ALFAKLIMA
Dépôt
| Dénomination | ALFAKLIMA |
| Siren | 399470418 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 28295 |
| Numéro de Gestion | 2005B03777 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78500 Sartrouville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 7 007.00 | 1 127.00 | |
AH Fonds commercial | 211 080.00 | 211 080.00 | 224 080.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 807.00 | 6 249.00 | 6 558.00 | 28 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 247.00 | 68 642.00 | 24 604.00 | 59 150.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | 8 891.00 | 19 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 031.00 | 81 898.00 | 251 133.00 | 333 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | 3 900.00 | 15 728.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 333.00 | 18 333.00 | 412 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | 2 534.00 | 13 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 045.00 | 31 724.00 | 1 300 321.00 | 1 498 239.00 |
BZ Autres créances | 183 999.00 | 183 999.00 | 185 692.00 | |
CF Disponibilités | 1 055 783.00 | 1 055 783.00 | 1 125 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | 7 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 599 075.00 | 31 724.00 | 2 567 351.00 | 3 258 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 106.00 | 113 622.00 | 2 818 484.00 | 3 592 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | 117 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 800.00 | 83 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 780.00 | 11 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 452 254.00 | 452 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 598.00 | 546 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 044 233.00 | 1 212 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 679.00 | 119 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 679.00 | 119 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | 1 496.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 885.00 | 90 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 542.00 | 1 085 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 002.00 | 744 063.00 | ||
EA Autres dettes | 137 283.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 370.00 | 338 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 676 573.00 | 2 260 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 484.00 | 3 592 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 688.00 | 2 169 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 905 197.00 | 3 905 197.00 | 8 918 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 197.00 | 3 905 197.00 | 8 918 557.00 | |
FM Production stockée | -394 189.00 | 270 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 526.00 | 43 387.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 703 549.00 | 9 233 089.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 910 504.00 | 3 178 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 828.00 | -1 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 599 486.00 | 3 214 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 449.00 | 78 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 529.00 | 1 102 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 650.00 | 734 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 924.00 | 28 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 565.00 | 6 570.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 957.00 | |||
GE Autres charges | 49 683.00 | 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 193 618.00 | 8 362 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 509 931.00 | 870 890.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 188.00 | |||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 294.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 294.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 509 931.00 | 872 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 545.00 | 20 862.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 011.00 | 20 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929.00 | 1 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 545.00 | 25 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 358.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 473.00 | 118 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 538.00 | -97 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 870.00 | 227 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 560.00 | 9 255 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 961.00 | 8 708 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 598.00 | 546 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 587.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 413.00 | 4 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 517.00 | 4 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 218 087.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 783.00 | 106 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 626.00 | 8 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 909.00 | 333 031.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 179.00 | 553.00 | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 458.00 | 13 744.00 | 33 310.00 | 74 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 838.00 | 13 924.00 | 33 863.00 | 81 898.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 891.00 | 8 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 332 045.00 | 1 332 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 999.00 | 183 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 416.00 | 1 518 525.00 | 8 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 542.00 | 727 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 002.00 | 278 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 283.00 | 137 283.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 416 370.00 | 416 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 688.00 | 1 560 688.00 | ||