ALFAKLIMA
Dépôt
| Dénomination | ALFAKLIMA |
| Siren | 399470418 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14536 |
| Numéro de Gestion | 2005B03777 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78500 SARTROUVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 506.00 | 6 449.00 | 2 057.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 224 080.00 | 224 080.00 | 224 080.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 483.00 | 20 297.00 | 28 185.00 | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 122.00 | 68 489.00 | 59 632.00 | 18 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | 25 500.00 | 25 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 601.00 | 20 601.00 | 15 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 455 292.00 | 95 236.00 | 360 055.00 | 305 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 592.00 | 14 592.00 | 11 950.00 | |
BP En cours de production de services | 141 599.00 | 141 599.00 | 190 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 772.00 | 55 383.00 | 2 025 388.00 | 2 142 808.00 |
BZ Autres créances | 193 345.00 | 193 345.00 | 305 841.00 | |
CF Disponibilités | 435 010.00 | 435 010.00 | 879 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | 3 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 871 901.00 | 55 383.00 | 2 816 518.00 | 3 533 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 194.00 | 150 620.00 | 3 176 574.00 | 3 839 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | 117 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 800.00 | 83 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 780.00 | 11 380.00 | ||
DH Report à nouveau | 452 253.00 | 406 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 368.00 | 256 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 984 002.00 | 875 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 955.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 955.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 1 054.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 225.00 | 102 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 218.00 | 1 329 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 615 570.00 | 691 880.00 | ||
EA Autres dettes | 11 496.00 | 24 589.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 661.00 | 803 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 175 616.00 | 2 953 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 574.00 | 3 839 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 392.00 | 2 850 663.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 1 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 053 763.00 | 9 053 763.00 | 6 192 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 053 763.00 | 9 053 763.00 | 6 192 043.00 | |
FM Production stockée | -48 538.00 | 147 727.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 415.00 | 49 465.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 040 674.00 | 6 389 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 778.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 219 057.00 | 2 102 032.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 643.00 | -1 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 369 542.00 | 2 054 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 074.00 | 63 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 080 051.00 | 1 064 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 758 744.00 | 735 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 153.00 | 16 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 951.00 | 8 744.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 955.00 | |||
GE Autres charges | 226.00 | 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 586 889.00 | 6 043 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 785.00 | 345 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 398.00 | 4 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 398.00 | 4 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 398.00 | 4 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 455 183.00 | 350 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 2 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 3 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 716.00 | 4 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 716.00 | 6 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 736.00 | -2 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 078.00 | 90 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 052.00 | 6 396 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 683.00 | 6 140 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 369.00 | 256 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 087.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 734.00 | 72 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 551.00 | 11 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 372.00 | 85 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 587.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 605.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | 46 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750.00 | 455 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 483.00 | 6 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 24 670.00 | 88 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 084.00 | 25 153.00 | 95 237.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 6 955.00 | 16 955.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 6 955.00 | 16 955.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 955.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 601.00 | 20 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 080 772.00 | 2 080 772.00 | ||
VP Divers | 193 345.00 | 193 345.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 300.00 | 2 280 699.00 | 20 601.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 218.00 | 1 132 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 571.00 | 615 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 497.00 | 11 497.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 332 661.00 | 332 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 392.00 | 2 093 392.00 | ||