NEPHROCARE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | NEPHROCARE ILE DE FRANCE |
| Siren | 394073902 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9084 |
| Numéro de Gestion | 1994B00445 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 FRESNES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 466 667.00 | 19 466 667.00 | 19 466 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 036.00 | 54 036.00 | 76.00 | |
AP Constructions | 1 767 957.00 | 592 483.00 | 1 175 474.00 | 1 087 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 502.00 | 180 337.00 | 53 165.00 | 33 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 940 067.00 | 9 006 585.00 | 4 933 482.00 | 3 535 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 481.00 | 60 481.00 | 672 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156 919.00 | 156 919.00 | 155 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 679 630.00 | 9 833 442.00 | 25 846 188.00 | 24 951 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 220.00 | 365 220.00 | 386 026.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 797.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 111 098.00 | 825 624.00 | 5 285 474.00 | 3 150 271.00 |
BZ Autres créances | 3 123 375.00 | 3 123 375.00 | 4 563 529.00 | |
CF Disponibilités | 39 335.00 | 39 335.00 | 51 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 971.00 | 65 971.00 | 62 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 704 998.00 | 825 624.00 | 8 879 374.00 | 8 231 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 384 628.00 | 10 659 066.00 | 34 725 562.00 | 33 182 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 503 854.00 | 20 503 854.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 581 957.00 | 1 382 461.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 548.00 | 15 548.00 | ||
DG Autres réserves | 702 870.00 | 432 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 166 775.00 | 196 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033 296.00 | 3 989 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 004 299.00 | 26 520 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 883.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 713 455.00 | 657 307.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 862 338.00 | 757 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 502.00 | 1 768 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 872.00 | 1 514 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683 835.00 | 2 477 406.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 691.00 | 18 783.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200 026.00 | 125 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 858 925.00 | 5 905 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 725 562.00 | 33 182 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 27 896 027.00 | 27 896 027.00 | 25 607 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 896 027.00 | 27 896 027.00 | 25 607 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 533.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 949.00 | 188 992.00 | ||
FQ Autres produits | 121 111.00 | 108 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 271 619.00 | 25 905 219.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 315.00 | 25 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 978 036.00 | 4 230 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 709.00 | -123 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 956 576.00 | 4 568 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587 472.00 | 1 432 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 402 400.00 | 5 735 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 703 637.00 | 2 383 082.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 965 722.00 | 847 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 197.00 | 201 882.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 031.00 | 150 323.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 936 098.00 | 19 451 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 335 521.00 | 6 453 623.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 132.00 | 2 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 132.00 | 2 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 699.00 | 9 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 699.00 | 9 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 567.00 | -7 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 327 954.00 | 6 446 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 875.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | 46 875.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 219.00 | 464 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 090.00 | 2 038 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 274 751.00 | 25 954 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 241 456.00 | 21 964 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033 296.00 | 3 989 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 731 067.00 | 3 744 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 697.00 | 1 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 407 467.00 | 3 746 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 520 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 933.00 | 16 002 007.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 473 933.00 | 35 679 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 960.00 | 76.00 | 54 036.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401 533.00 | 966 167.00 | 588 295.00 | 9 779 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 455 494.00 | 966 243.00 | 588 295.00 | 9 833 442.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 148 883.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 713 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 307.00 | 105 031.00 | 862 338.00 | |
6T Sur comptes clients | 632 582.00 | 193 197.00 | 155.00 | 825 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 582.00 | 193 197.00 | 155.00 | 825 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 889.00 | 298 228.00 | 155.00 | 1 687 962.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 156 919.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 111 098.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 294.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 144.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 840.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 725 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 971.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 457 362.00 | 9 300 443.00 | 156 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 872.00 | 1 394 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413 091.00 | 1 413 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 686.00 | 919 686.00 | ||
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 504.00 | 348 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 571 502.00 | 1 571 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 026.00 | 1 200 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 858 925.00 | 6 858 925.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | |||