VALLESNE
Dépôt
| Dénomination | VALLESNE |
| Siren | 391931367 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30037 |
| Numéro de Gestion | 1993B01513 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33550 Langoiran |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
AH Fonds commercial | 990 918.00 | 990 918.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 926.00 | 393 577.00 | 151 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 653.00 | 660 881.00 | 779 771.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 513 800.00 | 513 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 987.00 | 39 987.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 532 776.00 | 1 056 948.00 | 2 475 827.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | 2 273.00 | ||
BT Marchandises | 781 918.00 | 781 918.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 115 062.00 | 738.00 | 114 323.00 | |
BZ Autres créances | 284 487.00 | 284 487.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
CF Disponibilités | 639 107.00 | 639 107.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 93 506.00 | 93 506.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 918 234.00 | 738.00 | 1 917 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 010.00 | 1 057 687.00 | 4 393 323.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | |||
DG Autres réserves | 1 191 640.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 013.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 373 560.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 087.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 202.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 911.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 386.00 | |||
EA Autres dettes | 3 133.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 019 763.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 323.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 606.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 403.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 711 235.00 | 17 711 235.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 893 741.00 | 1 893 741.00 | ||
FG Production vendue services | 271 736.00 | 271 736.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 876 713.00 | 19 876 713.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 053.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 872.00 | |||
FQ Autres produits | 3 347.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 962 987.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 494 625.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -77.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 751.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -193.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 183 630.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 198.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 267 186.00 | |||
FZ Charges sociales | 431 439.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 582.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 738.00 | |||
GE Autres charges | 7 888.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 730 769.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 218.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51 103.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 678.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 678.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 425.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 643.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 714.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 964.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 692.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 136.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 828.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 235.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 139 055.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 866 041.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 013.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 992.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 634.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 688.00 | 138 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 263.00 | 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 360.00 | 138 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 558.00 | 1 985 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 553 787.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 558.00 | 3 532 776.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 298.00 | 164 582.00 | 35 421.00 | 1 054 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 788.00 | 164 582.00 | 35 421.00 | 1 056 948.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 238.00 | 738.00 | 238.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 738.00 | 238.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 738.00 | 238.00 | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 738.00 | 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 987.00 | 39 987.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 255.00 | 114 255.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 927.00 | 92 927.00 | ||
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | ||
VP Divers | 4.00 | 4.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 345.00 | 167 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 506.00 | 93 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 043.00 | 493 056.00 | 39 987.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 403.00 | 26 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 683.00 | 170 527.00 | 587 791.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 466.00 | 14 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 202.00 | 481 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 853.00 | 147 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 724.00 | 266 724.00 | ||
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 385.00 | 109 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 763.00 | 1 264 606.00 | 587 791.00 | 167 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 335.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 230 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 697.00 | |||
YT Sous‐traitance | 49 225.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 879.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 012.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 880.00 | |||
ST Autres comptes | 726 632.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 630.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 734.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 464.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 198.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 462 925.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 339 927.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||