NEDIS
Dépôt
| Dénomination | NEDIS |
| Siren | 394354641 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10708 |
| Numéro de Gestion | 2016B00759 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44338 NANTES CEDEX 3 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 460.00 | 32 460.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
AN Terrains | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
AP Constructions | 838 470.00 | 838 470.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 191 283.00 | 131 671.00 | 59 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 658.00 | 11 658.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 052 543.00 | 1 002 600.00 | 1 049 943.00 | |
BT Marchandises | 11 685.00 | 11 685.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 260.00 | 238 988.00 | 1 535 272.00 | |
BZ Autres créances | 876 351.00 | 876 351.00 | ||
CF Disponibilités | 1 109 721.00 | 1 109 721.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 206 546.00 | 206 546.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 978 563.00 | 238 988.00 | 3 739 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 106.00 | 1 241 588.00 | 4 789 518.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771.00 | 771.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 136 343.00 | 36 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 277.00 | 99 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 375 391.00 | 247 151.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 958.00 | 990 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 966.00 | 289 736.00 | ||
EA Autres dettes | 1 481 203.00 | 1 560 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 244 127.00 | 4 340 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 518.00 | 4 587 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 127.00 | 1 500 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 393 572.00 | 303 492.00 | 8 697 065.00 | 10 924 868.00 |
FD Production vendue biens | 445 162.00 | |||
FG Production vendue services | 420 818.00 | 420 818.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 814 390.00 | 303 492.00 | 9 117 882.00 | 11 370 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 705.00 | 95 674.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 215 589.00 | 11 465 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 523 783.00 | 7 246 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 291 593.00 | 2 983 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 459.00 | 166 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 428 432.00 | 487 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 376.00 | 200 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 528.00 | 55 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 941.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000.00 | |||
GE Autres charges | 67 201.00 | 85 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 067 313.00 | 11 224 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 276.00 | 241 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 734.00 | 7 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 734.00 | 7 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 096.00 | 151 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 096.00 | 151 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 362.00 | -143 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 914.00 | 97 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | 1 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 1 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | 1 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 686.00 | 11 475 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094 409.00 | 11 375 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 277.00 | 99 681.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 373.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 491.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | 1 258 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 947.00 | 2 052 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 460.00 | 32 460.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 823.00 | 45 528.00 | 14 211.00 | 970 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 283.00 | 45 528.00 | 14 211.00 | 1 002 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 170 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 201 799.00 | 131 941.00 | 94 752.00 | 238 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 799.00 | 131 941.00 | 94 752.00 | 238 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 799.00 | 301 941.00 | 94 752.00 | 408 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 301 941.00 | 94 752.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 658.00 | 11 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 774 260.00 | 1 774 260.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
VB T. V. A. | 53 438.00 | 53 438.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 535.00 | 30 535.00 | ||
VC Groupe et associés | 689 421.00 | 689 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 287.00 | 94 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 546.00 | 206 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 814.00 | 2 857 157.00 | 11 658.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 958.00 | 982 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 884.00 | 97 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 398.00 | 54 398.00 | ||
VW T.V.A. | 127 683.00 | 127 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 203.00 | 1 481 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 127.00 | 2 744 127.00 | 1 500 000.00 | |