SOTRIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOTRIVAL |
| Siren | 392008041 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3561 |
| Numéro de Gestion | 2000B00397 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17270 CLERAC |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 518.00 | 500 518.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | 1 460.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | |||
AN Terrains | 36 988 536.00 | 24 913 345.00 | 12 075 191.00 | 11 703 432.00 |
AP Constructions | 3 522 697.00 | 2 231 616.00 | 1 291 082.00 | 269 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 513.00 | 2 403 945.00 | 585 568.00 | 566 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 408.00 | 32 958.00 | 27 449.00 | 5 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 550.00 | 454 550.00 | 1 847 586.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 523 822.00 | 30 089 682.00 | 14 434 140.00 | 14 400 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 640.00 | 74 640.00 | 79 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 580 590.00 | 5 222.00 | 7 575 368.00 | 2 661 333.00 |
BZ Autres créances | 1 925 368.00 | 1 925 368.00 | 686 195.00 | |
CF Disponibilités | 19 669.00 | 19 669.00 | 39 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 600 266.00 | 5 222.00 | 9 595 044.00 | 3 466 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 124 089.00 | 30 094 904.00 | 24 029 184.00 | 17 866 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 273.00 | 55 273.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
DG Autres réserves | 194 490.00 | 194 490.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 068 566.00 | -833 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 516.00 | -234 910.00 | ||
DK Provisions réglementées | 49 548.00 | 93 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 219 243.00 | -719 704.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 186 405.00 | 3 758 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 186 405.00 | 3 758 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 418.00 | 1 784 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 567 743.00 | 1 319 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 443.00 | 860 572.00 | ||
EA Autres dettes | 13 126 418.00 | 10 833 643.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 495.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 062 022.00 | 14 828 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 029 184.00 | 17 866 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 210 835.00 | 210 835.00 | 203 742.00 | |
FG Production vendue services | 13 248 789.00 | 13 248 789.00 | 12 998 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 459 624.00 | 13 459 624.00 | 13 201 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922 359.00 | 1 167 899.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 382 037.00 | 14 369 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 296.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 484.00 | 76 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 369.00 | -36 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 938 984.00 | 3 973 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 428 479.00 | 2 950 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 198 324.00 | 1 198 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 695.00 | 482 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 133 552.00 | 2 078 600.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 477.00 | 328 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 222.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 523 461.00 | 2 469 501.00 | ||
GE Autres charges | 839 198.00 | 775 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 478 802.00 | 14 298 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 903 235.00 | 71 738.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 680.00 | 1 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 680.00 | 1 123.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 054.00 | 93 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240 433.00 | 273 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 342 488.00 | 367 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -339 808.00 | -366 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 427.00 | -294 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 3 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 498.00 | 75 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 673.00 | 78 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 888.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 253.00 | 16 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 475.00 | 1 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 616.00 | 18 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018 943.00 | 60 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 429 390.00 | 14 449 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 884 906.00 | 14 684 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 516.00 | -234 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | 71 387.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 656 818.00 | 2 349 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 170 561.00 | 2 420 765.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 012.00 | 7 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -77 012.00 | 3 067 503.00 | 44 015 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 067 503.00 | 44 523 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | 500 518.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 1 460.00 | 7 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 934 593.00 | 2 132 092.00 | 2 828 149.00 | 29 238 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 440 952.00 | 2 133 552.00 | 2 828 149.00 | 29 746 354.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 49 548.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 93 571.00 | 475.00 | 44 498.00 | 49 548.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 340.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 052 960.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 100 105.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 758 170.00 | 1 647 515.00 | 1 219 280.00 | 4 186 405.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 328 851.00 | 14 477.00 | 343 328.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 851.00 | 19 699.00 | 348 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 180 592.00 | 1 667 689.00 | 1 263 778.00 | 4 584 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 543 159.00 | 1 216 600.00 | ||
UG ‐ Financières | 102 054.00 | 2 680.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 475.00 | 44 498.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 580 590.00 | 7 580 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 011.00 | 261 011.00 | ||
VB T. V. A. | 622 949.00 | 622 949.00 | ||
VP Divers | 986 888.00 | 986 888.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 862.00 | 18 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 412.00 | 9 506 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 418.00 | 3 436 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 142.00 | 74 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 633.00 | 121 633.00 | ||
VW T.V.A. | 1 245 149.00 | 1 245 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126 820.00 | 2 126 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 443.00 | 931 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 424 040.00 | 12 424 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 378.00 | 702 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 062 022.00 | 21 062 022.00 | ||