SOCIETE D EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE S.E.P.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE S.E.P. |
| Siren | 393095955 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6863 |
| Numéro de Gestion | 1994B80134 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 BEAUNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 105 463.00 | 361 510.00 | 5 743 953.00 | 5 741 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 712.00 | 28 712.00 | 17 392.00 | |
CU Autres participations | 12 046 554.00 | 12 046 554.00 | 12 046 554.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 683 731.00 | 7 683 731.00 | 7 604 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 864 462.00 | 361 510.00 | 25 502 951.00 | 25 409 788.00 |
BN En cours de production de biens | 314 567.00 | 314 567.00 | 310 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 907.00 | 357 907.00 | 192 923.00 | |
BZ Autres créances | 9 665 828.00 | 9 665 828.00 | 7 502 415.00 | |
CF Disponibilités | 50 414.00 | 50 414.00 | 58 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 388 768.00 | 10 388 768.00 | 8 064 376.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 095.00 | 76 095.00 | 155 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 329 325.00 | 361 510.00 | 35 967 815.00 | 33 629 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 289 859.00 | 16 289 859.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 540 767.00 | 536 164.00 | ||
DH Report à nouveau | 256 754.00 | 399 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 941.00 | 92 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 580 322.00 | 17 317 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 937 298.00 | 15 010 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 365.00 | 65 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 212.00 | 262.00 | ||
EA Autres dettes | 1 245 522.00 | 1 080 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 311 397.00 | 16 156 784.00 | ||
ED (V) | 76 095.00 | 155 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 967 815.00 | 33 629 345.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 604 672.00 | 12 529 145.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 215 219.00 | 11 371 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 216 307.00 | 1 216 307.00 | 652 641.00 | |
FG Production vendue services | 101 160.00 | 101 160.00 | 85 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 467.00 | 1 317 467.00 | 737 660.00 | |
FM Production stockée | 3 814.00 | -3 643.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 92.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 609.00 | 734 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 731 423.00 | 708 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 943.00 | 19 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 019.00 | 2 980.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 757 388.00 | 731 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 564 221.00 | 3 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 318 808.00 | 307 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 429.00 | 12 817.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 600.00 | 747 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 332 837.00 | 1 066 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 698.00 | 177 317.00 | ||
GS Différences négatives de change | 760 554.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 188 698.00 | 937 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 144 139.00 | 129 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 708 360.00 | 132 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 966.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 209 453.00 | 40 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 447.00 | 1 801 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 505.00 | 1 709 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 941.00 | 92 062.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 078.00 | 22 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 651 200.00 | 155 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 768 279.00 | 178 054.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 6 134 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 094.00 | 19 730 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 777.00 | 76 093.00 | 25 864 462.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 491.00 | 3 019.00 | 361 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 491.00 | 3 019.00 | 361 510.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 683 731.00 | 7 683 731.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 907.00 | 357 907.00 | ||
VB T. V. A. | 55 318.00 | 55 318.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 610 509.00 | 9 610 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 707 517.00 | 10 023 786.00 | 7 683 731.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 215 957.00 | 13 215 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721 340.00 | 14 615.00 | 3 706 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 365.00 | 65 365.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 954.00 | 62 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 245 270.00 | 1 245 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 311 397.00 | 14 604 672.00 | 3 706 725.00 | |