MTI
Dépôt
| Dénomination | MTI |
| Siren | 398624403 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14407 |
| Numéro de Gestion | 2011B03963 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020 2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 562.00 | 7 562.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
AN Terrains | 149 400.00 | 149 400.00 | 149 400.00 | |
AP Constructions | 1 282 700.00 | 199 916.00 | 1 082 784.00 | 1 116 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 167.00 | 25 900.00 | 17 267.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 170.00 | 64 241.00 | 24 929.00 | 21 708.00 |
CU Autres participations | 658 327.00 | 658 327.00 | 658 326.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 471 650.00 | 471 650.00 | 491 650.00 | |
BF Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | 4 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 750.00 | 154 750.00 | 150 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 893 625.00 | 297 619.00 | 2 596 006.00 | 2 652 588.00 |
BT Marchandises | 47 674.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 719.00 | 97 100.00 | 2 084 619.00 | 3 771 197.00 |
BZ Autres créances | 161 209.00 | 161 209.00 | 66 582.00 | |
CF Disponibilités | 461 978.00 | 461 978.00 | 509 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 824.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 804 905.00 | 97 100.00 | 2 707 805.00 | 4 418 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 672.00 | 4 672.00 | 12 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 202.00 | 394 719.00 | 5 308 483.00 | 7 083 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 678.00 | 190 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 34 875.00 | ||
DG Autres réserves | 855 979.00 | 728 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 764.00 | 127 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 482 046.00 | 1 430 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 672.00 | 12 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 672.00 | 12 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 830.00 | 1 172 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 011.00 | 900 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 850.00 | 3 259 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 306.00 | 271 153.00 | ||
EA Autres dettes | 4 672.00 | 12 991.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 096.00 | 24 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 821 765.00 | 5 641 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 483.00 | 7 083 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 789 750.00 | 8 789 750.00 | 12 423 296.00 | |
FG Production vendue services | -20 400.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 789 750.00 | 8 789 750.00 | 12 402 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 550.00 | 270 193.00 | ||
FQ Autres produits | 55 176.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 849 477.00 | 12 673 089.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 198 926.00 | 10 739 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 173.00 | 297 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 674.00 | -47 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 491 979.00 | 394 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 295.00 | 113 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 643 875.00 | 222 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 594.00 | 68 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 721.00 | 87 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 100.00 | |||
GE Autres charges | 17 983.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 757 321.00 | 11 876 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 156.00 | 796 735.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 291.00 | 252.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 291.00 | 1 952.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 672.00 | 37 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 336.00 | 22 525.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 296.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 008.00 | 63 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 717.00 | -61 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 439.00 | 735 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 022.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | 582.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | 544 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 792.00 | -543 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 64 684.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 767.00 | 12 675 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837 003.00 | 12 548 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 764.00 | 127 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 860.00 | 60 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 025.00 | 4 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 448.00 | 64 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 1 564 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | 1 287 626.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 754.00 | 2 893 625.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 7 562.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 298.00 | 91 721.00 | 1 963.00 | 290 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 860.00 | 91 721.00 | 1 963.00 | 297 619.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 672.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 291.00 | 4 672.00 | 12 291.00 | 4 672.00 |
6T Sur comptes clients | 97 100.00 | 97 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 97 100.00 | 25 000.00 | 97 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 291.00 | 101 772.00 | 37 291.00 | 101 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 100.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 672.00 | 37 291.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 471 650.00 | 471 650.00 | ||
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 154 750.00 | 154 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 347.00 | 194 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 987 372.00 | 1 987 372.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 801.00 | 41 801.00 | ||
VB T. V. A. | 52 358.00 | 52 358.00 | ||
VP Divers | 4 519.00 | 4 519.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 294.00 | 61 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 227.00 | 2 345 827.00 | 626 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 830.00 | 151 890.00 | 582 545.00 | 287 395.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 476.00 | 11 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 850.00 | 1 694 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 315.00 | 19 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | ||
VW T.V.A. | 149 944.00 | 149 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 221.00 | 22 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 830 535.00 | 830 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 096.00 | 50 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 765.00 | 2 121 290.00 | 1 413 080.00 | 287 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 491.00 | |||