VAILLS
Dépôt
| Dénomination | VAILLS |
| Siren | 392580155 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/008387 |
| Numéro de Gestion | 1993B00681 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66160 LE BOULOU |
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 595.00 | 23 524.00 | 1 071.00 | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | 442 102.00 | 442 102.00 | |
AN Terrains | 538 166.00 | 538 166.00 | 522 244.00 | |
AP Constructions | 1 610 555.00 | 108 601.00 | 1 501 954.00 | 1 167 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867 236.00 | 3 353 732.00 | 6 513 504.00 | 5 818 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 918.00 | 2 593 720.00 | 823 197.00 | 882 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 459.00 | |||
CU Autres participations | 840 608.00 | 94 808.00 | 745 800.00 | 745 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 081.00 | 126 581.00 | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 008.00 | 136 008.00 | 136 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 003 279.00 | 6 300 967.00 | 10 702 312.00 | 10 263 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 137.00 | 1 040 137.00 | 1 409 672.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 032.00 | 306 032.00 | 86 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 547.00 | 101 500.00 | 3 740 046.00 | 3 933 187.00 |
BZ Autres créances | 2 407 150.00 | 2 407 150.00 | 3 271 554.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
CF Disponibilités | 1 059.00 | 1 059.00 | 9 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 437.00 | 138 437.00 | 124 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 735 411.00 | 101 500.00 | 7 633 910.00 | 8 835 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 738 689.00 | 6 402 467.00 | 18 336 222.00 | 19 099 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 089.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 502 254.00 | 4 184 914.00 | ||
DH Report à nouveau | 142 294.00 | 142 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 182.00 | 317 339.00 | ||
DK Provisions réglementées | 621 900.00 | 468 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 078 631.00 | 5 552 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 774 118.00 | 1 088 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 790 618.00 | 1 104 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401 981.00 | 8 154 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 123.00 | 174 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 251.00 | 3 493 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 491.00 | 528 278.00 | ||
EA Autres dettes | 95 127.00 | 90 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 466 973.00 | 12 441 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 336 222.00 | 19 099 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 506.00 | 5 281 448.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 455 064.00 | 9 455 064.00 | 6 942 586.00 | |
FG Production vendue services | 8 860 112.00 | 8 860 112.00 | 9 182 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 315 176.00 | 18 315 176.00 | 16 125 569.00 | |
FM Production stockée | 219 607.00 | -72 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 029 164.00 | 1 047 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 563 948.00 | 17 101 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 373 662.00 | 4 789 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 369 535.00 | -1 092 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 487 711.00 | 10 610 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 206.00 | 143 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 325 315.00 | 1 128 473.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 008.00 | 355 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 026 261.00 | 907 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 427.00 | 10 270.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 248.00 | 101 560.00 | ||
GE Autres charges | 2 283.00 | 9 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 310 979.00 | 16 962 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 969.00 | 138 576.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 305 424.00 | 298 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 132.00 | 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78.00 | 3 397.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 209.00 | 4 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 158.00 | 90 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 158.00 | 90 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 949.00 | -86 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 474 444.00 | 350 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 113 993.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 467.00 | 1 017 560.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 824.00 | 118 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 313.00 | 1 250 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 80 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 320.00 | 953 549.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 288.00 | 252 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 675.00 | 1 286 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 362.00 | -36 132.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 100.00 | -3 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 539 894.00 | 18 653 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 167 712.00 | 18 336 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 182.00 | 317 339.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 915 786.00 | 1 720 795.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 567 921.00 | 356 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 428 121.00 | 2 143 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 707.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 998 524.00 | 2 143 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545 459.00 | 593 594.00 | 15 432 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 103 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 459.00 | 593 594.00 | 17 003 279.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 024.00 | 1 500.00 | 23 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491 479.00 | 1 024 761.00 | 460 186.00 | 6 056 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513 503.00 | 1 026 261.00 | 460 186.00 | 6 079 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 621 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 468 436.00 | 208 288.00 | 54 824.00 | 621 900.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 774 118.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 770.00 | 144 808.00 | 458 960.00 | 790 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 94 808.00 | |||
06 aucun libellé | 126 581.00 | 126 581.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 356.00 | 92 427.00 | 2 283.00 | 101 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 746.00 | 92 427.00 | 2 283.00 | 322 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805 952.00 | 445 523.00 | 516 067.00 | 1 735 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 676.00 | 461 243.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 208 288.00 | 54 824.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 127 081.00 | 127 081.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 136 008.00 | 136 008.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 800.00 | 121 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 719 746.00 | 3 719 746.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 213 850.00 | 213 850.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 460.00 | 68 460.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 015 124.00 | 2 015 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 724.00 | 86 724.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 437.00 | 138 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 222.00 | 6 650 222.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 387.00 | 84 387.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 317 594.00 | 1 187 127.00 | 4 925 210.00 | 2 205 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 251.00 | 2 148 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 237.00 | 105 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 545.00 | 186 545.00 | ||
VW T.V.A. | 326 883.00 | 326 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 826.00 | 30 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 123.00 | 172 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 127.00 | 95 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 466 973.00 | 4 336 506.00 | 4 925 210.00 | 2 205 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 580.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 757.00 | |||