SAS ETADIS
Dépôt
| Dénomination | SAS ETADIS |
| Siren | 398366047 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 788 |
| Numéro de Gestion | 2006B80119 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76260 ETALONDES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 145.00 | 137 324.00 | 7 821.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983 011.00 | 7 983 011.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 323.00 | 4 323.00 | ||
AN Terrains | 924 101.00 | 246 003.00 | 678 098.00 | |
AP Constructions | 11 600 145.00 | 4 742 000.00 | 6 858 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 081.00 | 2 244 259.00 | 1 597 822.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 520.00 | 712 193.00 | 408 327.00 | |
CU Autres participations | 3 001.00 | 3 000.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 247 130.00 | 1 247 130.00 | ||
BF Prêts | 31 098.00 | 31 098.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 583.00 | 58 583.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 959 138.00 | 8 084 779.00 | 18 874 359.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 645.00 | 12 645.00 | ||
BT Marchandises | 5 814 811.00 | 58 179.00 | 5 756 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 639.00 | 1 518.00 | 657 121.00 | |
BZ Autres créances | 1 338 225.00 | 23 885.00 | 1 314 340.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 648.00 | 648.00 | ||
CF Disponibilités | 795 398.00 | 795 398.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 397 030.00 | 397 030.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 017 397.00 | 83 583.00 | 8 933 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 976 534.00 | 8 168 362.00 | 27 808 173.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 729 862.00 | |||
DH Report à nouveau | -540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 196.00 | |||
DK Provisions réglementées | 15 113.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 797 631.00 | |||
DP Provisions pour risques | 115 845.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 845.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 824 345.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 834.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 077.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 722.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 440.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 792.00 | |||
EA Autres dettes | 243 302.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 185.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 894 697.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 808 173.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 758 377.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 063.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 020 460.00 | 52 020 460.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 532 749.00 | 4 532 749.00 | ||
FG Production vendue services | 1 052 987.00 | 1 052 987.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 606 195.00 | 57 606 195.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 531.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 635.00 | |||
FQ Autres produits | 524 331.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 303 693.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 892 120.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -691 418.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 863 413.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 477.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 388 405.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 798 957.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 187 741.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 274 131.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 076 008.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 027.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 845.00 | |||
GE Autres charges | 167 613.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 126 363.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 177 330.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 862.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 519.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 397.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 208 835.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 208 835.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -187 439.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 989 891.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 451.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 935.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 386.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 241.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 864.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 820.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 924.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 462.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 617.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 537 475.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 528 280.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 196.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 291.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128 139.00 | 9 538.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 391 322.00 | 5 299 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 091.00 | 166 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 779 551.00 | 5 475 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | 8 132 480.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 153 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 546.00 | 50 189.00 | 17 486 846.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 629.00 | 1 339 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 996.00 | 12 234.00 | 3 905.00 | 137 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911 926.00 | 1 063 774.00 | 31 246.00 | 7 944 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040 922.00 | 1 076 008.00 | 35 151.00 | 8 081 779.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 113.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 293.00 | 8 820.00 | 15 113.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 115 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 105 845.00 | 40 000.00 | 115 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 46 414.00 | 58 179.00 | 46 414.00 | 58 179.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 1 518.00 | 930.00 | 1 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 556.00 | 6 330.00 | 23 885.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 900.00 | 66 027.00 | 47 344.00 | 86 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 193.00 | 180 692.00 | 87 344.00 | 217 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 872.00 | 82 344.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 820.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 098.00 | 31 098.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 58 583.00 | 58 583.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | 5 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 653 583.00 | 653 583.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 502 838.00 | 502 838.00 | ||
VB T. V. A. | 232 715.00 | 232 715.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 802.00 | 305 802.00 | ||
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 080.00 | 276 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 397 030.00 | 397 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 575.00 | 2 393 894.00 | 89 681.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 824 345.00 | 2 692 102.00 | 5 086 599.00 | 5 045 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 722.00 | 4 533 722.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 745 928.00 | 745 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 465.00 | 354 465.00 | ||
VW T.V.A. | 23 384.00 | 23 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 663.00 | 368 663.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 792.00 | 187 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 602 834.00 | 1 602 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 302.00 | 243 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 890 620.00 | 10 758 377.00 | 5 086 599.00 | 5 045 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 147 578.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 068.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 132.00 | ||