SICA POM'2 SEVRES
Dépôt
| Dénomination | SICA POM'2 SEVRES |
| Siren | 398122374 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3200 |
| Numéro de Gestion | 1994B50133 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 79130 SECONDIGNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 890.00 | 183 808.00 | 81.00 | 24 682.00 |
AN Terrains | 39 798.00 | 39 798.00 | ||
AP Constructions | 1 059 477.00 | 1 029 776.00 | 29 700.00 | 29 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 651.00 | 1 357 792.00 | 54 859.00 | 69 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 356.00 | 134 661.00 | 1 694.00 | 3 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 258.00 | 27 258.00 | 27 252.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 861 806.00 | 2 745 837.00 | 115 968.00 | 155 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 637.00 | 10 128.00 | 150 508.00 | 122 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 610.00 | 65 020.00 | 1 455 589.00 | 5 659 327.00 |
BZ Autres créances | 405 498.00 | 262 734.00 | 142 764.00 | 966 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
CF Disponibilités | 302 760.00 | 302 760.00 | 53 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | 5 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 396 730.00 | 337 884.00 | 2 058 846.00 | 6 807 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 536.00 | 3 083 721.00 | 2 174 815.00 | 6 962 311.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 187 900.00 | 187 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 78 036.00 | 75 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 861.00 | 2 639.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 970.00 | 75 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 477 863.00 | 367 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 075.00 | 750 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 757.00 | 5 314 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 529.00 | 345 236.00 | ||
EA Autres dettes | 398 589.00 | 184 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 696 952.00 | 6 595 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 815.00 | 6 962 311.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 874.00 | 6 584 060.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 721 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 246.00 | 18 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 626.00 | 2 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 763.00 | 20 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | 2 648 284.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 632.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 165.00 | 2 861 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 208.00 | 24 601.00 | 183 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 539.00 | 34 654.00 | 12 165.00 | 2 562 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 748.00 | 59 255.00 | 12 165.00 | 2 745 837.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 501.00 | 628.00 | 10 129.00 | |
6T Sur comptes clients | 86 425.00 | 84 546.00 | 105 950.00 | 65 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 734.00 | 262 734.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 926.00 | 347 908.00 | 105 950.00 | 337 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 926.00 | 347 908.00 | 105 950.00 | 337 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 263 362.00 | 21 404.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 546.00 | 84 546.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 948.00 | 65 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 454 662.00 | 1 454 662.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 905.00 | 50 905.00 | ||
VB T. V. A. | 90 403.00 | 90 403.00 | ||
VP Divers | 262 734.00 | 262 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 401.00 | 1 933 027.00 | 2 374.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 076.00 | 8 997.00 | 11 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 758.00 | 1 066 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 322.00 | 38 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 442.00 | 85 442.00 | ||
VW T.V.A. | 70 498.00 | 70 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 267.00 | 17 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 589.00 | 398 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 952.00 | 1 685 874.00 | 11 078.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | |||