ARCADIE
Dépôt
| Dénomination | ARCADIE |
| Siren | 393025697 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/015690 |
| Numéro de Gestion | 1996B80061 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30340 MEJANNES-LES-ALES |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 200.00 | 86 662.00 | 26 538.00 | 5 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 430.00 | |||
AN Terrains | 1 133 599.00 | 60 284.00 | 1 073 314.00 | 483 010.00 |
AP Constructions | 3 790 205.00 | 1 336 177.00 | 2 454 028.00 | 2 617 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 514.00 | 1 461 989.00 | 1 074 525.00 | 608 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 587.00 | 1 685 752.00 | 913 835.00 | 850 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 755.00 | 44 755.00 | 268 077.00 | |
CU Autres participations | 61 000.00 | 3 755.00 | 57 245.00 | 61 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 713.00 | 235 713.00 | 236 674.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 39 037.00 | 39 037.00 | 39 033.00 | |
BF Prêts | 13 238.00 | 13 238.00 | 17 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 621.00 | 93 621.00 | 383 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 660 469.00 | 4 634 620.00 | 6 025 849.00 | 5 595 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 114 207.00 | 7 114 207.00 | 5 801 210.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 231.00 | 865 231.00 | 516 782.00 | |
BT Marchandises | 4 119.00 | 4 119.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 557.00 | 104 557.00 | 73 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 445.00 | 63 456.00 | 3 543 989.00 | 4 180 002.00 |
BZ Autres créances | 287 678.00 | 287 678.00 | 209 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 959.00 | 13 959.00 | 73 770.00 | |
CF Disponibilités | 1 130 650.00 | 1 130 650.00 | 3 898 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 422 437.00 | 422 437.00 | 204 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 550 283.00 | 63 456.00 | 13 486 827.00 | 14 958 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 210 751.00 | 4 698 076.00 | 19 512 675.00 | 20 553 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 286.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 12 013.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 473 685.00 | 1 473 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 130.00 | 67 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 369.00 | 147 369.00 | ||
DG Autres réserves | 6 229 712.00 | 4 298 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867 933.00 | 2 140 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 426 409.00 | 468 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 212 237.00 | 8 596 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056 838.00 | 4 656 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 585.00 | 795 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | 7 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 455.00 | 1 371 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 858.00 | 1 950 839.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 275.00 | 139 031.00 | ||
EA Autres dettes | 263 656.00 | 3 036 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 300 438.00 | 11 957 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 512 675.00 | 20 553 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 903.00 | 8 029 488.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 668.00 | 3 992.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 762 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -136.00 | -136.00 | 504.00 | |
FD Production vendue biens | 20 519 895.00 | 3 079 349.00 | 23 599 244.00 | 21 210 767.00 |
FG Production vendue services | 148 452.00 | 30 118.00 | 178 570.00 | 187 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 668 212.00 | 3 109 467.00 | 23 777 679.00 | 21 399 164.00 |
FM Production stockée | 347 640.00 | -166 504.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 267.00 | 2 866.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 697.00 | 173 170.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 200.00 | 78 420.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 242 542.00 | 21 487 803.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 119.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 032 764.00 | 9 568 858.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 311 539.00 | 204 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 105 458.00 | 2 757 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 438 325.00 | 496 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 304 094.00 | 2 961 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 616 246.00 | 1 285 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 619 717.00 | 569 977.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 019.00 | 63 011.00 | ||
GE Autres charges | 18 441.00 | 18 373.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 820 405.00 | 17 924 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 422 137.00 | 3 563 283.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 679.00 | 6 788.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450.00 | 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 612.00 | 963.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 214 740.00 | 8 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 755.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 275 132.00 | 127 136.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 278 896.00 | 127 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 156.00 | -118 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 357 981.00 | 3 444 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 114 304.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 718.00 | 56 964.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 542.00 | 171 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 118 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 118 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 998.00 | 53 030.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 794.00 | 425 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 252.00 | 931 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 521 824.00 | 21 667 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 653 892.00 | 19 526 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 867 933.00 | 2 140 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 240.00 | 26 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779 854.00 | 1 745 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 315.00 | 6 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928 409.00 | 1 778 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 430.00 | 113 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 810.00 | 150 404.00 | 10 104 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601 405.00 | 442 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 240.00 | 751 810.00 | 10 660 469.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 424.00 | 5 237.00 | 86 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951 811.00 | 742 796.00 | 150 404.00 | 4 544 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 236.00 | 748 034.00 | 150 404.00 | 4 630 865.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 755.00 | |||
6T Sur comptes clients | 64 624.00 | 1 019.00 | 2 187.00 | 63 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 623.00 | 4 774.00 | 302 186.00 | 67 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 623.00 | 4 774.00 | 302 186.00 | 67 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 019.00 | 2 187.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 755.00 | 200 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 235 713.00 | 235 713.00 | ||
UP Prêts | 13 238.00 | 4 286.00 | 8 953.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 93 621.00 | 93 621.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 126.00 | 71 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 536 318.00 | 3 536 318.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | ||
VB T. V. A. | 144 868.00 | 144 868.00 | ||
VP Divers | 16 332.00 | 16 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 411.00 | 1 398.00 | 12 013.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 188.00 | 102 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 422 437.00 | 422 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 132.00 | 4 309 832.00 | 350 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 668.00 | 4 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 052 170.00 | 1 274 400.00 | 2 452 546.00 | 325 224.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 798.00 | 78 804.00 | 643 994.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 455.00 | 1 705 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 816 365.00 | 816 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 178.00 | 350 178.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 540.00 | 69 540.00 | ||
VW T.V.A. | 43 813.00 | 43 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 962.00 | 138 962.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 275.00 | 90 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 787.00 | 39 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 656.00 | 263 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 297 668.00 | 4 875 903.00 | 3 096 541.00 | 325 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 812.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 656.00 | |||