SOCIETE MONTARGOISE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET TRANSIT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTARGOISE DE TRANSPORTS ROUTIERS ET TRANSIT |
| Siren | 392677282 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5234 |
| Numéro de Gestion | 1993B40216 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 PANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 735.00 | 134 019.00 | 1 716.00 | 11 978.00 |
AP Constructions | 304 536.00 | 289 711.00 | 14 824.00 | 23 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 640.00 | 234 816.00 | 114 823.00 | 106 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 036.00 | 281 303.00 | 26 732.00 | 16 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 381.00 | 93 381.00 | 95 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 330.00 | 939 851.00 | 252 479.00 | 254 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 875.00 | 47 875.00 | 20 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 136.00 | 900.00 | 2 338 236.00 | 2 680 425.00 |
BZ Autres créances | 1 488 774.00 | 319 000.00 | 1 169 774.00 | 964 089.00 |
CF Disponibilités | 580 154.00 | 580 154.00 | 428 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 644.00 | 42 644.00 | 42 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 498 585.00 | 319 900.00 | 4 178 685.00 | 4 135 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 916.00 | 1 259 751.00 | 4 431 165.00 | 4 390 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 700.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 576 152.00 | |||
DH Report à nouveau | 511 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 525.00 | 64 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 830 769.00 | 763 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 508.00 | 14 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 237.00 | 203 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 278.00 | 1 603 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 306.00 | 1 177 893.00 | ||
EA Autres dettes | 595 062.00 | 627 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 600 395.00 | 3 627 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 165.00 | 4 390 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 578.00 | 3 564 416.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 893.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 768 845.00 | 507 846.00 | 15 276 692.00 | 16 808 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 768 845.00 | 507 846.00 | 15 276 692.00 | 16 808 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 022.00 | 12 927.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 184.00 | 180 573.00 | ||
FQ Autres produits | 364.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 651 264.00 | 17 001 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 485.00 | 26 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 348.00 | 26 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 648 834.00 | 13 223 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 587.00 | 143 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 283 949.00 | 2 670 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 041 265.00 | 847 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 252.00 | 37 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900.00 | |||
GE Autres charges | 4 281.00 | 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 336 207.00 | 16 975 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 056.00 | 26 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 516.00 | 321.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 516.00 | 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 773.00 | 7 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 773.00 | 7 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 257.00 | -6 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 799.00 | 20 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183.00 | 14 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 183.00 | 14 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 6 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 261.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 505.00 | 6 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 321.00 | 8 324.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 048.00 | -36 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 706 964.00 | 17 016 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 639 438.00 | 16 951 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 525.00 | 64 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 208.00 | 219.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 804.00 | 65 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 396.00 | 29 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 410.00 | 95 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 692.00 | 135 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | 962 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 505.00 | 94 381.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 844.00 | 1 192 330.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 230.00 | 10 481.00 | 41 692.00 | 134 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 213.00 | 50 771.00 | 1 152.00 | 805 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 443.00 | 61 252.00 | 42 844.00 | 939 851.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 880.00 | 900.00 | 3 880.00 | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 000.00 | 319 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 319 900.00 | 3 880.00 | 319 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 319 900.00 | 3 880.00 | 319 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 900.00 | 3 880.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 319 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 381.00 | 29 491.00 | 63 890.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 338 056.00 | 2 338 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | ||
VB T. V. A. | 164 560.00 | 164 560.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 859.00 | 154 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 182 259.00 | 182 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 573.00 | 984 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 644.00 | 42 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 938.00 | 3 898 967.00 | 64 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 179.00 | 29 999.00 | 30 180.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 237.00 | 66 600.00 | 12 637.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 278.00 | 1 572 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 373 131.00 | 373 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 210.00 | 314 210.00 | ||
VW T.V.A. | 536 525.00 | 536 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 441.00 | 68 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 062.00 | 595 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 395.00 | 3 557 578.00 | 42 817.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 747.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 6.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 73.00 | ||