SATEL
Dépôt
| Dénomination | SATEL |
| Siren | 393156518 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3712 |
| Numéro de Gestion | 1993B00227 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 340.00 | 311 742.00 | 324 598.00 | 276 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 459.00 | 78 978.00 | 507 481.00 | 533 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 33 596.00 | 457.00 | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 786.00 | 672 301.00 | 85 485.00 | 116 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 205.00 | 19 205.00 | 142 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 033 843.00 | 1 096 617.00 | 937 226.00 | 1 070 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 646.00 | 5 017.00 | 1 055 630.00 | 1 224 951.00 |
BZ Autres créances | 3 098 975.00 | 3 098 975.00 | 3 638 201.00 | |
CF Disponibilités | 22 402.00 | 22 402.00 | 110 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | 63 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 205 208.00 | 5 017.00 | 4 200 192.00 | 5 037 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 051.00 | 1 101 633.00 | 5 137 418.00 | 6 108 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 205.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 176 101.00 | 145 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 514.00 | 30 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | -486 713.00 | 216 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 204.00 | 285 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 722.00 | 156 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 132.00 | 1 245 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 448.00 | 3 004 234.00 | ||
EA Autres dettes | 851 825.00 | 1 198 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 623 330.00 | 5 891 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 418.00 | 6 108 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 472 528.00 | 5 132 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 435 771.00 | 8 435 771.00 | 8 496 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 435 771.00 | 8 435 771.00 | 8 496 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 64 202.00 | 23 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 032.00 | |||
FQ Autres produits | 240.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 500 214.00 | 8 541 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 397 625.00 | 2 135 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 657.00 | 220 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 717 711.00 | 4 894 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 993 782.00 | 950 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 367.00 | 146 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 508.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800.00 | |||
GE Autres charges | 388.00 | 22 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 838.00 | 8 371 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 624.00 | 170 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 63.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 63.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 129.00 | 20 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 129.00 | 20 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 115.00 | -20 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 740.00 | 149 909.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 102.00 | 1 708.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 102.00 | 2 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 875.00 | 95 534.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 326.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 875.00 | 121 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 774.00 | -119 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515 329.00 | 8 544 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 842.00 | 8 513 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 514.00 | 30 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 881.00 | 127 918.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 619.00 | 10 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 091.00 | 138 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 839.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 123 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 385.00 | 19 205.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 385.00 | 2 033 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 191.00 | 106 529.00 | 390 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 059.00 | 41 838.00 | 705 897.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 249.00 | 148 367.00 | 1 096 617.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 2 508.00 | 5 017.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 2 508.00 | 5 017.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 3 308.00 | 5 817.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 308.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 205.00 | 19 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 054 646.00 | 1 054 646.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VB T. V. A. | 237 125.00 | 237 125.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 458 616.00 | 2 458 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 384.00 | 401 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 011.00 | 4 202 011.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 204.00 | 278 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 132.00 | 1 252 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 768 741.00 | 768 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 732.00 | 1 424 732.00 | ||
VW T.V.A. | 793 284.00 | 793 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 692.00 | 96 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 722.00 | 157 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 825.00 | 701 023.00 | 150 802.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 330.00 | 5 472 528.00 | 150 802.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | |||