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TERAGEOS

Dépôt

DénominationTERAGEOS
Siren397479536
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3801
Numéro de dépôtB2019/014847
Numéro de Gestion1994B00686
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse38113 VEUREY VOROIZE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 15 338.00 15 338.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 754 280.00 737 345.00 16 935.00
AT Autres immobilisations corporelles 572 463.00 474 768.00 97 695.00
AV Immobilisations en cours 20 261.00 20 261.00
CU Autres participations 112 237.00 112 237.00
BH Autres immobilisations financières 38 520.00 38 520.00
BJ TOTAL (I) 1 513 099.00 1 227 452.00 285 648.00
BT Marchandises 471 877.00 471 877.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 22 712.00 22 712.00
BX Clients et comptes rattachés 311 243.00 2 295.00 308 947.00
BZ Autres créances 100 551.00 100 551.00
CD Valeurs mobilières de placement 24 000.00 24 000.00
CF Disponibilités 3 911 312.00 3 911 312.00
CH Charges constatées d’avance 43 217.00 43 217.00
CJ TOTAL (II) 4 884 912.00 2 295.00 4 882 616.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 398 011.00 1 229 747.00 5 168 264.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00
DG Autres réserves 7 786.00
DH Report à nouveau 1 624 764.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 668 883.00
DL TOTAL (I) 2 631 433.00
DP Provisions pour risques 100 000.00
DR TOTAL (IV) 100 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 524.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 300 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 460 814.00
DY Dettes fiscales et sociales 376 897.00
EA Autres dettes 297 597.00
EC TOTAL (IV) 2 436 831.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 168 264.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 436 831.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 524.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 564 254.00 452 562.00 6 016 816.00
FD Production vendue biens 2 770 931.00 2 770 931.00
FG Production vendue services 86 693.00 380.00 87 073.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 421 877.00 452 942.00 8 874 819.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49 074.00
FQ Autres produits 4 083.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 927 976.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 990 878.00
FT Variation de stock (marchandises) -16 674.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 750.00
FW Autres achats et charges externes 1 059 091.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 91 579.00
FY Salaires et traitements 507 597.00
FZ Charges sociales 300 191.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 81 290.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 485.00
GE Autres charges 813.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 018 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 909 977.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 354.00
GN Différences positives de change 1 041.00
GP Total des produits financiers (V) 3 394.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 759.00
GU Total des charges financières (VI) 1 759.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 635.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 911 612.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 25 380.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 380.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 904.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 807.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 21 711.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 669.00
HK Impôts sur les bénéfices 246 398.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 956 751.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 287 868.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 668 883.00
A1 ACTIF ‐ Placements 29 074.00
A2 TOTAL ACTIF 3 875.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 338.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 307 044.00 98 326.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 150 131.00 626.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 472 514.00 98 952.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 338.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 58 367.00 1 347 004.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 150 757.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 58 367.00 1 513 099.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 912.00 7 426.00 15 338.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 175 809.00 73 864.00 37 559.00 1 212 113.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 183 721.00 81 290.00 37 559.00 1 227 452.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 100 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 100 000.00 100 000.00
6T Sur comptes clients 21 810.00 485.00 20 000.00 2 295.00
7B Total Provisions pour dépréciation 21 810.00 485.00 20 000.00 2 295.00
7C TOTAL GENERAL 121 810.00 485.00 20 000.00 102 295.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 485.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 38 520.00 38 520.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 754.00 2 754.00
UX Autres créances clients 308 488.00 308 488.00
UY Personnel et comptes rattachés 20 560.00 20 560.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 056.00 1 056.00
VB T. V. A. 73 374.00 73 374.00
VC Groupe et associés 3 293.00 3 293.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 269.00 2 269.00
VS Charges constatées d’avance 43 217.00 43 217.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 493 531.00 455 011.00 38 520.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 524.00 1 524.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 460 814.00 1 460 814.00
8C Personnel et comptes rattachés 111 222.00 111 222.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40 545.00 40 545.00
8E Impôts sur les bénéfices 124 358.00 124 358.00
VW T.V.A. 81 009.00 81 009.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 763.00 19 763.00
VI Groupe et associés 300 000.00 300 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 297 597.00 297 597.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 436 831.00 2 436 831.00