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REGALETTE

Dépôt

DénominationREGALETTE
Siren397455189
Cloture28/02/2018
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt3723
Numéro de Gestion1994B00215
Code Activité1085Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/09/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56250 Saint-Nolff
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 49 137.00 49 137.00
AN Terrains 239 483.00 89 052.00 150 431.00 158 337.00
AP Constructions 3 160 785.00 2 082 299.00 1 078 486.00 1 238 233.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 803 442.00 4 622 976.00 1 180 466.00 1 151 906.00
AT Autres immobilisations corporelles 358 173.00 316 097.00 42 077.00 37 903.00
AX Avances et acomptes 19 200.00
BJ TOTAL (I) 9 611 020.00 7 159 560.00 2 451 460.00 2 605 580.00
BL Matières premières, approvisionnements 589 961.00 25 911.00 564 050.00 562 445.00
BR Produits intermédiaires et finis 171 259.00 857.00 170 401.00 236 809.00
BX Clients et comptes rattachés 2 089 526.00 2 089 526.00 2 080 648.00
BZ Autres créances 605 033.00 605 033.00 857 988.00
CF Disponibilités 659 238.00 659 238.00 203 642.00
CH Charges constatées d’avance 104 815.00 104 815.00 59 893.00
CJ TOTAL (II) 4 219 832.00 26 768.00 4 193 063.00 4 001 424.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 830 852.00 7 186 328.00 6 644 523.00 6 607 004.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 800.00 200 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 515.00 2 515.00
DD Réserve légale (1) 20 080.00 20 080.00
DG Autres réserves 2 882 085.00 2 782 507.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 352 278.00 99 578.00
DJ Subventions d’investissement 6 147.00 7 840.00
DK Provisions réglementées 233 520.00 343 331.00
DL TOTAL (I) 3 697 426.00 3 456 652.00
DP Provisions pour risques 9 800.00 9 800.00
DQ Provisions pour charges 209 765.00 273 334.00
DR TOTAL (IV) 219 565.00 283 134.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 205.00 204 325.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 780 289.00 1 832 937.00
DY Dettes fiscales et sociales 917 901.00 722 712.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 720.00 79 207.00
EA Autres dettes 21 417.00 28 037.00
EC TOTAL (IV) 2 727 532.00 2 867 217.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 644 523.00 6 607 004.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 650 570.00 2 863 041.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 13 993 437.00 1 307 176.00 15 300 613.00 13 997 736.00
FG Production vendue services 409.00 409.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 993 846.00 1 307 176.00 15 301 022.00 13 997 736.00
FM Production stockée -77 520.00 84 945.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178 092.00 346 480.00
FQ Autres produits 1 443.00 886.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 403 037.00 14 430 047.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 000 704.00 6 436 077.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11 145.00 -44 096.00
FW Autres achats et charges externes 3 879 340.00 3 786 686.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 246 516.00 233 805.00
FY Salaires et traitements 2 580 784.00 2 449 788.00
FZ Charges sociales 856 799.00 842 686.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 535 954.00 537 161.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26 768.00 28 341.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 879.00 83 564.00
GE Autres charges 18 532.00 15 041.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 135 131.00 14 369 053.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 267 906.00 60 994.00
GR Intérêts et charges assimilées 72.00 393.00
GU Total des charges financières (VI) 72.00 393.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -72.00 -393.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 267 833.00 60 601.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 693.00 1 995.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 189 474.00 192 764.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 191 167.00 194 759.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 450.00 699.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 82 176.00 290 441.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 82 626.00 291 140.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 108 541.00 -96 382.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 73 381.00
HK Impôts sur les bénéfices -49 285.00 -135 359.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 594 204.00 14 624 805.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 241 926.00 14 525 227.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 352 278.00 99 578.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 897.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 521 792.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 571 689.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 137.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 561 882.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 611 020.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49 897.00 760.00 49 137.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 916 212.00 538 468.00 344 257.00 7 110 423.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 966 110.00 538 468.00 345 017.00 7 159 560.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 233 520.00
3Z Total Provisions réglementées 343 331.00 79 663.00 189 474.00 233 520.00
4A Provisions pour litiges 9 800.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 209 765.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 283 134.00 879.00 64 448.00 219 565.00
7C TOTAL GENERAL 626 465.00 80 542.00 253 922.00 453 085.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 879.00 64 448.00
UJ ‐ Exceptionnelles 79 663.00 189 474.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 089 526.00
VP Divers 605 033.00
VS Charges constatées d’avance 104 815.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 799 374.00 2 799 374.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 205.00 624.00 3 581.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 780 289.00 1 780 289.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 917 901.00 844 520.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 720.00 3 720.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 417.00 21 417.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 727 532.00 2 650 570.00 3 581.00 73 381.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 106.00