SOGETREL
Dépôt
| Dénomination | SOGETREL |
| Siren | 397767831 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26683 |
| Numéro de Gestion | 2004B06491 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096 009.00 | 3 508 104.00 | 587 905.00 | 696 215.00 |
AH Fonds commercial | 6 894 973.00 | 100 000.00 | 6 794 973.00 | 6 514 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 083 225.00 | 12 083 225.00 | 12 083 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948 520.00 | 9 293 381.00 | 1 655 139.00 | 1 659 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 967 635.00 | 9 825 215.00 | 4 142 420.00 | 3 918 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 251.00 | 163 251.00 | 3 055.00 | |
CU Autres participations | 23 137 134.00 | 12 433 441.00 | 10 703 693.00 | 6 350 104.00 |
BF Prêts | 186 039.00 | 186 039.00 | 186 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 515 561.00 | 6 515 561.00 | 836 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 992 346.00 | 35 160 140.00 | 42 832 206.00 | 32 248 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 963 854.00 | 677 734.00 | 11 286 119.00 | 4 535 750.00 |
BP En cours de production de services | 66 327 177.00 | 244 435.00 | 66 082 742.00 | 49 763 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052 544.00 | 2 052 544.00 | 848 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 135 737.00 | 225 698.00 | 71 910 039.00 | 66 958 621.00 |
BZ Autres créances | 24 349 410.00 | 3 000.00 | 24 346 410.00 | 29 578 425.00 |
CF Disponibilités | 18 055 014.00 | 18 055 014.00 | 21 961 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 143 112.00 | 1 143 112.00 | 1 216 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 196 026 848.00 | 1 150 868.00 | 194 875 980.00 | 174 863 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 019 194.00 | 36 311 008.00 | 237 708 186.00 | 207 111 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 400 000.00 | 17 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 081.00 | 1 665 081.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 718 990.00 | 13 721 085.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 524 071.00 | 34 526 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 303 816.00 | 3 487 215.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 243 750.00 | 1 123 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 547 566.00 | 4 610 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 333.00 | 27 060 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 743 594.00 | 20 163 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 758 897.00 | 2 244 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 422 294.00 | 65 442 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 519 702.00 | 43 568 582.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 532.00 | |||
EA Autres dettes | 1 853 021.00 | 1 583 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 071 544.00 | 7 836 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 546 917.00 | 167 899 319.00 | ||
ED (V) | 89 632.00 | 75 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 708 186.00 | 207 111 425.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 69 743 594.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 952.00 | 952.00 | 1 463.00 | |
FG Production vendue services | 427 561 212.00 | 427 561 212.00 | 383 122 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 562 164.00 | 427 562 164.00 | 383 124 029.00 | |
FM Production stockée | 17 042 047.00 | 9 444 566.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -746.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 050 138.00 | 8 935 683.00 | ||
FQ Autres produits | 1 050 573.00 | 262 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 704 175.00 | 401 772 677.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 858 799.00 | 21 434 670.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 031 029.00 | -1 145 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 277 263 278.00 | 241 580 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 977 095.00 | 5 037 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 044 625.00 | 71 513 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 746 982.00 | 38 267 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 993 171.00 | 2 857 653.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 580.00 | 1 125 635.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 981 184.00 | 1 545 869.00 | ||
GE Autres charges | 715 961.00 | 589 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 435 977 645.00 | 382 906 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 726 530.00 | 18 866 382.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 645 900.00 | 52 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 928 443.00 | 460 544.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 856.00 | |||
GN Différences positives de change | 748.00 | 62 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 929 191.00 | 1 132 212.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 321 082.00 | 320 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 977 357.00 | 1 464 912.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 298 450.00 | 1 785 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 369 259.00 | -652 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 711 371.00 | 18 161 537.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 630.00 | 42 862.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 108 253.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 325.00 | 151 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 087.00 | 14 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 927.00 | 108 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 014.00 | 122 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 689.00 | 28 527.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 898 841.00 | 2 238 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046 851.00 | 2 230 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 943 691.00 | 403 056 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 224 701.00 | 389 335 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 718 990.00 | 13 721 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 517 215.00 | 556 991.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 845 016.00 | 3 400 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 461 050.00 | 16 356 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 823 281.00 | 20 313 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 074 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 806.00 | 25 079 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 978 794.00 | 29 838 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 144 600.00 | 77 992 346.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125 464.00 | 382 640.00 | 3 508 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 467 043.00 | 2 610 532.00 | 1 958 993.00 | 19 118 595.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 592 507.00 | 2 993 172.00 | 1 958 993.00 | 22 626 699.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 7.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 912 530.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 648 146.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 743 140.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 243 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 132 948.00 | 1 981 184.00 | 2 566 566.00 | 3 547 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 433 441.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 155 979.00 | 273 294.00 | 1 507 104.00 | 922 170.00 |
6T Sur comptes clients | 359 984.00 | 154 286.00 | 288 572.00 | 225 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 731 322.00 | 1 748 662.00 | 1 795 675.00 | 13 684 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 864 277.00 | 3 729 846.00 | 4 362 248.00 | 17 231 874.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 186 039.00 | 186 039.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 515 561.00 | 6 515 561.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033 496.00 | 1 033 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 102 241.00 | 71 102 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 537.00 | 60 537.00 | ||
VB T. V. A. | 7 133 416.00 | 7 133 416.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 308.00 | 283 308.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 869 898.00 | 13 869 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002 251.00 | 3 002 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 143 112.00 | 1 143 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 329 859.00 | 97 628 259.00 | 6 701 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 333.00 | 40 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 422 294.00 | 68 422 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 867 538.00 | 13 867 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517 699.00 | 9 517 699.00 | ||
VW T.V.A. | 18 035 588.00 | 18 035 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098 877.00 | 3 098 877.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 532.00 | 137 532.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 743 594.00 | 69 743 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 021.00 | 1 853 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 071 544.00 | 12 071 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 788 019.00 | 127 044 425.00 | 69 743 594.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3 080.00 | |||
