D.O.C
Dépôt
| Dénomination | D.O.C |
| Siren | 393520929 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 266 |
| Numéro de Gestion | 2006B00162 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 490.00 | 46 054.00 | 17 436.00 | |
CU Autres participations | 4 742 558.00 | 4 742 558.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 836 666.00 | 836 666.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 644 642.00 | 47 981.00 | 5 596 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | ||
BZ Autres créances | 803 156.00 | 803 156.00 | ||
CF Disponibilités | 1 101 235.00 | 1 101 235.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 926 785.00 | 1 926 785.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 428.00 | 47 981.00 | 7 523 447.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 179 674.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 160.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 016.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 110 716.00 | |||
DG Autres réserves | 1 843 134.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 512.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 078.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 004 618.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 761.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 761.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 624.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 196.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 511 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 523 447.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 068.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 384 138.00 | 384 138.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 138.00 | 384 138.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 968.00 | |||
FQ Autres produits | 35.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 142.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 130.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 887.00 | |||
FY Salaires et traitements | 219 438.00 | |||
FZ Charges sociales | 80 567.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 903.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 757.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 353 712.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 429.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 696 185.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 670.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 719 855.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 228.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 228.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 714 626.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 760 056.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 465.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 997.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 484.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 512.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 314.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 761.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 004.00 | -757.00 | 7 761.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | -757.00 | 7 761.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 836 667.00 | 179 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 880.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 20 880.00 | |||
VB T. V. A. | 853.00 | |||
VP Divers | 1 535.00 | |||
VC Groupe et associés | 800 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 217.00 | 1 005 225.00 | 656 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | ||
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 624.00 | 378 624.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 014.00 | 62 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 068.00 | 511 068.00 | ||