TERAGEOS
Dépôt
| Dénomination | TERAGEOS |
| Siren | 397479536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/014847 |
| Numéro de Gestion | 1994B00686 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38113 VEUREY VOROIZE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 15 338.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 280.00 | 737 345.00 | 16 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 463.00 | 474 768.00 | 97 695.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 261.00 | 20 261.00 | ||
CU Autres participations | 112 237.00 | 112 237.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 520.00 | 38 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 513 099.00 | 1 227 452.00 | 285 648.00 | |
BT Marchandises | 471 877.00 | 471 877.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 712.00 | 22 712.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 311 243.00 | 2 295.00 | 308 947.00 | |
BZ Autres créances | 100 551.00 | 100 551.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 911 312.00 | 3 911 312.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 217.00 | 43 217.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 884 912.00 | 2 295.00 | 4 882 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 011.00 | 1 229 747.00 | 5 168 264.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 786.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 624 764.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 883.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 631 433.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 814.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 897.00 | |||
EA Autres dettes | 297 597.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 436 831.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 264.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 831.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 564 254.00 | 452 562.00 | 6 016 816.00 | |
FD Production vendue biens | 2 770 931.00 | 2 770 931.00 | ||
FG Production vendue services | 86 693.00 | 380.00 | 87 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 421 877.00 | 452 942.00 | 8 874 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 074.00 | |||
FQ Autres produits | 4 083.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 927 976.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 990 878.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 674.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 750.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 059 091.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 579.00 | |||
FY Salaires et traitements | 507 597.00 | |||
FZ Charges sociales | 300 191.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 290.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 485.00 | |||
GE Autres charges | 813.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 018 000.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 909 977.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 354.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 041.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 394.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 759.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 759.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 635.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 911 612.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 380.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 711.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 398.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 751.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 868.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 883.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 074.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3 875.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 044.00 | 98 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 131.00 | 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 514.00 | 98 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 367.00 | 1 347 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 367.00 | 1 513 099.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 7 426.00 | 15 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 809.00 | 73 864.00 | 37 559.00 | 1 212 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 721.00 | 81 290.00 | 37 559.00 | 1 227 452.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 810.00 | 485.00 | 20 000.00 | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 810.00 | 485.00 | 20 000.00 | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 810.00 | 485.00 | 20 000.00 | 102 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 485.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 520.00 | 38 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 488.00 | 308 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VB T. V. A. | 73 374.00 | 73 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 217.00 | 43 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 531.00 | 455 011.00 | 38 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 814.00 | 1 460 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 222.00 | 111 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 124 358.00 | 124 358.00 | ||
VW T.V.A. | 81 009.00 | 81 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 763.00 | 19 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 597.00 | 297 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 831.00 | 2 436 831.00 | ||