AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO |
| Siren | 399410265 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2099 |
| Numéro de Gestion | 1994B00253 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 129.00 | 49 015.00 | 4 114.00 | 15 090.00 |
AN Terrains | 356 696.00 | 356 696.00 | 356 696.00 | |
AP Constructions | 5 373 352.00 | 4 618 010.00 | 755 342.00 | 893 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478 294.00 | 4 534 513.00 | 943 781.00 | 1 147 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 074.00 | 1 143 509.00 | 175 565.00 | 184 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 234.00 | 47 234.00 | 42 278.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | 3 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 656 955.00 | 10 370 573.00 | 2 286 382.00 | 2 643 864.00 |
BT Marchandises | 151 318.00 | 151 318.00 | 133 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 328 780.00 | 10 549.00 | 318 231.00 | 52 417.00 |
BZ Autres créances | 1 522 170.00 | 1 522 170.00 | 1 255 141.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 196 175.00 | 196 175.00 | 543 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 069.00 | 39 069.00 | 35 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 237 512.00 | 10 549.00 | 2 226 963.00 | 2 019 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 894 467.00 | 10 381 121.00 | 4 513 345.00 | 4 663 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | ||
DH Report à nouveau | 116 440.00 | 72 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 106.00 | 1 144 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 799 443.00 | 2 797 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 422.00 | 550 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 542.00 | 422 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 010.00 | 661 032.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 824.00 | 35 735.00 | ||
EA Autres dettes | 20 126.00 | 7 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 865.00 | 186 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 710 903.00 | 1 863 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 345.00 | 4 663 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 797 449.00 | 797 449.00 | 815 620.00 | |
FG Production vendue services | 4 743 900.00 | 4 743 900.00 | 4 761 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 349.00 | 5 541 349.00 | 5 577 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 883.00 | 34 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 682.00 | 2 180.00 | ||
FQ Autres produits | 3 861.00 | 3 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 550 775.00 | 5 618 134.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 289.00 | 359 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 893.00 | 4 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 542 675.00 | 1 450 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 540.00 | 142 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 896 250.00 | 945 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 002.00 | 291 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 596 265.00 | 625 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 809.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 25 506.00 | 8 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 888 634.00 | 3 832 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 662 142.00 | 1 785 504.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 452.00 | 2 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 998.00 | |||
GN Différences positives de change | 17.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 466.00 | 2 688.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 353.00 | 18 855.00 | ||
GS Différences négatives de change | 367.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 720.00 | 18 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 746.00 | -16 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 701 888.00 | 1 769 337.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | 6 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 6 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -6 031.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 532.00 | 68 580.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 533 422.00 | 550 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 242.00 | 5 620 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 136.00 | 4 476 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 106.00 | 1 144 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 423 230.00 | 256 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 505 535.00 | 256 390.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 778.00 | 89 191.00 | 12 574 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 778.00 | 89 191.00 | 12 656 955.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 039.00 | 10 976.00 | 49 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798 107.00 | 585 289.00 | 87 363.00 | 10 296 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861 671.00 | 596 265.00 | 87 363.00 | 10 370 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | 13 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 907.00 | 10 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 873.00 | 317 873.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | ||
VB T. V. A. | 35 296.00 | 35 296.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 439 814.00 | 1 439 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 559.00 | 26 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 069.00 | 39 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 668.00 | 1 879 112.00 | 14 557.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 542.00 | 327 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 241 634.00 | 241 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 071.00 | 159 071.00 | ||
VW T.V.A. | 29 294.00 | 29 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 012.00 | 158 012.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 824.00 | 45 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 533 422.00 | 533 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 126.00 | 20 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 194 865.00 | 194 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 903.00 | 1 710 903.00 | ||