F.D.I PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | F.D.I PROMOTION |
| Siren | 392452470 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8316 |
| Numéro de Gestion | 1993B01092 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34966 MONTPELLIER CEDEX 2 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 271.00 | 125 117.00 | 154.00 | 1 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 066.00 | 423 907.00 | 50 159.00 | 44 349.00 |
AP Constructions | 1 243 644.00 | 377 926.00 | 865 718.00 | 888 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 105 641.00 | 67 313.00 | 38 328.00 | 40 152.00 |
CU Autres participations | 164 117.00 | 84 289.00 | 79 828.00 | 60 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 123 358.00 | 2 123 358.00 | 192 377.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | 6 300.00 | 10 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 303 845.00 | 303 845.00 | 379 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 552 349.00 | 1 084 659.00 | 3 467 690.00 | 1 617 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211 885.00 | 2 211 885.00 | 1 963 934.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 332 097.00 | 5 332 097.00 | 10 362 588.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 242.00 | 131 681.00 | 168 560.00 | 1 464 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 690.00 | 161 690.00 | 2 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929 787.00 | 29 896.00 | 7 899 891.00 | 7 204 445.00 |
BZ Autres créances | 1 966 808.00 | 1 966 808.00 | 6 996 994.00 | |
CF Disponibilités | 870 394.00 | 870 394.00 | 1 305 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | 17 834.00 | 15 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 790 736.00 | 161 577.00 | 18 629 159.00 | 29 316 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 343 086.00 | 1 246 236.00 | 22 096 849.00 | 30 934 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 901 859.00 | 4 870 051.00 | ||
DH Report à nouveau | 420 963.00 | -396 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 237.00 | 1 727 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 466 058.00 | 7 851 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 425 229.00 | 425 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 425 229.00 | 425 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 911.00 | 383 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 525.00 | 337 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 973.00 | 7 379 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 726.00 | 2 246 825.00 | ||
EA Autres dettes | 868 590.00 | 865 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 324 838.00 | 11 444 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 205 562.00 | 22 657 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 096 849.00 | 30 934 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 409 746.00 | 9 409 746.00 | 36 686 973.00 | |
FG Production vendue services | 2 121 728.00 | 2 121 728.00 | 1 156 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 531 474.00 | 11 531 474.00 | 37 843 147.00 | |
FM Production stockée | 1 555 359.00 | -11 381 358.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 600.00 | 32 599.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 507.00 | 253 579.00 | ||
FQ Autres produits | 7 750.00 | 1 342.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 262 690.00 | 26 749 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 356 503.00 | 3 095 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -247 951.00 | 410 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 944 560.00 | 18 126 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 344.00 | 165 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 320 898.00 | 1 150 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 690 027.00 | 546 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 599.00 | 59 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 645.00 | 70 544.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 229.00 | |||
GE Autres charges | 21 343.00 | 8 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 278 967.00 | 23 942 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 277.00 | 2 806 975.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 123 358.00 | 192 377.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 30 525.00 | 337 280.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 115.00 | 6 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115.00 | 6 255.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11.00 | 4 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11.00 | 34 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105.00 | -27 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 076 661.00 | 2 634 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 231.00 | 73 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 2 911.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 482.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 163.00 | 76 129.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 404.00 | 13 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 715.00 | 50 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 119.00 | 63 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 044.00 | 12 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 185.00 | 46 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 889 284.00 | 872 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 856 327.00 | 27 024 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363 090.00 | 25 296 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 237.00 | 1 727 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 271.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 650.00 | 42 281.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 206.00 | 8 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 127.00 | 50 527.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 271.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 864.00 | 474 066.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 355 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 924.00 | 1 954 729.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 663.00 | 1 454.00 | 125 117.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 301.00 | 26 606.00 | 423 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 164.00 | 38 538.00 | 610.00 | 189 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 128.00 | 66 598.00 | 610.00 | 738 116.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 425 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 229.00 | 425 229.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 267 955.00 | 5 701.00 | 262 254.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 84 289.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 244.00 | 5 701.00 | 346 543.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 777 473.00 | 5 701.00 | 771 772.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 123 358.00 | 2 123 358.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 303 845.00 | 303 845.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 755.00 | 35 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 894 032.00 | 7 894 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727 750.00 | 727 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 082 453.00 | 148 337.00 | 934 116.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 104.00 | 155 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 834.00 | 17 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 341 632.00 | 11 067 916.00 | 1 273 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 911.00 | 1 081 911.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 525.00 | 30 525.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 973.00 | 3 308 567.00 | 661 405.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 243.00 | 398 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 560.00 | 233 560.00 | ||
VW T.V.A. | 1 263 200.00 | 1 263 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723.00 | 34 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 868 509.00 | 868 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 324 838.00 | 5 324 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 205 562.00 | 12 544 157.00 | 661 405.00 | |