ARCADIE
Dépôt
| Dénomination | ARCADIE |
| Siren | 393025697 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/000551 |
| Numéro de Gestion | 1996B80061 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30340 MEJANNES-LES-ALES |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 138.00 | 73 788.00 | 12 350.00 | 13 356.00 |
AN Terrains | 533 599.00 | 29 220.00 | 504 378.00 | 513 734.00 |
AP Constructions | 3 771 851.00 | 812 009.00 | 2 959 842.00 | 3 061 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 494.00 | 954 829.00 | 685 665.00 | 855 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 438.00 | 1 114 092.00 | 603 346.00 | 630 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 153.00 | 148 153.00 | 30 367.00 | |
CU Autres participations | 160 999.00 | 99 999.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 309.00 | 200 000.00 | 225 309.00 | 208 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 783.00 | 29 783.00 | 29 783.00 | |
BF Prêts | 25 375.00 | 25 375.00 | 29 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 244 797.00 | 244 797.00 | 214 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 783 936.00 | 3 283 938.00 | 5 499 998.00 | 5 649 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103 593.00 | 210.00 | 6 103 383.00 | 4 646 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 026.00 | 598 026.00 | 488 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 414.00 | 7 414.00 | 106 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 376.00 | 8 660.00 | 2 572 716.00 | 2 497 718.00 |
BZ Autres créances | 798 585.00 | 798 585.00 | 367 279.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 39 408.00 | 39 408.00 | ||
CF Disponibilités | 818 777.00 | 818 777.00 | 897 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214 224.00 | 214 224.00 | 122 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 161 402.00 | 8 870.00 | 11 152 532.00 | 9 125 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 339.00 | 3 292 808.00 | 16 652 531.00 | 14 774 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 785.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 473 685.00 | 1 448 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 130.00 | 9 434.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 852.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 505 824.00 | 1 433 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 199.00 | 1 257 046.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 565 951.00 | 623 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 820 641.00 | 4 852 097.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 080.00 | 4 550.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 408 000.00 | 464 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 533 652.00 | 4 454 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 210.00 | 915 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380.00 | 12 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 789.00 | 1 225 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 284.00 | 1 090 226.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 349.00 | 80 924.00 | ||
EA Autres dettes | 1 573 146.00 | 1 649 099.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 919.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 831 890.00 | 9 922 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 652 531.00 | 14 774 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 598.00 | 5 382 603.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 340.00 | 3 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 916 511.00 | 294 638.00 | 2 211 149.00 | 2 171 159.00 |
FD Production vendue biens | 13 386 831.00 | 1 977 086.00 | 15 363 917.00 | 14 284 568.00 |
FG Production vendue services | 186 566.00 | 25 276.00 | 211 842.00 | 206 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 489 908.00 | 2 297 000.00 | 17 786 908.00 | 16 662 279.00 |
FM Production stockée | 109 689.00 | 37 553.00 | ||
FN Production immobilisée | 368.00 | 3 014.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 79 922.00 | 80 099.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 612.00 | 75 475.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 1 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 124 541.00 | 16 860 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 344.00 | 1 110 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 781 367.00 | 7 636 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 457 205.00 | -977 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 809 263.00 | 2 533 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 563 330.00 | 472 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 638 708.00 | 2 121 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 275 147.00 | 989 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 089.00 | 503 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 795.00 | 4 367.00 | ||
GE Autres charges | 11 087.00 | 9 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 381 925.00 | 14 403 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 742 616.00 | 2 456 567.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 535.00 | 6 030.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 796.00 | 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 785.00 | 780.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 116.00 | 94 858.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 275.00 | 261 653.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 150 275.00 | 461 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 159.00 | -366 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 608 457.00 | 2 089 763.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 312.00 | 523 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 312.00 | 523 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 103.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 199.00 | 463 862.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 242.00 | 463 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 071.00 | 59 854.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 461.00 | 311 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 332 867.00 | 580 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 497 969.00 | 17 478 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 770.00 | 16 221 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 199.00 | 1 257 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 961.00 | 3 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721 060.00 | 702 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 046.00 | 70 966.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 068.00 | 777 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 603.00 | 86 138.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 975.00 | 7 811 536.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | 886 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 328.00 | 8 783 936.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 605.00 | 4 103.00 | 19 920.00 | 73 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 356.00 | 550 925.00 | 269 130.00 | 2 910 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 961.00 | 555 029.00 | 289 050.00 | 2 983 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 299 999.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 210.00 | 210.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 555.00 | 1 795.00 | 690.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 765.00 | 1 795.00 | 690.00 | 308 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 765.00 | 1 795.00 | 690.00 | 308 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 795.00 | 690.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 425 309.00 | |||
UP Prêts | 25 375.00 | 3 929.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 244 797.00 | 226 856.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 268.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 570 108.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 924.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 430 361.00 | |||
VB T. V. A. | 39 480.00 | |||
VP Divers | 28 992.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 548.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 660.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 214 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 665.00 | 3 824 970.00 | 464 695.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 527 312.00 | 1 072 580.00 | 3 383 016.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 783.00 | 35 604.00 | 275 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 789.00 | 1 365 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 464 469.00 | 464 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 868.00 | 344 868.00 | ||
VW T.V.A. | 25 042.00 | 25 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 905.00 | 178 905.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 426.00 | 42 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 146.00 | 1 573 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 510.00 | 5 161 598.00 | 4 066 742.00 | 1 590 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 251 240.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 437.00 | |||