SARL DELAITRE
Dépôt
| Dénomination | SARL DELAITRE |
| Siren | 397884727 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3495 |
| Numéro de Gestion | 1994B30060 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70120 LAVIGNEY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 67 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 398.00 | 84 387.00 | 133 011.00 | 80 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 567.00 | 100 796.00 | 65 771.00 | 107 380.00 |
CU Autres participations | 35 003.00 | 35 003.00 | 35 013.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 366.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 485 967.00 | 185 183.00 | 300 784.00 | 365 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 979.00 | 23 979.00 | 16 263.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 562.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 85 788.00 | 85 788.00 | 104 420.00 | |
BZ Autres créances | 334.00 | 334.00 | 19 793.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | 110 000.00 | 115 000.00 | |
CF Disponibilités | 159 543.00 | 159 543.00 | 87 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | 2 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 385 211.00 | 385 211.00 | 348 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 179.00 | 185 183.00 | 685 996.00 | 713 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 376 652.00 | 414 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 044.00 | 142 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494 495.00 | 565 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 204.00 | 35 779.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 31 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 964.00 | 43 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 414.00 | 36 751.00 | ||
EA Autres dettes | 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 191 501.00 | 147 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 996.00 | 713 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 761.00 | 106 544.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 678 801.00 | 678 801.00 | 705 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 801.00 | 678 801.00 | 705 039.00 | |
FM Production stockée | -2 562.00 | -13 559.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 973.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 677 227.00 | 692 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 886.00 | 212 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 715.00 | 4 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 092.00 | 121 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | 6 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 162.00 | 107 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 762.00 | 45 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 194.00 | 52 756.00 | ||
GE Autres charges | 302.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 595 786.00 | 551 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 442.00 | 141 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 525.00 | 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 331.00 | 1 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 856.00 | 1 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 153.00 | 1 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 153.00 | 1 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -297.00 | 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 145.00 | 141 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 2 697.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 008.00 | 2 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 036.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 973.00 | 2 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 2 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 092.00 | 697 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 049.00 | 554 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 044.00 | 142 411.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 16 954.00 | 19 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 179.00 | 181 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 558.00 | 181 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 334.00 | 383 965.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 376.00 | 35 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 710.00 | 485 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 466.00 | 72 194.00 | 150 477.00 | 185 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 466.00 | 72 194.00 | 150 477.00 | 185 183.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 85 788.00 | 85 788.00 | ||
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 690.00 | 91 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 204.00 | 25 464.00 | 54 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VW T.V.A. | 35 187.00 | 35 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 500.00 | 136 760.00 | 54 740.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 598.00 | |||