SOGETREL
Dépôt
| Dénomination | SOGETREL |
| Siren | 397767831 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32903 |
| Numéro de Gestion | 2004B06491 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 781.00 | 4 299 322.00 | 501 459.00 | 616 447.00 |
AH Fonds commercial | 6 467 691.00 | 100 000.00 | 6 367 691.00 | 6 367 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 510 507.00 | 12 510 507.00 | 12 510 507.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 876 264.00 | 9 627 597.00 | 1 248 667.00 | 1 729 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 679 981.00 | 12 283 967.00 | 6 396 015.00 | 6 781 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 468.00 | 325 468.00 | 28 964.00 | |
CU Autres participations | 23 137 133.00 | 13 542 441.00 | 9 594 692.00 | 9 594 692.00 |
BF Prêts | 101 384.00 | 101 384.00 | 186 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 089 561.00 | 7 089 561.00 | 6 915 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 988 769.00 | 39 853 327.00 | 44 135 442.00 | 44 730 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 904 510.00 | 1 007 617.00 | 17 896 893.00 | 20 486 322.00 |
BP En cours de production de services | 130 317 837.00 | 134 910.00 | 130 182 927.00 | 95 909 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796 623.00 | 796 623.00 | 1 924 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 707 297.00 | 386 720.00 | 113 320 577.00 | 84 932 225.00 |
BZ Autres créances | 41 845 449.00 | 5 407 568.00 | 36 437 880.00 | 38 522 328.00 |
CF Disponibilités | 30 541 183.00 | 30 541 183.00 | 17 220 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 301 977.00 | 3 301 977.00 | 1 226 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 339 414 876.00 | 6 936 816.00 | 332 478 060.00 | 260 222 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 403 645.00 | 46 790 143.00 | 376 613 502.00 | 304 952 826.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 400 000.00 | 17 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 081.00 | 1 665 081.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 813 782.00 | 12 718 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 240 949.00 | 20 094 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 859 812.00 | 53 618 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 171 953.00 | 5 629 166.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 034.00 | 773 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 234 987.00 | 6 402 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 530 910.00 | 7 507 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 787 525.00 | 66 858 356.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 499 668.00 | 10 241 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 487 964.00 | 80 299 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 834 187.00 | 57 345 713.00 | ||
EA Autres dettes | 5 395 980.00 | 2 513 649.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 887 541.00 | 20 069 324.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 287 423 776.00 | 244 835 578.00 | ||
ED (V) | 94 927.00 | 95 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 613 502.00 | 304 952 826.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 83 787 525.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 132.00 | 1 132.00 | 620.00 | |
FG Production vendue services | 673 490 310.00 | 60 836.00 | 673 551 146.00 | 554 539 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 491 442.00 | 60 836.00 | 673 552 278.00 | 554 540 201.00 |
FM Production stockée | 34 273 127.00 | 29 715 645.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 111.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 491 636.00 | 7 838 299.00 | ||
FQ Autres produits | 558 964.00 | 603 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 719 876 005.00 | 592 698 088.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 283 068.00 | 32 661 861.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 778 224.00 | -9 651 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 453 414 415.00 | 359 662 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 304 108.00 | 6 791 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 255 370.00 | 98 550 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 049 458.00 | 54 499 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 295 828.00 | 3 681 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 182 251.00 | 1 571 997.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 348 340.00 | 4 076 612.00 | ||
GE Autres charges | 1 690 847.00 | 513 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 601 910.00 | 552 358 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 274 095.00 | 40 339 704.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 895 533.00 | 2 097 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 205 185.00 | 2 878 684.00 | ||
GN Différences positives de change | 82.00 | 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 205 267.00 | 2 878 919.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 109 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 734 333.00 | 1 692 744.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 734 423.00 | 2 801 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -529 155.00 | 77 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 849 407.00 | 38 319 838.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 323.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 457.00 | 104 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 871.00 | 104 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 186.00 | 61 826.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 554.00 | 125 951.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 740.00 | 187 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 868.00 | -83 454.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 701 956.00 | 5 725 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 871 633.00 | 12 416 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 230 143.00 | 595 681 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 989 194.00 | 575 586 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 240 949.00 | 20 094 791.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 520 117.00 | 261 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 511 163.00 | 3 390 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 238 991.00 | 354 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 270 271.00 | 4 006 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 23 778 979.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020 278.00 | 29 881 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 152.00 | 30 328 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 288 060.00 | 83 988 769.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925 473.00 | 376 479.00 | 2 630.00 | 4 299 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 971 661.00 | 3 919 349.00 | 3 979 446.00 | 21 911 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897 134.00 | 4 295 828.00 | 3 982 076.00 | 26 210 886.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 904 094.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 140 150.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 127 709.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 402 916.00 | 2 348 341.00 | 2 516 270.00 | 6 234 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 542 441.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 331 323.00 | 409 716.00 | 598 511.00 | 1 142 528.00 |
6T Sur comptes clients | 227 626.00 | 354 175.00 | 195 080.00 | 386 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 338 298.00 | 4 069 271.00 | 5 407 568.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 539 687.00 | 4 833 161.00 | 793 591.00 | 20 579 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 942 603.00 | 7 181 502.00 | 3 309 861.00 | 26 814 244.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 101 384.00 | 101 384.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 089 561.00 | 7 089 561.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 216.00 | 38 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 113 669 081.00 | 113 669 081.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 704.00 | 57 704.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | ||
VB T. V. A. | 9 940 614.00 | 9 940 614.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 475 321.00 | 28 475 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162 391.00 | 4 162 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 301 977.00 | 3 301 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 842 290.00 | 159 613 130.00 | 7 229 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 530 910.00 | 968 410.00 | 6 562 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 487 964.00 | 91 487 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932 519.00 | 20 932 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046 365.00 | 12 046 365.00 | ||
VW T.V.A. | 28 584 161.00 | 28 584 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271 142.00 | 3 271 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 787 437.00 | 83 787 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395 980.00 | 5 395 980.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 887 541.00 | 26 887 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 924 108.00 | 273 361 520.00 | 6 562 588.00 | |