SEG
Dépôt
| Dénomination | SEG |
| Siren | 399307438 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1985 |
| Numéro de Gestion | 1996B00040 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36230 GOURNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 671.00 | 429 671.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 179.00 | 744 242.00 | 30 938.00 | 34 375.00 |
AN Terrains | 1 120 365.00 | 449 042.00 | 671 323.00 | 713 939.00 |
AP Constructions | 981 162.00 | 773 153.00 | 208 009.00 | 151 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 372.00 | 110 661.00 | 58 711.00 | 72 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 142.00 | 30 741.00 | 1 400.00 | 2 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 535 057.00 | 2 537 510.00 | 997 547.00 | 1 001 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 147.00 | 1 739 147.00 | 1 123 688.00 | |
BZ Autres créances | 1 047 695.00 | 1 047 695.00 | 34 024.00 | |
CF Disponibilités | 469 248.00 | 469 248.00 | 1 788 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 089.00 | 181 089.00 | 86 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 437 178.00 | 3 437 178.00 | 3 032 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 236.00 | 2 537 510.00 | 4 434 725.00 | 4 033 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 139 233.00 | 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 486.00 | 675 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 654 718.00 | 1 401 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 934 683.00 | 1 783 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 984 683.00 | 1 783 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 095.00 | 178 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 888.00 | 594 273.00 | ||
EA Autres dettes | 74 341.00 | 75 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 795 324.00 | 848 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 725.00 | 4 033 953.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 324.00 | 848 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 218 171.00 | 3 835 815.00 | ||
FG Production vendue services | 109 895.00 | 93 686.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 066.00 | 3 929 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 304.00 | 99 545.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 362 542.00 | 4 029 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 978.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 047 146.00 | 992 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 817.00 | 970 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 034.00 | 165 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 216.00 | 65 360.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 324 762.00 | 280 794.00 | ||
GE Autres charges | 565 629.00 | 531 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 381 603.00 | 3 068 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 980 939.00 | 961 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 102.00 | 11.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 485.00 | 11.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 485.00 | 11.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 990 424.00 | 961 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 969.00 | 42 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 969.00 | 42 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 907.00 | 327 916.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 996.00 | 4 071 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 510.00 | 3 395 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 486.00 | 675 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 294.00 | 87 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 012.00 | 87 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 707.00 | 2 307 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 707.00 | 3 535 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 475.00 | 3 438.00 | 1 173 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 621.00 | 71 649.00 | 366 707.00 | 1 137 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 097.00 | 75 087.00 | 366 707.00 | 2 311 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 915.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 143 588.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 773 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 783 844.00 | 232 988.00 | 32 149.00 | 1 984 683.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 209 347.00 | 16 687.00 | 226 034.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 347.00 | 16 687.00 | 226 034.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 191.00 | 249 675.00 | 32 149.00 | 2 210 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249 675.00 | 32 149.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 739 147.00 | 1 739 147.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | ||
VB T. V. A. | 39 001.00 | 39 001.00 | ||
VP Divers | 276.00 | 276.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 089.00 | 181 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 931.00 | 2 967 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 095.00 | 234 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 677.00 | 36 677.00 | ||
VW T.V.A. | 283 351.00 | 283 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 311.00 | 142 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 341.00 | 74 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 324.00 | 795 324.00 | ||