SARL DELAITRE
Dépôt
| Dénomination | SARL DELAITRE |
| Siren | 397884727 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2794 |
| Numéro de Gestion | 1994B30060 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70120 Lavigney |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 67 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 648.00 | 137 315.00 | 80 333.00 | 99 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 532.00 | 126 152.00 | 107 380.00 | 62 658.00 |
CU Autres participations | 35 013.00 | 35 013.00 | 390.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 366.00 | 75 366.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 628 558.00 | 263 466.00 | 365 091.00 | 230 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 263.00 | 16 263.00 | 21 255.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 562.00 | 2 562.00 | 16 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 104 420.00 | 104 420.00 | 79 921.00 | |
BZ Autres créances | 19 793.00 | 19 793.00 | 9 764.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | 115 000.00 | 165 000.00 | |
CF Disponibilités | 87 885.00 | 87 885.00 | 104 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | 2 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 348 086.00 | 348 086.00 | 404 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 644.00 | 263 466.00 | 713 178.00 | 634 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 414 241.00 | 312 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 411.00 | 137 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 565 452.00 | 458 041.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 779.00 | 52 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 374.00 | 43 197.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 529.00 | 42 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 751.00 | 29 986.00 | ||
EA Autres dettes | 293.00 | 7 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 147 726.00 | 176 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 178.00 | 634 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 544.00 | 107 228.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 705 039.00 | 705 039.00 | 597 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 039.00 | 705 039.00 | 597 104.00 | |
FM Production stockée | -13 559.00 | 16 121.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 962.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 692 487.00 | 615 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 212 523.00 | 168 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 992.00 | 1 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 738.00 | 125 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | 5 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 442.00 | 94 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 406.00 | 42 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 756.00 | 40 720.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 551 212.00 | 479 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 275.00 | 135 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 588.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 341.00 | -13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 929.00 | -13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 431.00 | 1 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 431.00 | 1 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 498.00 | -1 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 773.00 | 133 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | 784.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 5 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | 3 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 112.00 | 620 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 702.00 | 483 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 411.00 | 137 058.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 19 529.00 | 19 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 253.00 | 77 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | 109 988.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 235.00 | 187 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 558.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 686.00 | 52 756.00 | 9 975.00 | 263 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 686.00 | 52 756.00 | 9 975.00 | 263 466.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 75 366.00 | 75 366.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 420.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | |||
VB T. V. A. | 326.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 601.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 742.00 | 201 742.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 779.00 | 12 664.00 | 23 115.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 145.00 | 8 078.00 | 18 067.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
VW T.V.A. | 21 330.00 | 21 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 726.00 | 106 544.00 | 41 182.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 803.00 | |||