PASSE MURAILLE
Dépôt
| Dénomination | PASSE MURAILLE |
| Siren | 394799282 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 156 |
| Numéro de Gestion | 1994B00492 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 678.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 322.00 | 114 257.00 | 31 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 149 837.00 | 117 422.00 | 32 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 519.00 | 810 519.00 | ||
BZ Autres créances | 295 395.00 | 295 395.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | ||
CF Disponibilités | 639 669.00 | 639 669.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 723.00 | 40 723.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 786 321.00 | 1 786 321.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 159.00 | 117 422.00 | 1 818 736.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 253 359.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 305.00 | |||
DL TOTAL (I) | 472 664.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 742.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 953.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 324.00 | |||
EA Autres dettes | 7 383.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 297.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 346 072.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 736.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 072.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 033 251.00 | 3 033 251.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 251.00 | 3 033 251.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 034 279.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 592 533.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 316.00 | |||
FY Salaires et traitements | 211 393.00 | |||
FZ Charges sociales | 66 688.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 446.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 895 416.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 863.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 790.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 790.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 463.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 463.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 326.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 189.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 784.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 968.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 663.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 305.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 518.00 | 5 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 355.00 | 5 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 146 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 921.00 | 149 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 410.00 | 9 446.00 | 6 921.00 | 114 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 897.00 | 9 446.00 | 6 921.00 | 117 422.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 810 519.00 | 810 519.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | ||
VB T. V. A. | 98 647.00 | 98 647.00 | ||
VP Divers | 7 095.00 | 7 095.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 303.00 | 185 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 723.00 | 40 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 988.00 | 1 146 638.00 | 1 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 953.00 | 877 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | ||
VW T.V.A. | 134 528.00 | 134 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 742.00 | 95 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 166 297.00 | 166 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 072.00 | 1 346 072.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 90 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 044 447.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 904.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 289.00 | |||
ST Autres comptes | 143 892.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 592 533.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 266.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 050.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 316.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 637 088.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 749.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||