SOLIAC HARD DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | SOLIAC HARD DISCOUNT |
| Siren | 392968194 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17948 |
| Numéro de Gestion | 1993B02239 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33270 Bouliac |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 499.00 | 105 149.00 | 15 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 319.00 | 458 329.00 | 448 990.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 362.00 | 46 362.00 | 45 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 180.00 | 563 478.00 | 510 701.00 | 46 400.00 |
BT Marchandises | 389 448.00 | 11 106.00 | 378 342.00 | 286 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 669.00 | 11 569.00 | 218 100.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 652 655.00 | 652 655.00 | 153 262.00 | |
CF Disponibilités | 101 006.00 | 101 006.00 | 109 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | 30 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 382 665.00 | 22 675.00 | 1 359 991.00 | 589 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 845.00 | 586 153.00 | 1 870 692.00 | 636 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 116 400.00 | 344 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | -774 998.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 139 385.00 | -176 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 643.00 | -187 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | -184 027.00 | -793 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 524.00 | 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 524.00 | 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 810.00 | 757 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 485.00 | 548 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 362.00 | 68 390.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 352.00 | 1 188.00 | ||
EA Autres dettes | 53 388.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 054 195.00 | 1 428 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 692.00 | 636 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 638 421.00 | 3 638 421.00 | 4 146 818.00 | |
FG Production vendue services | 236 579.00 | 236 579.00 | 3 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 001.00 | 3 875 001.00 | 4 149 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 111.00 | 61 432.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 117.00 | 4 211 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 106 971.00 | 3 487 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -93 584.00 | -104 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 572 445.00 | 656 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 105.00 | 4 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 158.00 | 255 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 262.00 | 88 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 000.00 | 31 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 744.00 | 9 397.00 | ||
GE Autres charges | 41 603.00 | 9 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 703.00 | 4 439 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 586.00 | -227 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 482.00 | 1 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 482.00 | 1 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 479.00 | -1 353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -205 065.00 | -229 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 207 654.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 793.00 | 78 913.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 908.00 | 81 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 861.00 | 368 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 329.00 | 195 335.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 110.00 | 131 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 438.00 | 327 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 422.00 | 41 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 981.00 | 4 579 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 623.00 | 4 767 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 643.00 | -187 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 439.00 | 914 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 779.00 | 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 345.00 | 914 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 906.00 | 1 027 817.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 362.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145 032.00 | 1 074 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 910.00 | 77 000.00 | 566 432.00 | 563 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 037.00 | 77 000.00 | 569 558.00 | 563 478.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 524.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524.00 | 524.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 201 908.00 | 201 908.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 397.00 | 11 106.00 | 9 397.00 | 11 106.00 |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | 2 638.00 | 11 569.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 236.00 | 13 744.00 | 211 305.00 | 22 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 760.00 | 13 744.00 | 211 305.00 | 23 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 744.00 | 9 397.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 201 908.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 362.00 | 46 362.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 854.00 | 12 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 216 815.00 | 216 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 234.00 | 32 234.00 | ||
VB T. V. A. | 30 552.00 | 30 552.00 | ||
VP Divers | 6 045.00 | 6 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 904.00 | 582 904.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 574.00 | 892 212.00 | 46 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 485.00 | 1 119 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 552.00 | 42 552.00 | ||
VW T.V.A. | 43 309.00 | 43 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 655.00 | 13 655.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 773 810.00 | 773 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 195.00 | 2 054 195.00 | ||