MTI
Dépôt
| Dénomination | MTI |
| Siren | 398624403 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9232 |
| Numéro de Gestion | 2011B03963 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 562.00 | 7 562.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
AN Terrains | 149 400.00 | 149 400.00 | ||
AP Constructions | 1 095 600.00 | 1 095 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 167.00 | 43 167.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 175 039.00 | 76 423.00 | 98 616.00 | 12 133.00 |
CU Autres participations | 686 087.00 | 686 087.00 | 504 337.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 243 229.00 | 243 229.00 | 563 353.00 | |
BF Prêts | 2 979.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 627.00 | 9 627.00 | 45 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 443 710.00 | 83 985.00 | 2 359 725.00 | 1 162 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 810.00 | 3 264 810.00 | 3 233 088.00 | |
BZ Autres créances | 342 271.00 | 342 271.00 | 113 742.00 | |
CF Disponibilités | 844 227.00 | 844 227.00 | 599 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 835.00 | 75 835.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 527 143.00 | 4 527 143.00 | 3 945 910.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 855.00 | 83 985.00 | 6 886 869.00 | 5 108 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 678.00 | 190 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 34 875.00 | ||
DG Autres réserves | 609 196.00 | 515 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 381.00 | 93 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 229 880.00 | 1 183 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 220.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 220.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 083.00 | 167 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 603.00 | 178 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 891.00 | 3 000 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 664.00 | 423 445.00 | ||
EA Autres dettes | 92 127.00 | 136 973.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 653 351.00 | 3 906 755.00 | ||
ED (V) | 3 638.00 | 9 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 869.00 | 5 108 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 044 501.00 | 1 193 195.00 | 15 237 696.00 | 11 706 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 609.00 | |||
FG Production vendue services | 148 416.00 | 148 416.00 | 483 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 192 917.00 | 1 193 195.00 | 15 386 112.00 | 12 191 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 454.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 386 112.00 | 12 192 514.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 958 120.00 | 10 627 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 192 940.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 207.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 871 162.00 | 804 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 681.00 | 75 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 095.00 | 233 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 196.00 | 86 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 754.00 | 18 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 248 007.00 | 12 020 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 105.00 | 172 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 809.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 050.00 | 4 217.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114.00 | |||
GN Différences positives de change | 46 865.00 | 5 050.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 724.00 | 39 381.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 220.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 196.00 | 12 959.00 | ||
GS Différences négatives de change | 147 420.00 | 36 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 616.00 | 58 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 893.00 | -19 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 212.00 | 152 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 623.00 | 22 050.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 623.00 | 22 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 397.00 | 17 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 715.00 | 1 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 113.00 | 19 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 511.00 | 2 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 342.00 | 61 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 749 459.00 | 12 253 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703 078.00 | 12 160 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 381.00 | 93 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 668.00 | 1 393 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 648.00 | 244 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 878.00 | 1 637 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 045.00 | 1 463 206.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 765.00 | 938 943.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 809.00 | 2 443 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 7 562.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 534.00 | 20 728.00 | 56 839.00 | 76 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 096.00 | 20 728.00 | 56 839.00 | 83 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 220.00 | 9 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 220.00 | 9 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 243 229.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 627.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 264 810.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 510.00 | |||
VB T. V. A. | 60 643.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 772.00 | 3 682 917.00 | 252 856.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 083.00 | 116 394.00 | 356 291.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 285.00 | 37 858.00 | 92 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 891.00 | 2 981 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 321.00 | 29 321.00 | ||
VW T.V.A. | 264 539.00 | 264 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 119.00 | 61 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 038 318.00 | 1 038 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 127.00 | 92 127.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 982.00 | 36 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 351.00 | 4 685 235.00 | 448 719.00 | 519 398.00 |