P.M.G.
Dépôt
| Dénomination | P.M.G. |
| Siren | 393992870 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1516 |
| Numéro de Gestion | 1994B00297 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60480 FROISSY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 888.00 | 21 859.00 | 12 028.00 | 5 202.00 |
AN Terrains | 1 259 647.00 | 719 626.00 | 540 022.00 | 557 536.00 |
AP Constructions | 639 510.00 | 249 457.00 | 390 053.00 | 378 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889 588.00 | 3 314 296.00 | 1 575 292.00 | 1 418 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 155.00 | 347 225.00 | 186 930.00 | 212 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 582.00 | 13 582.00 | 20 799.00 | |
CU Autres participations | 2 934 991.00 | 206 000.00 | 2 728 991.00 | 5 450 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 576 647.00 | 487 001.00 | 2 089 646.00 | -662 738.00 |
BF Prêts | 5 752.00 | 5 752.00 | 15 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | 13 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 054 111.00 | 5 345 464.00 | 7 708 648.00 | 7 562 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945 790.00 | 1 945 790.00 | 861 675.00 | |
BN En cours de production de biens | 213 070.00 | 213 070.00 | 212 353.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 435.00 | 325 435.00 | 142 714.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | 8 498.00 | 41 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563 908.00 | 422 690.00 | 5 141 218.00 | 5 116 707.00 |
BZ Autres créances | 240 578.00 | 240 578.00 | 3 129 788.00 | |
CF Disponibilités | 225 312.00 | 225 312.00 | 1 110 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 471.00 | 28 471.00 | 13 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 551 062.00 | 422 690.00 | 8 128 372.00 | 10 628 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 173.00 | 5 768 153.00 | 15 837 020.00 | 18 191 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 174 676.00 | 5 174 676.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 874.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 955.00 | 1 594 374.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 043.00 | 74 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 555 549.00 | 9 593 826.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 253 614.00 | 246 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 253 614.00 | 246 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 036.00 | 3 044 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 977.00 | 2 276 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 273.00 | 2 333 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 571.00 | 697 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 027 857.00 | 8 351 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 837 020.00 | 18 191 445.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 396.00 | 6 165 434.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 665.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 535 972.00 | 6 828 874.00 | 24 364 846.00 | 24 382 453.00 |
FG Production vendue services | 2 236 130.00 | 101 611.00 | 2 337 741.00 | 2 169 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 772 102.00 | 6 930 484.00 | 26 702 586.00 | 26 552 336.00 |
FM Production stockée | 182 721.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 481.00 | 198 388.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 014 809.00 | 26 750 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 012 392.00 | 15 684 078.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 084 832.00 | -3 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 652 396.00 | 4 885 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 246 655.00 | 202 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 081 488.00 | 1 839 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 829 655.00 | 779 732.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 695 548.00 | 758 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 106.00 | 159 063.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 521.00 | 21 323.00 | ||
GE Autres charges | 245.00 | 10 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 647 173.00 | 24 337 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 367 636.00 | 2 413 289.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 084.00 | 30 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 469.00 | 646.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 58.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 237 611.00 | 30 908.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 171.00 | 132 067.00 | ||
GS Différences négatives de change | 147.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 322 318.00 | 132 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 707.00 | -101 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 282 929.00 | 2 312 130.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 690.00 | 1 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 565.00 | 31 012.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 588.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 255.00 | 99 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 103.00 | 6 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 202.00 | 26 478.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 196.00 | 19 516.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 501.00 | 52 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 246.00 | 47 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 765 727.00 | 765 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 464 675.00 | 26 881 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 017 719.00 | 25 286 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 955.00 | 1 594 374.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 978.00 | 155 772.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 446.00 | 9 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 230 808.00 | 1 014 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509 969.00 | 206 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 919 224.00 | 1 230 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 186 337.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 283.00 | 7 336 482.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 676.00 | 5 531 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 095 768.00 | 13 054 111.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 795.00 | 2 874.00 | 1 810.00 | 21 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 642 861.00 | 737 603.00 | 1 749 861.00 | 4 630 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663 656.00 | 740 477.00 | 1 751 671.00 | 4 652 463.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 93 043.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 74 776.00 | 18 267.00 | 93 043.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 253 614.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 093.00 | 7 521.00 | 253 614.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 693 001.00 | |||
6T Sur comptes clients | 295 087.00 | 206 106.00 | 78 503.00 | 422 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 088.00 | 412 106.00 | 284 503.00 | 1 115 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 957.00 | 437 894.00 | 284 503.00 | 1 462 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 213 627.00 | 78 503.00 | ||
UG ‐ Financières | 206 000.00 | 206 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 267.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 576 647.00 | 2 576 647.00 | ||
UP Prêts | 5 752.00 | 5 752.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 238 858.00 | 238 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 325 050.00 | 5 325 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | ||
VB T. V. A. | 135 352.00 | 135 352.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 420.00 | 66 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 472.00 | 32 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 471.00 | 28 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 429 259.00 | 5 838 709.00 | 2 590 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 665.00 | 128 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 372.00 | 499 911.00 | 565 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 273.00 | 2 079 273.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 698.00 | 208 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 248.00 | 229 248.00 | ||
VW T.V.A. | 25 344.00 | 25 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 282.00 | 157 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 133 977.00 | 2 133 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 859.00 | 5 462 398.00 | 565 461.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977 118.00 | |||