UNGARELLI
Dépôt
| Dénomination | UNGARELLI |
| Siren | 398292771 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49593 |
| Numéro de Gestion | 2010B08612 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 83 846.00 | 8 384.00 | 75 462.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 875.00 | 39 151.00 | 13 723.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 184.00 | 72 517.00 | 35 667.00 | 42 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 248 906.00 | 120 053.00 | 128 853.00 | 144 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394.00 | |||
BP En cours de production de services | 453 999.00 | 453 999.00 | 509 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | 1 836.00 | 2 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 205.00 | 807 205.00 | 856 537.00 | |
BZ Autres créances | 285 141.00 | 285 141.00 | 351 288.00 | |
CF Disponibilités | 107 127.00 | 107 127.00 | 150 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 655 311.00 | 1 655 311.00 | 1 882 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 217.00 | 120 053.00 | 1 784 164.00 | 2 027 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 427 974.00 | 323 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 495.00 | 104 258.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 479.00 | 471 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 034.00 | 72 520.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 034.00 | 72 520.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 985.00 | 653 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 907.00 | 602 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 901.00 | 226 162.00 | ||
EA Autres dettes | 476 859.00 | 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 438 651.00 | 1 482 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 164.00 | 2 027 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 500 334.00 | 2 500 334.00 | 3 748 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 334.00 | 2 500 334.00 | 3 748 498.00 | |
FM Production stockée | -55 180.00 | -166 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 968.00 | 58 990.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 464 124.00 | 3 640 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 207.00 | 380 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 394.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 467 612.00 | 2 206 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 980.00 | 43 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 739 898.00 | 740 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 859.00 | 211 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 317.00 | 20 087.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 385.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 860.00 | 17 779.00 | ||
GE Autres charges | 4 420.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 537.00 | 3 608 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -400 414.00 | 32 498.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 692.00 | 7 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 692.00 | 7 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 235.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 457.00 | 7 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -396 957.00 | 40 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 397.00 | 49 003.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 669.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 397.00 | 80 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 17 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 18 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 579.00 | 62 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -128 883.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 213.00 | 3 729 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 708.00 | 3 625 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 495.00 | 104 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 081.00 | 14 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 128.00 | 15 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 060.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 907.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 352.00 | 23 317.00 | 111 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 352.00 | 23 317.00 | 111 669.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 94 834.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 520.00 | 51 860.00 | 17 346.00 | 107 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 385.00 | 8 385.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385.00 | 8 385.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 520.00 | 60 245.00 | 17 346.00 | 115 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 245.00 | 17 346.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 807 206.00 | 807 206.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
VB T. V. A. | 64 821.00 | 64 821.00 | ||
VP Divers | 879.00 | 879.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 313.00 | 155 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 666.00 | 59 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 347.00 | 1 092 347.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 907.00 | 434 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 311.00 | 35 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 294.00 | 64 294.00 | ||
VW T.V.A. | 111 444.00 | 111 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 476 859.00 | 476 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 666.00 | 1 127 666.00 | ||