OTHUA
Dépôt
| Dénomination | OTHUA |
| Siren | 394889398 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10509 |
| Numéro de Gestion | 1996B01459 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 CHANTELOUP LES VIGNES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 183.00 | 186 339.00 | 17 845.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 690.00 | 103 213.00 | 21 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 043.00 | 890 542.00 | 257 500.00 | |
CU Autres participations | 6 612.00 | 502.00 | 6 110.00 | |
BF Prêts | 61 750.00 | 61 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 78 527.00 | 78 527.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 626 189.00 | 1 180 596.00 | 445 593.00 | |
BP En cours de production de services | 8 221 536.00 | 8 221 536.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 037 457.00 | 30 930.00 | 13 006 527.00 | |
BZ Autres créances | 846 944.00 | 29 380.00 | 817 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 624.00 | 500 624.00 | ||
CF Disponibilités | 4 823 177.00 | 4 823 177.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 81 523.00 | 81 523.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 511 261.00 | 60 310.00 | 27 450 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 137 450.00 | 1 240 906.00 | 27 896 544.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 278 863.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281 420.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 881 884.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 141.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426 786.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340 260.00 | |||
EA Autres dettes | 55 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 405 822.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 014 660.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 896 544.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 563 455.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 886.00 | 673 098.00 | 726 984.00 | |
FG Production vendue services | 24 929 247.00 | 9 375 289.00 | 34 304 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 983 133.00 | 10 048 387.00 | 35 031 520.00 | |
FM Production stockée | -1 094 319.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 278.00 | |||
FQ Autres produits | 124.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 949 602.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 900.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 110 455.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 368 620.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 197.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 265 856.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 301 854.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 635.00 | |||
GE Autres charges | 7 133.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 113 651.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 835 951.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 891.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 157.00 | |||
GN Différences positives de change | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 093.00 | |||
GS Différences négatives de change | 828.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 187.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 872 139.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 529.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 534.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 993 250.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 711 829.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281 420.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 996.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 465.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 883.00 | 13 686.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 093.00 | 139 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 769.00 | 3 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 745.00 | 156 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 732.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | 146 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 350.00 | 1 626 189.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 676.00 | 7 663.00 | 186 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 783.00 | 116 973.00 | 993 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 458.00 | 124 635.00 | 1 180 094.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 502.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 930.00 | 30 930.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 380.00 | 29 380.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 812.00 | 60 812.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 812.00 | 60 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 61 750.00 | 6 000.00 | 55 750.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 78 527.00 | 73 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 088.00 | 33 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 004 369.00 | 13 004 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 600.00 | 7 800.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | ||
VB T. V. A. | 643 594.00 | 643 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 193 193.00 | 193 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 523.00 | 81 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 106 201.00 | 13 931 036.00 | 175 164.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 141.00 | 332 236.00 | 447 905.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 651.00 | 3 351.00 | 3 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426 786.00 | 6 426 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629 320.00 | 1 629 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 749.00 | 974 749.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 242 197.00 | 242 197.00 | ||
VW T.V.A. | 1 437 575.00 | 1 437 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 420.00 | 56 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 405 822.00 | 10 405 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 014 660.00 | 21 563 455.00 | 451 205.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 185.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 428 843.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 158.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 766 908.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849 935.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 004.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 830.00 | |||
ST Autres comptes | 3 613 944.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 368 620.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 206 310.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 887.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 197.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 989 729.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 286 010.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||