DUCASTEL
Dépôt
| Dénomination | DUCASTEL |
| Siren | 392753513 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4385 |
| Numéro de Gestion | 1997B00570 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76890 SAINT OUEN DU BREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 764.00 | 26 565.00 | 2 199.00 | |
AH Fonds commercial | 229 281.00 | 229 281.00 | ||
AN Terrains | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AP Constructions | 646 894.00 | 514 485.00 | 132 409.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 301.00 | 380 729.00 | 26 571.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 955.00 | 1 122 926.00 | 322 028.00 | |
CU Autres participations | 1 549 008.00 | 1 549 008.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 342 105.00 | 2 044 707.00 | 2 297 397.00 | |
BT Marchandises | 7 192 417.00 | 1 215 114.00 | 5 977 303.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857 998.00 | 857 998.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 964.00 | 48 511.00 | 2 268 453.00 | |
BZ Autres créances | 898 753.00 | 898 753.00 | ||
CF Disponibilités | 36 262.00 | 36 262.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 257 975.00 | 257 975.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 560 372.00 | 1 263 625.00 | 10 296 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 477.00 | 3 308 332.00 | 12 594 144.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 23 884.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 313 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 559.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 517 772.00 | |||
DP Provisions pour risques | 174 849.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 174 849.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 752.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 649.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 168.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 356.00 | |||
EA Autres dettes | 359 477.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 182.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 901 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 594 144.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 637 783.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 902 430.00 | 808 750.00 | 24 711 180.00 | |
FG Production vendue services | 1 979 849.00 | 1 979 849.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 882 280.00 | 808 750.00 | 26 691 030.00 | |
FN Production immobilisée | 4 112.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 713 733.00 | |||
FQ Autres produits | 4 639.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 413 515.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 483 328.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 274 825.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 017 591.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 815.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 352 932.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 472 300.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 870.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 233 497.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 046.00 | |||
GE Autres charges | 1 436.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 406 641.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 873.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 171 595.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 472.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 187 067.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 360.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 96 360.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 706.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 580.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 847.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 347.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 554.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 312.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 679 930.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 509 370.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 559.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 764.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 226.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 896.00 | 2 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 274.00 | 85 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 658.00 | 25 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 829.00 | 112 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 414.00 | 2 511 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 572 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 414.00 | 4 342 105.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | 3 017.00 | 26 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 149.00 | 127 852.00 | 14 860.00 | 2 018 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 697.00 | 130 870.00 | 14 860.00 | 2 044 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 915.00 | 158 046.00 | 164 112.00 | 174 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 915.00 | 158 046.00 | 164 112.00 | 174 849.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 481.00 | 123 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 193 483.00 | 2 193 483.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 640.00 | 26 640.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 191 092.00 | 191 092.00 | ||
VB T. V. A. | 99 116.00 | 99 116.00 | ||
VP Divers | 129 580.00 | 129 580.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 210.00 | 425 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 257 975.00 | 257 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 578.00 | 3 497 578.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 847.00 | 771 847.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 904.00 | 379 101.00 | 186 803.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 218.00 | 127 218.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 168.00 | 3 477 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 360 213.00 | 360 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 144.00 | 571 144.00 | ||
VW T.V.A. | 845 698.00 | 845 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 299.00 | 299 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 429 431.00 | 429 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 477.00 | 359 477.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 182.00 | 17 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 824 586.00 | 7 637 783.00 | 186 803.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 890.00 | |||