ALCOR EQUIPEMENTS
Dépôt
| Dénomination | ALCOR EQUIPEMENTS |
| Siren | 395083751 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5734 |
| Numéro de Gestion | 1994B00334 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 621.00 | 261 887.00 | 49 734.00 | 89 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 542.00 | 81 955.00 | 1 587.00 | 5 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 701.00 | 820 762.00 | 461 939.00 | 437 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 446.00 | 83 556.00 | 15 891.00 | 26 111.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | 14 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 797 110.00 | 1 248 159.00 | 548 951.00 | 572 798.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168.00 | 1 168.00 | 1 294.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 203 143.00 | 1 203 143.00 | 950 693.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 680.00 | 96 938.00 | 1 370 742.00 | 1 215 236.00 |
BZ Autres créances | 243 056.00 | 243 056.00 | 163 111.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 761.00 | 761.00 | 761.00 | |
CF Disponibilités | 48 259.00 | 48 259.00 | 147 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 387.00 | 101 387.00 | 74 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 065 455.00 | 96 938.00 | 2 968 517.00 | 2 555 687.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 312.00 | 7 312.00 | 10 561.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 15 338.00 | 15 338.00 | 24 057.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 415.00 | 17 415.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 629.00 | 1 345 097.00 | 3 557 532.00 | 3 163 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 762.00 | 59 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 779 014.00 | 572 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 477.00 | 266 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 014 229.00 | 904 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 155.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 155.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 267 306.00 | 267 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 025.00 | 917 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 226.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 783.00 | 107 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 729.00 | 655 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 901.00 | 211 638.00 | ||
EA Autres dettes | 47 130.00 | 26 854.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 274.00 | 3 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 515 149.00 | 2 258 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 532.00 | 3 163 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 093.00 | 1 332 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 415.00 | 161 862.00 | 194 277.00 | 122 584.00 |
FD Production vendue biens | 717 523.00 | 1 506 096.00 | 2 223 619.00 | 5 654 994.00 |
FG Production vendue services | 3 359 064.00 | 721 632.00 | 4 080 696.00 | 2 952 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 002.00 | 2 389 590.00 | 6 498 592.00 | 8 729 883.00 |
FM Production stockée | 252 323.00 | -637 369.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 350.00 | 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 401.00 | 77 714.00 | ||
FQ Autres produits | 3 574.00 | 22 654.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 781 240.00 | 8 193 138.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 206.00 | 150 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 154.00 | 115 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 149 861.00 | 6 282 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 628.00 | 51 794.00 | ||
FY Salaires et traitements | 590 144.00 | 623 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 033.00 | 253 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 529.00 | 230 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 118.00 | 31 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 155.00 | |||
GE Autres charges | 35 836.00 | 73 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 573 665.00 | 7 812 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 575.00 | 380 648.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92.00 | |||
GN Différences positives de change | 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92.00 | 412.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 719.00 | 8 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 145.00 | 37 603.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 865.00 | 46 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 773.00 | -45 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 802.00 | 334 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 883.00 | 5 762.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 883.00 | 5 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 968.00 | 1 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 2 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 916.00 | 3 536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | 71 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 215.00 | 8 199 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 738.00 | 7 933 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 477.00 | 266 312.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 684.00 | 79 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 621.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 686.00 | 205 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | 8 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 729.00 | 214 021.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 039.00 | 1 382 147.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 19 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 639.00 | 1 797 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 223.00 | 39 664.00 | 261 887.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 323.00 | 3 632.00 | 81 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 405.00 | 189 984.00 | 31 071.00 | 904 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 951.00 | 233 280.00 | 31 071.00 | 1 248 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 17 415.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 155.00 | 28 155.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 014.00 | 64 118.00 | 2 194.00 | 96 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 014.00 | 64 118.00 | 2 194.00 | 96 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 014.00 | 92 273.00 | 2 194.00 | 125 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 273.00 | 2 194.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 923.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 396 757.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | |||
VB T. V. A. | 131 603.00 | |||
VP Divers | 1 621.00 | |||
VC Groupe et associés | 55 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 387.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 924.00 | 1 831 924.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 267 306.00 | 267 306.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 025.00 | 296 275.00 | 243 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 212 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 729.00 | 1 091 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 935.00 | 125 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 353.00 | 48 353.00 | ||
VW T.V.A. | 32 675.00 | 32 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 938.00 | 29 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 130.00 | 47 130.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 274.00 | 56 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 366.00 | 1 728 310.00 | 723 056.00 | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||