QUADRA GESTION
Dépôt
| Dénomination | QUADRA GESTION |
| Siren | 399565365 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11496 |
| Numéro de Gestion | 1995B00047 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 117.00 | 66 940.00 | 17 177.00 | |
AP Constructions | 670 187.00 | 628 140.00 | 42 047.00 | 73 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 11 148.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 164 404.00 | 130 781.00 | 33 623.00 | 43 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 369 595.00 | 4 369 595.00 | 4 576 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 147 990.00 | 147 990.00 | 82 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 447 441.00 | 837 009.00 | 4 610 432.00 | 4 776 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 194.00 | 214 194.00 | 177 947.00 | |
BZ Autres créances | 2 263 361.00 | 2 263 361.00 | 689 120.00 | |
CF Disponibilités | 906 494.00 | 906 494.00 | 1 534 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | 14 717.00 | 58 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 398 765.00 | 3 398 765.00 | 2 459 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 207.00 | 837 009.00 | 8 009 197.00 | 7 236 184.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 857 229.00 | 2 348 375.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 898.00 | 1 508 855.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 560.00 | 63 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 103 391.00 | 4 058 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 596.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 596.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 743.00 | 2 234 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 121.00 | 535 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 147 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 610.00 | 178 732.00 | ||
EA Autres dettes | 83 351.00 | 81 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 875 210.00 | 3 177 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 197.00 | 7 236 184.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 302 640.00 | 302 640.00 | 214 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 640.00 | 302 640.00 | 214 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 111 750.00 | 2 055 366.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 414 393.00 | 2 269 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 760 150.00 | 876 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 543.00 | 73 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 203.00 | 719 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 839.00 | 223 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 085.00 | 47 820.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 893 841.00 | 1 941 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 552.00 | 328 830.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 430.00 | 20 953.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176 371.00 | 1 400 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 331.00 | 3 383.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 552.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197 684.00 | 1 425 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 275.00 | 61 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 275.00 | 61 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 410.00 | 1 363 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 645 962.00 | 1 692 159.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 640.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 640.00 | 1 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 79.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 701.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 037.00 | 29 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 817.00 | 29 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 824.00 | -28 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 395 887.00 | 154 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 718.00 | 3 696 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 819.00 | 2 187 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 898.00 | 1 508 854.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | 20 877.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 626.00 | 9 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659 397.00 | 67 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 263.00 | 97 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 289.00 | 845 738.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 860.00 | 4 517 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 149.00 | 5 447 441.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 240.00 | 3 700.00 | 66 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 755.00 | 46 384.00 | 21 070.00 | 770 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 995.00 | 50 084.00 | 21 070.00 | 837 009.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 107 560.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 523.00 | 44 037.00 | 107 560.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 797.00 | 7 201.00 | 30 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 523.00 | 81 834.00 | 7 201.00 | 138 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 797.00 | 7 201.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 037.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 147 990.00 | |||
UX Autres créances clients | 214 194.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 308.00 | |||
VB T. V. A. | 29 395.00 | |||
VP Divers | 5 522.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 181 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 262.00 | 2 492 272.00 | 147 990.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 743.00 | 455 678.00 | 1 344 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 104 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 873.00 | 64 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 639.00 | 32 639.00 | ||
VW T.V.A. | 53 720.00 | 53 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 725 121.00 | 725 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 351.00 | 83 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 210.00 | 1 531 144.00 | 1 344 066.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 738.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||