3 618.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 659 993.00 | 2 858 634.00 | ||
GE Autres charges | 3 679 528.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 499 216.00 | 16 472 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 436.00 | 5 255 295.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 767 836.00 | 1 058 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 104.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -47 348.00 | 966 516.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 515.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 720 487.00 | 2 080 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240 073.00 | |||
GS Différences négatives de change | 172 077.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 412 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 720 487.00 | 1 668 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 854 924.00 | 6 923 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 586.00 | 18 894.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 452.00 | 93 003.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 038.00 | 111 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 003.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 609.00 | 341 180.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 030 229.00 | 1 873 484.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 839.00 | 2 306 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929 800.00 | -2 194 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204 101.00 | 1 273 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 931 180.00 | 23 920 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 801 954.00 | 20 465 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 870 774.00 | 3 455 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 227.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 194 628.00 | 13 707 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 119 295.00 | 1 996 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 584 216.00 | 15 704 657.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 227.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572 818.00 | 125 329 567.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 016 196.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 016 196.00 | 100 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 589 014.00 | 126 699 860.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 227.00 | 936 227.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 065.00 | 334 065.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 652 460.00 | 9 132 658.00 | 3 324 247.00 | 70 460 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 922 753.00 | 9 132 658.00 | 3 324 247.00 | 71 731 165.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 356 409.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 873 632.00 | 4 030 229.00 | 547 452.00 | 7 356 409.00 |
4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 45 359 920.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 011.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 513 747.00 | 1 979 184.00 | 45 492 932.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 230 125.00 | 6 141 856.00 | 1 901 552.00 | 10 470 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 618.00 | 14 655.00 | 3 618.00 | 14 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 333 743.00 | 6 156 512.00 | 1 905 170.00 | 10 585 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 721 123.00 | 12 165 926.00 | 2 452 623.00 | 63 434 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 135 697.00 | 1 905 170.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 030 229.00 | 547 452.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 564 067.00 | 1 564 067.00 | ||
VB T. V. A. | 1 373 701.00 | 1 373 701.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 016 196.00 | 32 016 196.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473.00 | 5 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 959 438.00 | 34 959 438.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 31 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | ||
VW T.V.A. | 32 615.00 | 32 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489 884.00 | 230 185.00 | 3 259 699.00 | |
VI Groupe et associés | 1 017 394.00 | 1 017 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 559.00 | 1 318 860.00 | 3 259 699.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 745.00 | 35 011.00 | ||
ST Autres comptes | 7 661 458.00 | 8 092 600.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 691 203.00 | 8 127 807.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 499 307.00 | 2 328 222.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 499 307.00 | 2 328 222.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 017 011.00 | 4 594 532.00 | ||