MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS
Dépôt
| Dénomination | MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS |
| Siren | 394223804 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4535 |
| Numéro de Gestion | 1994B00072 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 DECAZEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 921 188.00 | 119 256.00 | 801 932.00 | 255 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 899.00 | 144 074.00 | 1 825.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 61 524.00 | 61 524.00 | 61 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 030.00 | 212 030.00 | 307 150.00 | |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 1 694 336.00 | 290 834.00 | 1 403 502.00 | 1 473 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 315.00 | 1 510 017.00 | 521 299.00 | 280 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 338.00 | 548 959.00 | 378 379.00 | 420 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 793.00 | |||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 12 042.00 | 12 042.00 | 12 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 080 841.00 | 2 613 140.00 | 3 467 701.00 | 3 108 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 960.00 | 657 960.00 | 510 287.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 657 915.00 | 292 939.00 | 1 364 976.00 | 1 439 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 391.00 | 6 300.00 | 3 467 091.00 | 1 794 795.00 |
BZ Autres créances | 1 332 808.00 | 1 332 808.00 | 1 039 555.00 | |
CF Disponibilités | 1 083 461.00 | 1 083 461.00 | 350 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | 35 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 231 612.00 | 299 239.00 | 7 932 373.00 | 5 170 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 453.00 | 2 912 379.00 | 11 400 074.00 | 8 278 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 2 580 086.00 | 3 399 975.00 | ||
DH Report à nouveau | -553 125.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 673.00 | -266 764.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 321 607.00 | 401 371.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 467.00 | 32 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 773 181.00 | 3 181 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 133.00 | 115 432.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 34 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 133.00 | 149 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 003.00 | 1 716 546.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 250.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 039.00 | 183 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 933.00 | 1 067 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 696.00 | 860 661.00 | ||
EA Autres dettes | 2 790 574.00 | 1 109 797.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 266.00 | 10 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 410 760.00 | 4 947 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 400 074.00 | 8 278 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 829 213.00 | 1 515 465.00 | 9 344 678.00 | 6 633 888.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | 13 200.00 | 18 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 842 413.00 | 1 515 465.00 | 9 357 878.00 | 6 652 671.00 |
FM Production stockée | 153 296.00 | -75.00 | ||
FN Production immobilisée | 540 913.00 | 350 092.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 169.00 | 6 765.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 593.00 | 531 073.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 344 863.00 | 7 540 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 772 151.00 | 1 131 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 673.00 | -185 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 799 771.00 | 2 859 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 888.00 | 255 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 453 254.00 | 2 506 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 876 098.00 | 865 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 113.00 | 303 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 222.00 | 65 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 110.00 | 27 277.00 | ||
GE Autres charges | 86 542.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 863 478.00 | 7 828 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -518 615.00 | -287 931.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 528.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 870.00 | 31 219.00 | ||
GS Différences négatives de change | 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 208.00 | 31 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 680.00 | -31 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -574 295.00 | -319 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 911.00 | 28.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 764.00 | 109 443.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 903.00 | 23 940.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 578.00 | 133 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | 20 852.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 817.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 705.00 | 80 771.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 433.00 | 101 622.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 145.00 | 31 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 477.00 | -20 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 614 969.00 | 7 673 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 642.00 | 7 940 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 673.00 | -266 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 402.00 | 630 786.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 605.00 | 213 627.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 547.00 | 514 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 764.00 | 1 358 590.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921 188.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 779.00 | 419 453.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 735.00 | 4 722 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 514.00 | 6 080 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 834.00 | 84 421.00 | 119 256.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 431.00 | 272.00 | 3 629.00 | 144 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 014.00 | 240 420.00 | 623.00 | 2 349 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 280.00 | 325 113.00 | 4 253.00 | 2 613 141.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 665.00 | 10 705.00 | 5 903.00 | 37 467.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 66 417.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 432.00 | 101 732.00 | 35 031.00 | 216 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 355.00 | 292 939.00 | 65 355.00 | 292 939.00 |
6T Sur comptes clients | 88 033.00 | 4 800.00 | 86 533.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 388.00 | 297 739.00 | 151 888.00 | 299 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 486.00 | 410 175.00 | 192 822.00 | 552 839.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 042.00 | 12 042.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 464 531.00 | 3 464 531.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 892 083.00 | 892 083.00 | ||
VB T. V. A. | 159 886.00 | 159 886.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 112.00 | 30 112.00 | ||
VP Divers | 159 600.00 | 159 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 572.00 | 89 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 688.00 | 4 821 618.00 | 21 070.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 003.00 | 130 648.00 | 542 103.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 933.00 | 1 993 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 486 994.00 | 486 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 477.00 | 253 477.00 | ||
VW T.V.A. | 248 125.00 | 248 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 100.00 | 179 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 162.00 | 21 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790 574.00 | 2 790 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 194 266.00 | 194 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 759 721.00 | 6 300 366.00 | 542 103.00 | 917 252.00 |