AGIF EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AGIF EXPERTISE |
| Siren | 399436120 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1993 |
| Numéro de Gestion | 2011B00342 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02000 CHAMBRY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | |||
AH Fonds commercial | 6 815 181.00 | 3 169 453.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 142 727.00 | 18 110.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 029 390.00 | 6 241 635.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | |||
BF Prêts | 45 252.00 | 44 252.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 241.00 | 39 072.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 096 332.00 | 9 512 522.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 9 870.00 | 3 017.00 | ||
BT Marchandises | 12 620.00 | 3 944.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | 39 287.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 854.00 | 886 365.00 | ||
BZ Autres créances | 1 619 040.00 | 1 004 361.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 213.00 | 394 233.00 | ||
CF Disponibilités | 905 701.00 | 656 286.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 689.00 | 36 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 966 940.00 | 3 024 148.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 063 272.00 | 12 536 670.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 575 450.00 | 541 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 967.00 | 150 961.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 286.00 | 52 985.00 | ||
DG Autres réserves | 940 729.00 | 1 006 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 733.00 | 246 009.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 992.00 | 34 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 110 158.00 | 2 031 884.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 174.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 441.00 | 1 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587 943.00 | 4 872 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257 761.00 | 3 826 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 087.00 | 416 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 878 896.00 | 460 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 400.00 | |||
EA Autres dettes | 36 868.00 | 5 186.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991 718.00 | 922 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 909 673.00 | 10 503 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 063 272.00 | 12 536 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 338 491.00 | 3 934 212.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | |||
FG Production vendue services | 7 124 408.00 | 3 170 115.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 126 408.00 | 3 170 115.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 743.00 | 2 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 033.00 | 77 037.00 | ||
FQ Autres produits | 1 963.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 327 148.00 | 3 249 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 648.00 | 3 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 676.00 | -3 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 823.00 | 4 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 727.00 | -624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 257 298.00 | 980 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 164.00 | 51 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 647 125.00 | 1 343 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 200 968.00 | 598 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 476.00 | 7 960.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 85 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 571.00 | 113 406.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 058.00 | |||
GE Autres charges | 191 386.00 | 34 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 580 569.00 | 3 219 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 746 579.00 | 30 390.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 631 288.00 | 295 683.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 926.00 | 1 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 077.00 | 20 075.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 650 291.00 | 316 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 775.00 | 141 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 775.00 | 141 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 497 516.00 | 175 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 244 095.00 | 205 861.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 516.00 | 5 950.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 471 407.00 | 460 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501 595.00 | 465 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 6 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 471 457.00 | 460 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 783.00 | 10 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492 449.00 | 476 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 146.00 | -10 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 508.00 | -51 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 479 033.00 | 4 032 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 331 300.00 | 3 786 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 733.00 | 246 009.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599 701.00 | 3 685 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 180.00 | 651 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324 959.00 | 4 288 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 256 840.00 | 8 626 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 125.00 | 943 956.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 252.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 475 709.00 | 5 138 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 515 835.00 | 13 367 634.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 776.00 | 296.00 | 71 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 559.00 | 34 624.00 | 953.00 | 801 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 335.00 | 34 919.00 | 953.00 | 872 301.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 39 992.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 324.00 | 18 340.00 | 12 672.00 | 39 992.00 |
4A Provisions pour litiges | 42 174.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 383.00 | 14 058.00 | 43 441.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 399 000.00 | 399 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 320 703.00 | 89 571.00 | 117 161.00 | 293 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 703.00 | 89 571.00 | 117 161.00 | 692 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 410.00 | 121 969.00 | 129 832.00 | 775 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 629.00 | 117 161.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 340.00 | 12 672.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 45 252.00 | 1 000.00 | 44 252.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 62 241.00 | 390.00 | 61 851.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 774.00 | 240 463.00 | 209 311.00 | |
UX Autres créances clients | 1 192 193.00 | 1 192 193.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 471.00 | 128 471.00 | ||
VB T. V. A. | 145 916.00 | 145 916.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 325 137.00 | 553 889.00 | 771 248.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 689.00 | 64 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 142.00 | 2 348 479.00 | 1 086 663.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 587 943.00 | 1 016 760.00 | 2 929 141.00 | 642 041.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217 454.00 | 1 217 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 087.00 | 889 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 916.00 | 221 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 255.00 | 329 255.00 | ||
VW T.V.A. | 306 365.00 | 306 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 361.00 | 21 361.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 400.00 | 267 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 040 307.00 | 411 785.00 | 2 628 522.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 868.00 | 36 868.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 991 718.00 | 1 991 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 909 673.00 | 5 492 514.00 | 6 775 118.00 | 642 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 846.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 756.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 49.00 | ||