TR ALSACE
Dépôt
| Dénomination | TR ALSACE |
| Siren | 392857223 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17976 |
| Numéro de Gestion | 1996B00811 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 Matzenheim |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 477.00 | 80 580.00 | 7 897.00 | 4 656.00 |
AH Fonds commercial | 35 916.00 | 35 916.00 | 35 916.00 | |
AN Terrains | 134 138.00 | 58 891.00 | 75 247.00 | 84 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 894.00 | 89 031.00 | 67 863.00 | 73 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 542.00 | 982 539.00 | 959 003.00 | 1 149 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 745.00 | 25 745.00 | 25 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 384 107.00 | 1 211 043.00 | 1 173 064.00 | 1 373 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 120.00 | 42 120.00 | 27 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 242.00 | 201 494.00 | 2 994 747.00 | 2 731 346.00 |
BZ Autres créances | 801 793.00 | 801 793.00 | 568 720.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 879.00 | 196.00 | 4 683.00 | 5 960.00 |
CF Disponibilités | 596 219.00 | 596 219.00 | 596 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 633.00 | 26 633.00 | 32 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 667 889.00 | 201 691.00 | 4 466 198.00 | 3 962 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 996.00 | 1 412 734.00 | 5 639 262.00 | 5 336 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 745.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 969 124.00 | 1 004 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 263.00 | -34 959.00 | ||
DK Provisions réglementées | 85 911.00 | 92 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 498 299.00 | 1 281 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 800.00 | 147 978.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 800.00 | 147 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 586.00 | 920 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | 6 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 901.00 | 2 118 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 726.00 | 843 910.00 | ||
EA Autres dettes | 72 435.00 | 18 606.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 010 163.00 | 3 907 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 262.00 | 5 336 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 170.00 | 3 907 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 530 642.00 | 2 679 112.00 | 12 209 754.00 | 11 013 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 530 642.00 | 2 679 112.00 | 12 209 754.00 | 11 013 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 2 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 181.00 | 17 133.00 | ||
FQ Autres produits | 2 158.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 318 095.00 | 11 033 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 032.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 487.00 | 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 056 514.00 | 8 899 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 226.00 | 107 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 512 588.00 | 1 315 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 340.00 | 465 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 404.00 | 289 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 953.00 | 2 320.00 | ||
GE Autres charges | 33 858.00 | 2 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 215 431.00 | 11 082 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 663.00 | -49 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 223.00 | 188.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 715.00 | 597.00 | ||
GN Différences positives de change | 568.00 | 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 507.00 | 930.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13.00 | 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 293.00 | 4 902.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 401.00 | 316.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 140.00 | 5 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 632.00 | -5 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 031.00 | -54 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 694.00 | 70 630.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 080.00 | 105 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 037.00 | 224 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 470.00 | 90 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 000.00 | 92 212.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 165.00 | 22 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 636.00 | 205 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 400.00 | 19 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 685 639.00 | 11 258 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 375.00 | 11 293 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 263.00 | -34 959.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 700.00 | 436 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 948.00 | 6 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 116.00 | 284 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 691.00 | 1 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 755.00 | 291 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 375.00 | 3 359.00 | 13 153.00 | 80 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 857.00 | 320 046.00 | 152 440.00 | 1 130 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 232.00 | 323 405.00 | 165 593.00 | 1 211 043.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 85 911.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 009.00 | 2 165.00 | 8 263.00 | 85 911.00 |
4A Provisions pour litiges | 130 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 979.00 | 17 179.00 | 130 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 198 541.00 | 2 954.00 | 201 495.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720.00 | 14.00 | 537.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 261.00 | 2 968.00 | 537.00 | 201 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 248.00 | 5 133.00 | 25 979.00 | 418 402.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 746.00 | 25 746.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 241 202.00 | 241 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 955 040.00 | 2 955 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 319.00 | 39 319.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 932.00 | 77 932.00 | ||
VB T. V. A. | 480 098.00 | 480 098.00 | ||
VP Divers | 157 361.00 | 157 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 083.00 | 47 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 633.00 | 26 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 415.00 | 4 050 415.00 | ||